Có rất nhiều các chiến thuật trade Forex mà bạn có thể sử dụng để cải thiện tiềm năng giao dịch ngoại hối của mình.
Giao dịch ngoại hối mà không có chiến lược cũng giống như bắt đầu một chuyến đi mà không có bản đồ vì bạn không bao giờ biết tài khoản của mình sẽ đến đâu.
Bạn có thể kiếm tiền hoặc mất tiền, nhưng bạn không biết cái nào có khả năng xảy ra cao hơn. Lợi thế lớn của việc có một chiến lược giao dịch ngoại hối là bạn có thể thực hiện một số phỏng đoán trong giao dịch tiền tệ. Tìm hiểu thêm về các chiến thuật trade Forex tốt nhất và cách chọn trong số đó để giao dịch tiền tệ thành công.
Tại sao chọn một trong các chiến thuật trade Forex lại quan trọng?
Tham gia vào giao dịch ngoại hối mang lại cơ hội tham gia vào thị trường toàn cầu với tiềm năng đáng kể. Do sự phổ biến của nó đối với các nhà giao dịch trong ngày, Forex thậm chí còn nổi tiếng trong việc thu lợi nhuận nhanh chóng.
Trên thực tế, nó cũng phức tạp và cạnh tranh như bất kỳ thị trường thế giới nào khác. Để không chỉ thành công mà còn thành công liên tục, bạn cần phải hiểu thị trường và trau dồi chiến lược giao dịch của mình.
Làm thế nào để chọn một trong các chiến thuật trade Forex?
Chọn một chiến lược ngoại hối là một trong những điều quan trọng nhất bạn có thể làm để giúp đảm bảo lợi nhuận của mình với tư cách là một nhà kinh doanh tiền tệ, vì vậy bạn chắc chắn sẽ muốn chọn một chiến lược thành công.
Bạn cũng sẽ muốn chọn một chiến lược phù hợp nhất với lối sống và kiểu tính cách của mình – không phải ai cũng muốn xem màn hình giao dịch cả ngày hoặc phù hợp với sự căng thẳng của các chiến lược tốc độ nhanh hoặc rủi ro cao.
Khi bạn đã quyết định một hoặc nhiều tùy chọn các chiến thuật trade Forex, bạn nên kiểm tra xem chúng hoạt động như thế nào.
Đầu tiên, hãy kiểm tra từng chiến lược thông qua backtesting, có thể được thực hiện với các nền tảng ngoại hối MetaTrader phổ biến nếu bạn có kỹ năng lập trình khiêm tốn.
Kiểm tra chiến lược của bạn trong một tài khoản demo mà hầu hết các nhà môi giới trực tuyến sẽ cho phép bạn mở mà không gặp rủi ro.
Nếu bất kỳ chiến lược nào vẫn có lợi nhuận, bạn có thể bắt đầu giao dịch chúng trong một tài khoản thực để thử nghiệm cuối cùng.
Tốt nhất là nên bắt đầu với các giao dịch nhỏ hơn và sau đó làm việc theo cách của bạn với số tiền lớn hơn khi bạn tự tin vào hiệu suất của chiến lược và khả năng thực hiện nó một cách có kỷ luật khi giao dịch trực tiếp.
Các chiến thuật trade Forex tốt nhất bạn có thể áp dụng
Một trong những điều mà nhiều nhà giao dịch sẽ tìm kiếm, cho dù họ đang giao dịch ngắn hạn chỉ trong vài phút, hay dài hạn hơn trong nhiều giờ và nhiều ngày, là cách thị trường ngoại hối phản ứng gần các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Các chiến lược sau đây có thể giúp bạn thiết lập các cơ hội hấp dẫn.
Có nhiều cách để giao dịch ngoại hối, vì vậy điều quan trọng là phải chọn một cách tiếp cận phù hợp với mức độ kinh nghiệm, mục tiêu của bạn và bối cảnh được đề cập.
Dưới đây, chúng tôi đã phác thảo những điều cơ bản về các chiến thuật trade Forex phổ biến để giúp bạn tìm thấy sự phù hợp lý tưởng của mình.
Chiến lược thoát
Nhiều nhà giao dịch tin rằng mức độ quan trọng trong quá khứ cũng có thể quan trọng trong tương lai. Nếu bạn nghĩ về nó, điều này có thể có rất nhiều ý nghĩa.
Nếu một thị trường giảm xuống một mức ngày hôm qua và sau đó bật lên, quan điểm thị trường là mức đó đại diện cho một cái gì đó của một món hời.
Do đó, nếu cặp ngoại hối trượt trở lại mức đó một lần nữa, nó có thể là dấu hiệu của một cơ hội giao dịch tiềm năng.
Biểu đồ bên dưới cho thấy một ví dụ gần như sách văn bản về chiến lược số trang không truy cập đã xảy ra trong vài giờ (xem khu vực được đánh dấu trong biểu đồ) cho GBP / USD.
Chiến lược run-out-of-steam
Cũng giống như các nhà giao dịch có thể coi việc giảm xuống mức thấp trước đó là cơ hội để mua, họ cũng sẽ theo dõi chặt chẽ nếu thị trường ngoại hối tiếp cận mức đỉnh trước đó: mức mà thị trường quay đầu và đi xuống.
Nếu một thị trường đang đi lên nhưng sau đó dừng lại và quay đầu lại, nhìn chung có khả năng là giá cả đang trở nên quá đắt.
Cách tiếp cận giao dịch ở đây giống như một hình ảnh phản chiếu của chiến lược thoát. Chúng tôi đang tìm kiếm cặp ngoại hối cạn kiệt gần mức cao trước đó và sau đó bán khống để thử và kiếm lợi nhuận từ việc trượt giá.
Các chiến thuật trade Forex như vậy, dựa trên các mức cao và thấp trước đó trên biểu đồ, có thể giúp quản lý rủi ro trở nên đơn giản đối với bất kỳ nhà giao dịch nào.
Ví dụ: nếu chúng ta đang tìm kiếm một mức bật khỏi một mức, lệnh dừng lỗ của chúng ta có thể xuống dưới điểm thấp trước đó.
Nếu chúng ta đang muốn bán khống khi thị trường bắt đầu chững lại gần mức cao trước đó, thì nhiều nhà giao dịch sẽ đặt lệnh dừng lỗ trên mức cao trước đó.
Ví dụ dưới đây cho thấy mức cao nhất của ngày hôm trước trong cặp tiền AUD / USD đã trở thành nơi mà thị trường hai lần cạn kiệt vào sáng hôm sau.
Chiến lược đột phá
Các mức cao và thấp trước đó trên thị trường ngoại hối, hoặc bất kỳ thị trường nào cho vấn đề đó, không ở lại mãi mãi. Nếu họ làm vậy, thị trường sẽ chẳng đi đến đâu và chỉ giao dịch lình xình ngày này qua ngày khác.
Đến một lúc nào đó, một mức cao cũ sẽ bị phá vỡ. Nhiều nhà giao dịch coi đây là một thay đổi quan trọng có thể xảy ra trong tâm lý thị trường.
Trước đây khi cặp ngoại hối tăng ở mức cao đó, người bán di chuyển vào và giá giảm, cho thấy thị trường đã định giá quá cao.
Nếu mức cao cũ đó bị phá vỡ, còn được gọi là mức kháng cự phá vỡ, thì rõ ràng có điều gì đó đã thay đổi. Các nhà giao dịch hiện rất vui khi tiếp tục mua ở nơi mà trước đây họ nghĩ rằng giá quá đắt.
Đây có thể là một trong các chiến thuật trade Forex hiệu quả để nắm bắt các xu hướng mới. Mọi cuộc hành trình đều bắt đầu với một bước duy nhất.
Khi hướng đi trên thị trường thay đổi thì chiến lược giao dịch đột phá thường là một trong những tín hiệu ban đầu. Ví dụ được hiển thị là cho EUR / USD – một sự đột phá dài hạn hơn trên biểu đồ hàng ngày.
Chiến lược phân tích
Nếu có một chiến lược giao dịch được thiết kế để nhảy qua mức cao nhất trước đó cho một cặp ngoại hối, thì lý do đó là phải có chiến lược đó khi thị trường ngoại hối trượt xuống dưới mức thấp trước đó.
Một lần nữa, nhiều nhà giao dịch sẽ coi đây là một sự thay đổi tâm lý đối với thị trường. Đột nhiên, một mức mà người mua vui vẻ bước vào vì họ coi thị trường là rẻ và kỳ vọng nó sẽ tăng – đã bị phá vỡ.
Việc phá vỡ mức được gọi là mức hỗ trợ này có thể được coi là cơ hội để bán khống và cố gắng thu lợi từ việc giá tiếp tục suy yếu.
Ví dụ cho thấy USD / JPY trên biểu đồ hàng giờ. Đó là một ví dụ quan trọng vì nó chứng minh rằng, trong thế giới thực, ngay cả các chiến thuật trade Forex tốt nhất cũng không hoạt động mọi lúc.
Có một tín hiệu sai (được đánh dấu bằng vòng tròn) trước tín hiệu hiệu quả (được đánh dấu bằng các mũi tên màu đen) cho thấy thị trường thực sự bắt đầu giảm.
Giao dịch vị thế
Giao dịch vị thế là một trong các chiến thuật trade Forex mà trong đó các nhà giao dịch giữ vị trí của họ trong một khoảng thời gian dài — bất cứ nơi nào từ vài tuần đến vài năm.
Là một chiến lược giao dịch dài hạn, cách tiếp cận này yêu cầu các nhà giao dịch phải có cái nhìn vĩ mô về thị trường và duy trì các biến động thị trường nhỏ hơn phản ứng với vị thế của họ.
Các nhà giao dịch vị thế thường sử dụng chiến lược theo sau xu hướng. Họ dựa vào dữ liệu phân tích (thường là các đường trung bình động chậm) để xác định các thị trường có xu hướng và xác định các điểm vào và ra lý tưởng tại đó.
Họ cũng tiến hành phân tích cơ bản để xác định các điều kiện kinh tế vi mô và vĩ mô có thể ảnh hưởng đến thị trường và giá trị của tài sản được đề cập.
Quá mua/ quá bán
Các chiến thuật trade Forex được đề cập cho đến nay đều dựa trên các mẫu biểu đồ. Chiến lược cuối cùng của chúng tôi áp dụng một cách tiếp cận toán học hơn, sử dụng cái gọi là Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).
Công cụ này thuộc về họ các công cụ giao dịch được gọi là bộ tạo dao động – được gọi như vậy bởi vì chúng dao động khi thị trường di chuyển xung quanh.
Khi chỉ số RSI trên 70%, thị trường được cho là quá mua. Điều này có nghĩa là nó có thể đang được mở rộng quá mức và một số nhà giao dịch sẽ sử dụng điều này như một tín hiệu để mong đợi thị trường giảm trở lại.
Quá bán là khi RSI đi xuống dưới 30%. Các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ, hy vọng bất kỳ điểm yếu nào sẽ hết hơi và thị trường quay đầu tăng trở lại và sử dụng điều này như một tín hiệu mua.
Ví dụ trong biểu đồ này nêu bật một số tín hiệu mua và bán đến từ chiến lược mua quá mức / bán quá mức trên biểu đồ EUR / USD hàng ngày.
Tất nhiên khi nói đến các chiến thuật trade Forex, không có gì hoạt động mọi lúc, mọi lúc. Nhưng năm chiến lược này, được sử dụng với cách tiếp cận hợp lý để quản lý rủi ro, có thể làm nổi bật rất nhiều cơ hội trên nhiều thị trường ngoại hối.
Trên đây là các chiến thuật trade Forex mà chienluoctrade.com chia sẻ đến bạn, hy vọng bạn sẽ chọn được chiếc lược giao dịch phù hợp với mình nhất!
