CCI là gì? Đây là công cụ hỗ trợ nhận biết các tín hiệu thị trường, để đưa ra những chỉ báo khi giao dịch đạt đến tình trạng vượt quá cung – cầu.
Công cụ chỉ báo CCI được tạo ra bởi Donald Lambert, đây là bộ dao động dựa trên nguyên lý động lượng để đưa ra những tín hiệu cho sự biến động giá tăng – giảm của thị trường.
Vậy cụ thể công cụ CCI là gì, có những đặc điểm nào để nhận biết không? Ý nghĩa của chỉ báo này và cách thức hoạt động ra sao? Nếu bạn đang quan tâm đến công cụ CCI, bài viết này sẽ hữu ích với bạn đấy!
Công cụ hỗ trợ chỉ báo CCI
Commodity Channel Index hay còn gọi là chỉ báo CCI, đây là một loại chỉ số hàng hóa, được tạo ra như một tín hiệu để dự đoán giá, biến động thị trường hàng hóa. Ngày nay, công cụ chỉ báo này được ứng dụng để dự đoán biến động giá trong Forex, chứng khoán, tiền điện tử… khi thị trường có dấu hiệu vượt ngưỡng cung – cầu. Ngoài ra, CCI còn giúp Trader phân tích biến động giá từ đó kịp thời đưa ra các lệnh chốt lời hoặc cắt lỗ thành công.
Chỉ báo CCI có độ chính xác khá cao, nó hoạt động tốt kể cả trong thị trường giá biến động mạnh mẽ nhất. CCI là gì đã không còn xa lạ với các Trader chuyên nghiệp. Tuy nhiên, đối với các Trader mới, chưa có kinh nghiệm đầu tư thực tế hoặc chưa tham gia các khóa học về Forex chuyên nghiệp có lẽ sẽ chưa hiểu tường tận thuật ngữ này.
Ý nghĩa của chỉ báo CCI là gì?
Ý nghĩa của chỉ báo CCI là tạo ra những tín hiệu liên quan đến biến động giá trên thị trường, những tín hiệu này sẽ giúp ích cho các Trader tìm ra điểm giao dịch phù hợp. Vậy cụ thể, ý nghĩa tín hiệu CCI là gì?
Chỉ báo xu hướng
Công cụ CCI giúp Trader dự đoán xu hướng biến động giá trên thị trường dựa vào các đường dao động sau:
- Dao động từ 0 đến 100 (+100): Có ý nghĩa xác định xu hướng tăng giá mạnh của thị trường
- Dao động từ 0 đến âm 100 (-100): Có ý nghĩa xác định xu hướng giảm giá mạnh của thị trường.
Dựa vào chỉ báo trên, Trader có thể xác định chính xác xu hướng giá để đặt lệnh giao dịch phù hợp.
Tính phân kỳ của CCI là gì?
Giống như các chỉ báo khác RSI và MACD, chỉ báo CCI cũng có tính phân kỳ. Khi đạt đến phân kỳ, nến giá và đường dao động của CCI sẽ ngược chiều nhau, hay còn gọi là điểm đảo chiều. Đây là thời điểm mong đợi của nhiều Trader.
- Phân kỳ giá tăng: Nến giá lúc này có xu hướng giảm và chỉ báo có xu hướng tăng lên. Ý nghĩa của phân kỳ giá tăng chính là sự đảo chiều từ giảm giá sang tăng giá. Trader có thể đặt lệnh mua ở vùng phân kỳ này
- Phân kỳ giá giảm: Nến giá lúc này có xu hướng tăng và chỉ báo có xu hướng đi giảm xuống. Ý nghĩa của phân kỳ này là thị trường đã giảm và có xu hướng đảo chiều từ tăng giá sang giảm giá. Trader có thể đặt lệnh bán ở vùng phân kỳ này.
Xác định ngưỡng vượt cung – cầu
Chỉ báo CCI dao động từ âm 100 đến 100 (-100 đến +100), do đó có thể xác định ngưỡng vượt giá mua – bán như sau:
- Chỉ báo tăng vượt khỏi +100: Có ý nghĩa thị trường đang ở ngưỡng quá mua, có nhiều khả năng nến giá sẽ giảm
- Chỉ báo giảm vượt khỏi -100: Có ý nghĩa thị trường đang ở ngưỡng quá bán, có nhiều khả năng nến giá sẽ tăng đảo chiều.
Đặc điểm của chỉ báo CCI
CCI giúp đưa ra các tín hiệu về xu hướng giá tăng hoặc giảm trong khoảng từ +100 đến -100.
- Giá đang dao động từ 0 đến +100: Là tín hiệu nhận biết xu hướng giá tăng tiếp diễn
- Giá đang dao động từ bằng 0 đến -100: Là tín hiệu nhận biết xu hướng giá giảm tiếp diễn
- Giá dao động từ +100 trở lên: Là ngưỡng giá vượt mức quá mua
- Giá dao động từ -100 trở xuống: Là ngưỡng giá vượt mức quá bán.
Đặc điểm của CCI là gì? Đây là một chỉ báo không giới hạn, nó có thể tăng vượt hoặc thấp hơn những ngưỡng cài đặt thông thường.
Ví dụ đối với cổ phiếu:
- CCI có thể đạt xu hướng quá mua là +200 và xu hướng quá bán là -150.
Vì vậy, ngưỡng mức quá mua hoặc quá bán thường được xác định riêng lẻ, khác nhau ở từng mã sản phẩm. Cách xác định CCI của từng loại hàng hóa là xem lại trong lịch sử ghi nhận giá.
Như đã phân tích, công cụ CCI được dùng chủ yếu để phát hiện xu hướng giá mới, phát hiện điểm mong đợi của Trader khi xu hướng phân kỳ xuất hiện. Có nghĩa là, giá và chỉ báo CCI ngược chiều nhau, nếu giá tăng thì CCI giảm và ngược lại, đặc điểm này cho thấy sự yếu kém trong xu hướng.
Các Trader cần lưu ý, khi phân kỳ được tạo ra, không hẳn 100% sẽ dẫn đến xu hướng đảo chiều giá, hãy xem đây là một báo động, một dấu hiệu để cảnh báo đến Trader về khả năng có thể xảy ra đảo chiều. Bằng cách sát sao với công cụ CCI, Trader có thể đưa ra những quyết định đặt lệnh kịp thời nhằm chốt lời hoặc cắt lỗ an toàn.
Sự khác biệt giữa bộ dao động Stochastic và chỉ báo CCI
Đầu tiên, cả Stochastic và CCI đều là hai chỉ báo dao động dùng để đo động lượng. Sự khác biệt ở đây, biểu hiện ở cách tính toán khác nhau.
Bộ dao động Stochastic bị ràng buộc trong ngưỡng giới hạn từ 0 đến 100. Còn đối với CCI thì không, chỉ báo này không chịu bất cứ ràng buộc nào và nó có thể vượt ngưỡng khác nhau ở từng loại sản phẩm.
Do sự khác biệt trong cách tính toán, nên hai loại chỉ báo này sẽ cung cấp các tín hiệu khác nhau, ở những thời điểm không cùng nhau nhất là ở các ngưỡng vượt quá mua hoặc quá bán.
Cách giao dịch hiệu quả cùng CCI
Các chỉ báo thông thường khác sẽ bị chậm, nhưng đối với CCI thì không. Tốc độ cập nhật giá của chỉ báo này tương đối chính xác. Dù vậy, Trader cũng cần kết hợp CCI với những công cụ khác để cho ra kết quả phân tích chính xác nhất.
Một số cách giao dịch cùng CCI mà các Trader sẽ cần:
Vượt ngưỡng +100 trong chỉ báo CCI
Lấy ví dụ ở cặp tiền tệ EUR/USD:
Khi chỉ báo CCI đang vượt trên mức +100, điều này chứng tỏ EUR và USD đang tăng mạnh và vượt ra khỏi ngưỡng trung bình, đây là cơ hội tốt để các Trader đặt lệnh mua.
Một khi CCI vượt qua ngưỡng +100, đó là tín hiệu cho thấy xu hướng giá tăng sắp bắt đầu hoặc là cơ hội chờ đợi một đợt tăng giá sẽ xuất hiện, đây là thời cơ để kiếm lợi nhuận, nếu các Trader biết nắm bắt tốt cơ hội. Tuy nhiên, Trader cũng không nên đặt lệnh một cách vội vàng, nên kết hợp phân tích cùng các công cụ chỉ báo khác để tăng tỷ lệ thành công của giao dịch.
Xuất hiện Backtest giảm giá trong chỉ báo CCI
Mức giảm giá Backtest phải giữ cho chỉ báo CCI luôn nằm trên đường Zero. Trader chờ đợi xuất hiện đợt giảm giá Backtest là cách tốt nhất để tiếp cận giao dịch theo hướng an toàn nhất. Vì vậy, hãy kiên nhẫn đến khi giá vượt qua ngưỡng +100.
Vẫn là ví dụ ở cặp tiền tệ EUR/USD:
Nó đang trong xu hướng tăng và khi xuất hiện Backtest, giá sẽ giảm trước rồi mới tăng trở lại.
Trader lưu ý rằng, chỉ báo CCI vẫn phải nằm ở trên đường Zero. Một khi CCI vượt khỏi đường Zero và lao xuống, đồng nghĩa với lệnh không còn giá trị gì tại thời điểm đó.
Nến Pullback trong chỉ báo CCI là gì?
Trader có thể kết hợp chỉ báo CCI cùng nến Pullback, nên mua 3 đến 5 nến đã Pullback hoặc mua ngay lập tức ở phiên đóng cửa giao dịch, khi mà giá gần chạm đến đường Zero của chỉ báo CCI.
Đặt mức cắt lỗ dưới đáy Swing Low trong CCI
Swing Low hay còn gọi là điểm đảo chiều, Trader nên đặt mức cắt lỗ ở dưới đáy của điểm đảo chiều, làm như vậy có thể giúp Trader giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất. Tuy nhiên, trường hợp chỉ báo CCI vượt ngưỡng âm 100, thì sau khi Trader đặt lệnh có thể đóng ngay giao dịch nếu muốn.
Vì bản chất chỉ báo CCI bắt buộc phải nằm trên đường Zero, nên khi nhìn thấy chúng đi xuống dưới đường Zero và vượt khỏi ngưỡng âm 100 thì việc đóng lệnh là cần thiết ngay thời điểm đó.
Chạm ngưỡng +200 hoặc giảm đến đường Zero trong CCI
Trader có thể đóng lệnh chốt lời khi chỉ báo CCI vượt ngưỡng +200. Tuy nhiên, rất hiếm khi bắt gặp cơ hội lớn đến vậy. Do đó, Trader cần có thêm kế hoạch dự phòng, chính là đóng giao dịch ngay khi chỉ báo CCI giảm đến đường Zero. Đặc điểm này cho thấy, bên mua đã dần yếu thế và không còn đủ mạnh để duy trì lệnh. Do đó, việc đóng lệnh ngay lúc này là điều nên làm.
Hạn chế của chỉ báo CCI là gì?
Mặc dù chỉ báo CCI dùng để phát tín hiệu cho sự biến động giá tăng – giảm của thị trường. Nhưng chỉ báo này lại không bị ràng buộc bởi 1 công thức nhất định nào như các loại chỉ báo khác. Nên các ngưỡng quá mua và quá bán sẽ mang tính chủ quan và đòi hỏi Trader sử dụng chỉ báo này phải có kinh nghiệm lẫn kiến thức. Vì vậy, chỉ báo này không thích hợp để Trader mới vận dụng.
Mặc dù tốc độ phát tín hiệu của chỉ báo CCI khá nhanh, nhưng vẫn tồn tại một số điểm trễ nhất định. Do đó, một số trường hợp, nó phát tín hiệu trễ hơn và bị bỏ xa so với các chỉ báo khác.
Vì vậy để giao dịch với chỉ báo CCI hiệu quả nhất, Trader nên kết hợp nhiều cách thức như bài viết đã đề cập bên trên. Chúc Trader có trải nghiệm đầu tư tuyệt vời cùng chỉ báo CCI nhé!
