Tìm hiểu chỉ báo Stochastic là gì sẽ giúp các nhà đầu tư có được những thông tin hữu ích để có thể thiết lập các giao dịch thành công.
Chỉ báo Stochastic là một trong những công cụ được nhiều nhà giao dịch lựa chọn để phân tích kỹ thuật. Trên thực tế, đối với những Trader chưa có kinh nghiệm giao dịch trên thị trường Forex thì cũng tương đối khó cho họ để áp dụng loại chỉ báo này.
Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ đề cập đến một số thông tin để giúp các nhà đầu tư hiểu được chỉ báo Stochastic là gì, cũng như ý nghĩa của nó trong quá trình giao dịch trên sàn Forex.
Chỉ báo Stochastic là gì?
Chỉ báo Stochastic hay còn được biết đến với tên gọi khác là Stochastic Oscillator – đây là loại chỉ báo dao động được sử dụng trong thị trường ngoại hối Forex.
Chỉ báo này được ra mắt cuối những năm 1950, chỉ bảo động lượng kết hợp với giá khi đóng cửa loại tài sản nhất định với khoảng đỉnh – đáy trong một khoảng thời gian cụ thể.
Thông thường, các nhà giao dịch sẽ phân tích phân kỳ tăng và giảm trong chỉ báo Stochastic để xác định được tín hiệu đảo chiều trong khoảng thời gian sắp tới.
Ngoài ra, chỉ báo Stochastic có phạm vi giới hạn nằm trong khoảng từ 0 – 100 nên thường được áp dụng để giúp các Trader trong việc xác định được mức quá mua và quá bán.
Bên cạnh đó, các nhà đầu tư còn sử dụng kết hợp chỉ báo Stochastic cùng với các loại chỉ báo khác để có thể xác định điểm đảo chiều một cách chính xác nhất.
Cấu tạo của đường chỉ báo Stochastic là gì cũng là điều mà các Trader nên quan tâm. Cụ thể, Stochastic được hình thành bởi 2 đường chủ yếu gồm:
- Đường thứ nhất được gọi là %K
- Đường thức hai %D là đường trung bình 3 giai đoạn của đường %K
Trong đó, %K là đường có chức năng phản ánh đúng giá trị thực của bộ dao động trong từng phiên. Còn %D được tính ra nhờ vào đường trung bình động SMA liên tiếp trong chu kỳ 3 ngày.
Theo như thông tin này, Trader có thể thấy đường %D được tạo ra từ %K cho nên tốc độ đường %K nhanh hơn. Ngoài 2 đường này còn có 2 đường biên được mặc định tại mức 20 và 80 thể hiện mức quá mua và quá bán.
Cách đọc chỉ báo Stochastic là gì?
Như chúng tôi đã đề cập ở trên, chỉ báo Stochastic có khung biến động từ 0 đến 100, khu vực ở trên mức 80 đại diện cho trạng thái overbought (quá mua), còn khu vực ở dưới 20 là trạng thái oversold (quá bán).
Do đó, các đợt tăng trưởng giá thường không còn động lực khi chỉ báo Stochastic đi vào vùng overbought. Ngược lại, khi Stochastic trả về kết quả oversold thì các nhà đầu tư có thể an tâm phần nào vì đây chính là dấu hiệu cho thấy quá trình mất giá đã đến điểm ngừng lại.
Ngoài ra, các tín hiệu cảnh báo đảo chiều xu hướng xuất hiện khi đường %K (màu xanh) và đường %D (màu đỏ) giao nhau trong khu vực overbought (trên 80.00) hoặc oversold (dưới 20.00).
- Tín hiệu mua vào: đường %K cắt đường %D từ phía dưới lên trong khu vực oversold.
- Tín hiệu bán ra: đường %K cắt đường %D từ phía trên xuống trong khu vực overbought.
Vai trò của chỉ báo Stochastic là gì trong giao dịch Forex là gì?
Dưới đây là một số thông tin được đưa ra để làm rõ vai trò của chỉ báo Stochastic là gì. Từ đó các nhà đầu tư có thể cân nhắc tại sao nên sử dụng loại chỉ báo dao động này trong quá trình giao dịch. Cụ thể như sau:
Xác định trạng thái quá mua – quá bán
Đây được coi là vai trò quan trọng nhất của chỉ báo động lượng Stochastic, cài đặt mặc định sử dụng mức 80 làm ngưỡng quá mua và mức 20 là ngưỡng quá bán.
Các mức này có thể được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu phân tích của từng nhà giao dịch. Thị trường có thể quá mua và vẫn tiếp tục quá mua trong một xu hướng tăng mạnh.
Trên thực tế, Trader phải hiểu rằng nếu giá vượt mức quá mua không nhất thiết là giá sẽ giảm. Mức đóng cửa luôn nằm phía trên cho thấy áp lực mua có thể tiếp tục được duy trì.
Ngược lại, các chỉ số bán quá không nhất thiết là tăng giá, thị trường cũng có thể quá bán và vẫn tiếp tục quá bán trong một xu hướng giảm mạnh. Như tình huống nêu trên, mức đóng cửa liên tục ở gần đáy cho thấy áp lực bán đang được duy trì.
Sử dụng Stochastic để xác định xu hướng
- Đối với tín hiệu vào lệnh BUY, tức là thị trường đang trong xu hướng tăng mạnh, Stochastic Indicator sẽ có chiều hướng đi xuống vùng quá bán và tiếp tục quay đầu hướng lên, %K cắt %D hướng lên.
- Đối với tín hiệu vào lệnh SELL, tức là thị trường đang trong xu hướng giảm mạnh, lúc này Trader sẽ nhận thấy Stochastic Indicator đi lên vùng quá bán và tiếp tục quay đầu hướng xuống, %K cắt %D hướng xuống.
Hướng dẫn cách sử dụng Stochastic trong giao dịch
Có thể qua các thông tin trên thì Trader đã đại khái hiểu về khái niệm chỉ báo Stochastic là gì nhưng các nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường Forex có lẽ vẫn còn xa lạ với cách sử dụng Stochastic Indicator trong giao dịch. Vậy nên nhà đầu tư có thể tham khảo phần hướng dẫn sử dụng chỉ báo này ở phần bên dưới như sau:
Sử dụng Stochastic tìm kiếm tín hiệu phân kỳ
Như đã đề cập bên trên, chỉ báo Stochastic chính là một công dụng hiệu quả sử dụng cho việc tìm kiếm các tín hiệu phân kỳ của thị trường hiện tại.
Các phân kỳ của chỉ báo Stochastic xuất hiện rõ ràng hơn so với chỉ báo RSI hay CCI. Theo dòng giao dịch sẽ có 2 nhóm phân kỳ khác nhau được nhận định là phân kỳ thường và phân kỳ ẩn. Cách tiến hành giao dịch phân kỳ với chỉ báo Stochastic cụ thể là:
- Xác định tín hiệu phân kỳ;
- Chờ đợi thị trường Forex xác nhận tín hiệu phân kỳ (hình ảnh 1 – 2 mô hình cây nến xuất hiện);
- Trader tiến hành đặt lệnh với mức cắt lỗ ở trên đỉnh/dưới đáy thời điểm gần kề và mức chốt lợi nhuận với tỉ lệ 2:1 so với mức cắt lỗ;
Trader có thể áp dụng cách thức giao dịch phân kỳ này vào bất cứ khoảng thời gian nào trong ngày khi tham gia, chỉ cần nhắc quy tắc là khung giờ cao điểm thì độ phân kỳ của chỉ báo Stochastic sẽ có độ chính xác cao hơn.
Cách kết hợp Stochastic với Moving Average
Moving Average hay còn gọi là đường trung bình động MA chính là công dụng được dùng để xác định xu hướng mà hầu như các Trader đều đã biết.
Nhà đầu tư có thể kết hợp chỉ báo Stochastic với đường MA nhằm tìm ra các tín hiệu giao dịch theo xu hướng sắp tới với độ chuẩn xác khá cao. Cách thức giao dịch khi các trader kết hợp Stochastic – Moving Average như sau:
- Đối với tín hiệu mua: Giá nằm trên đường trung bình MA và đường %K cắt lên phía trên đường %D thuộc khu vực quá bán.
- Đối với tín hiệu bán: Giá nằm dưới đường trung bình MA và đường %K cắt xuống phía dưới đường %D thuộc khu vực quá mua
Khi đọc được thông tin này thì nhà đầu tư có thể đặt mức cắt lỗ dưới đường Moving Average thời điểm giao dịch theo xu hướng tăng. Hoặc đặt trên đường Moving Average trong thời điểm đang giao dịch theo xu hướng giảm.
Trên đây là một số thông tin liên quan đến chủ đề chỉ báo Stochastic là gì cũng như vai trò, ý nghĩa của chỉ báo này trong giao dịch Forex.
Bổ sung những kiến thức này cho các trader có thể giúp quá trình đầu tư kiếm lời tốt hơn. Những thông tin khác liên quan đến các loại chỉ báo hoặc chiến lược đầu tư Forex, mời bạn đọc tham khảo thêm ở Website chienluocfx.com của chúng tôi!
