Chiến lược giao dịch theo xu hướng (Trend Trading) được đánh giá là một trong những chiến lược mang đến hiệu quả giao dịch tốt trên thị trường hiện nay.
Chiến lược giao dịch theo xu hướng có thể coi là cách thức giao dịch phổ biến được cộng đồng Trader lựa chọn phổ biến hiện nay.
Lý do mà nhiều nhà đầu tư sử dụng chiến lược này là vì nó có thể đem đến những cơ hội giao dịch có tỷ lệ lợi nhuận tương đối cao.
Trong bài viết dưới đây của chienluocfx.com sẽ giới thiệu một số vấn đề liên quan đến Trend Trading để bạn đọc có thể cùng tìm hiểu.
Tìm hiểu chiến lược giao dịch theo xu hướng (Trend Trading) là gì?
Chiến lược giao dịch theo xu hướng (Trend Trading) là một chiến lược tiếp cận sử dụng nhiều loại chỉ báo khác nhau để xác định hướng cụ thể của một loại tài sản nào đó.
Khi giá di chuyển theo xu hướng lên hoặc xuống thì các Trader sẽ có những cách giao dịch thích hợp với xu hướng đó.
Sở dĩ Trader lựa chọn chiến lược giao dịch này là bởi thị trường có một số yếu tố mang tính dự đoán được và điều này giúp cho họ tạo được lợi nhuận khi thực hiện các giao dịch khác nhau. Cụ thể có thể kể đến các yếu tố như biến động giá, hiệu suất trong quá khứ, xu hướng lịch sử,…
Các nhà đầu tư khi đã lựa chọn giao dịch theo xu hướng thường sẽ cố gắng tích lũy lợi nhuận bằng cách phân tích theo một hướng nhất định.
Trong trường hợp giá của tài sản lên hoặc xuống thì một xu hướng sẽ được hình thành; và họ sẽ dựa vào đó để cân nhắc giao dịch sao cho phù hợp nhất.
Chiến lược giao dịch theo xu hướng (Trend Trading) hoạt động như thế nào?
Cũng có nhiều người cho rằng chiến lược giao dịch theo xu hướng là một cách thức giao dịch đơn giản vì người đầu tư chỉ cần xác định đúng xu hướng đang diễn ra và tham gia thị trường theo hướng của xu hướng.
Cứ giữ vị trí như thế cho đến khi xu hướng đảo ngược thì thực hiện giao dịch. Sau khi xuất hiện ở điểm có rủi ro thấp thì xu hướng theo sau thường sử dụng điểm cắt lỗ Stoploss ban đầu khá gần với điểm vào.
Còn khi giao dịch có lãi thì sẽ có một điểm dừng tương đối rộng và cho phép biến động giá cao trước khi thoát khỏi giao dịch.
Tức là nhà đầu tư vẫn tham gia giao dịch trong suốt khoảng thời gian diễn ra xu hướng và bảo đảm không thoát ra quá sớm.
Trên thực tế, không nên sử dụng điểm dừng quá chặt vì xu hướng biến động giá có thể di chuyển ngược hướng một chút trước khi tăng vọt trở lại hướng mong muốn lần nữa.
Trong trường hợp điểm dừng quá gần sẽ làm cho nhà đầu tư bỏ lỡ cơ hội tăng lợi nhuận từ một biến động lớn trong xu hướng sau đó.
Nếu như hệ thống theo dõi của Trader chính xác khoảng 30% thời gian và xu hướng vẫn còn đang tiếp tục thì khả năng cao giao dịch đó sẽ thu về lợi nhuận lớn; còn khi hệ thống theo dõi sai khoảng 70% thời gian thì các Trader nên cân nhắc thoát ra nhanh chóng với mức lỗ thấp nhất và chuyển sang thực hiện giao dịch khác.
Các loại xu hướng khác nhau trong chiến lược Trend Trading
Thông thường, có ba loại xu hướng trong chiến lược Trend Trading. Cụ thể như sau:
- Xu hướng tăng: Xu hướng tăng được hình thành khi giá cổ phiếu/chứng khoán hoặc một cặp tiền tệ của một giao dịch đang có chiều hướng tăng giá trị. Khi thị trường bắt đầu, một số nhà Trader sẽ tận dụng xu hướng này để mua và đợi giá tăng kiếm lời.
- Xu hướng giảm: Một số nhà đầu tư khi thấy xu hướng giảm do giá cổ phiếu đang giảm giá trị thì sẽ lựa chọn bán để đảm bảo tài sản.
- Xu hướng đi ngang: Xu hướng đi ngang được hình thành khi thị trường không diễn ra biến động, tức là giá cổ phiếu/chứng khoán/cặp tiền tệ không đạt đến điểm giá cao nhất hoặc thấp nhất. Các nhà đầu tư kinh nghiệm thường sẽ bỏ qua xu hướng này nhưng các nhà đầu tư ngắn hạn thì có thể tận dụng xu hướng đi ngang để mở rộng quy mô hưởng lợi.
Một số loại chỉ báo được dùng trong chiến lược giao dịch theo xu hướng (Trend Trading)
Chiến lược giao dịch theo xu hướng đóng vai trò quan trọng trong giao dịch của các Trader vì nó giúp xác định hướng của giao dịch tương đối chính xác, từ đó nhà đầu tư có thể cân nhắc cắt lỗ hoặc tiếp tục giữ để tạo lợi nhuận cao hơn. Dưới đây là một số chỉ báo giao dịch được sử dụng trong chiến lược Trend Trading mà những người đầu tư cần chú ý.
Chỉ báo MACD
Chỉ báo MACD có thể tìm ra giá trung bình của một dạng cổ phiếu trong một khung thời gian cụ thể để giúp các nhà đầu tư có thể xác định xu hướng chính xác.
Nó được đánh giá là chỉ báo có thể mang đến kết quả giao dịch tốt nhất vì đường trung bình động phản ánh tương đối đúng về biến động giá trên thị trường.
Chẳng hạn như khi giá chứng khoán cao hơn mức trung bình động thì cho thấy xu hướng cổ phiếu có khả năng đi lên và ngược lại, nếu giá nằm dưới đường trung bình động thì có thể xu hướng sẽ giảm.
Chỉ báo RSI
Đây cũng là một dạng chỉ báo được dùng nhiều trong chiến lược giao dịch theo xu hướng (Trend Trading) vì nó có khả năng xác định động lượng xảy ra cũng như cung cấp tín hiệu cho hành động mua hoặc bán quá mức.
Điều này được thực hiện bằng cách đánh giá mức lãi – lỗ trung bình của cổ phiếu trong một thời gian cụ thể, chẳng hạn như 14 hay 28 ngày. Từ đó, chỉ báo RSI sẽ xác định xem xu hướng giá đang chuyển động tiêu cực hay tích cực.
Chỉ báo ADX
Các nhà đầu tư cũng có thể tận dụng chỉ báo ADX để xác định cũng như phân tích xu hướng vì nó có thể giúp các nhà giao dịch ước lượng và cân nhắc sức mạnh giá cổ phiếu theo hướng tăng lẫn giảm.
Cụ thể, đường chỉ báo sẽ thay đổi trong phạm vi từ 0 – 100, nếu như chỉ báo hiển thị giá trị từ 25 đến 100 thì cho thấy xu hướng đang mạnh; còn trong trường hợp dưới 25 thì xu hướng ấy đang yếu dần.
Lưu ý quản lý rủi ro khi sử dụng chiến lược giao dịch theo xu hướng (Trend Trading)
Khi các nhà đầu tư thực hiện giao dịch theo xu hướng thì khả năng cao vị trí xu hướng có thể đảo ngược và đạt mức cắt lỗ trước khi chuyển thành xu hướng chính.
Do vậy, tỷ lệ thắng lệnh điển hình là 30 – 50%. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nhà đầu tư cần sẵn sàng và có khả năng chịu một khoản lỗ tương đương khi giao dịch theo xu hướng nếu xảy ra biến động ngược chiều xu hướng.
Do vậy, việc chú ý kết hợp các giải pháp quản lý rủi ro trong chiến lược đầu tư là vô cùng cấp thiết. Đối với chiến lược giao dịch theo xu hướng (Trend Trading), quản lý rủi ro có vai trò giữ cho tỷ lệ rủi ro của nhà đầu tư thấp nhất có thể.
Các Trader có thể cân nhắc giữ một danh mục công cụ đa dạng để có thể nắm bắt được xu hướng lớn trong vị trí hiện tại.
Đồng thời, việc ủng hộ hệ thống theo dõi xu hướng của Trader và tối ưu hóa rủi ro trên từng giao dịch sẽ giúp tìm thấy điểm hấp dẫn cho quy mô vị thế của mình.
Trên đây là một thông tin liên quan đến chiến lược giao dịch theo xu hướng (Trend Trading) mà chúng tôi đã cung cấp để các nhà đầu tư có thể cân nhắc trước khi quyết định áp dụng một chiến lược nào đó.
Cùng xem thêm video dưới đây để hiểu thêm về chiến lược giao dịch theo xu hướng
Trên thực tế, mỗi chiến lược đều có khả năng mang đến lợi nhuận và tiềm ẩn rủi ro theo một cách riêng. Do vậy, các Trader hãy tìm hiểu đúng bản chất và tỉnh táo khi thực hiện giao dịch!
