Chiến lược giao dịch trong ngày (Day trading) có nhiều ưu điểm, chỉ giao dịch trong ngày, không giữ lệnh qua đêm và giúp bạn có được lợi nhuận nhanh chóng.
Chiến lược giao dịch trong ngày (Day trading) là một trong những chiến lược giao dịch Forex được ưa chuộng hàng đầu hiện nay.
Hình thức giao dịch này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Nhưng trader vẫn có thể thu được lợi nhuận lớn nếu có chiến lược đầu tư hợp lý.
Để giúp các trader hiểu rõ hơn về Day trading cũng như các cách giao dịch của chiến dịch, chienluocfx.com sẽ cùng bạn tìm hiểu chi tiết ngay sau đây.
Chiến lược giao dịch trong ngày là gì?
Chiến lược giao dịch trong ngày (Day trading) là một trong những chiến lược giao dịch Forex phổ biến hiện nay. Phương pháp giao dịch này được thực hiện trong ngày. Lệnh được đóng trong ngày, không để qua đêm.
Nhà đầu tư muốn giao dịch hình thức này phải vào lệnh tốc độ cao. Đồng thời, cũng cần khả năng phân tích thị trường nhạy bén. Vì sự biến động giá trong ngày là rất nhỏ (trừ những biến động lớn của thị trường).
Nhiều người thường nhầm lẫn giữa Day trading và giao dịch lướt sóng. Về bản chất, 2 phương pháp này đều là giao dịch ngắn hạn.
Nhưng Day trading vẫn có những khác biệt đặc thù. Hiểu đúng phương pháp giao dịch sẽ giúp trader có thể định hình được phong cách đầu tư riêng của mình.
Day trading phù hợp với những nhà đầu tư nào?
Phương pháp đầu tư Day trading đặc biệt thích hợp với những nhà đầu tư mới. Đây là những nhà đầu tư ít cọ xát với thị trường và chưa có nhiều kinh nghiệm.
Vì vậy, họ chưa thể chuẩn bị cho mình những chiến lược giao dịch dài hạn hoặc tạo nên phong cách giao dịch riêng.
Mặc dù vậy, những nhà đầu tư giàu kinh nghiệm cũng có thể ưa thích hình thức giao dịch này. Việc mua bán ngoại tệ ăn lợi nhuận trong ngày trở thành điểm hấp dẫn hàng đầu. Không cần phải chờ đợi lâu để có thể chốt được lợi nhuận.
Những nhà đầu tư giao dịch với chiến lược giao dịch trong ngày được gọi là Day Trader. Trong thị trường Forex, số lượng này khá đông đảo. Cũng có nhiều trader dù thường xuyên giao dịch dài hạn nhưng thỉnh thoảng cũng thay đổi chiến lược với kiểu đầu tư này.
Đặc điểm của phương pháp giao dịch Day trading
Phương thức giao dịch Day trading có 3 đặc điểm cơ bản:
- Dựa vào các sóng ngắn để phân tích thị trường. Các xu hướng được xác định ở khung thời gian rất nhỏ.
- Trader cần dành nhiều thời gian mỗi ngày để quan sát diễn biến thị trường, phân tích đồ thị và tìm điểm vào lệnh hợp lý.
- Mỗi ngày sẽ có rất nhiều lệnh giao dịch. Trung bình một Day Trader sẽ có từ 5 – 30 lệnh được mở mỗi ngày.
Ưu nhược điểm của chiến lược giao dịch trong ngày
Tìm hiểu chiến lược giao dịch trong ngày, chúng ta không thể bỏ qua ưu nhược điểm của nó. Hiểu được chính xác các ưu nhược điểm giúp trader có thể đưa ra các nhận định đầu tư chính xác, khách quan nhất. Đó cũng là điều kiện quan trọng để tham gia đầu tư hợp lý.
Ưu điểm
- Lợi nhuận nhanh: Các giao dịch đều là ngắn hạn nên trong 1 ngày tham gia thị trường, trader có thể dễ dàng tính toán được khoản lãi mà mình có được trong 1 ngày. Phương pháp này có thể giúp bạn tích lũy vốn nhanh chỉ trong thời gian ngắn.
- Không lo lắng nhiều trước các biến động thị trường: Thị trường tài chính Forex biến động rất mạnh mẽ. Có thể chỉ sau vài giây, giá trị tiền tệ đã có sự đảo chiều nhanh chóng. Những trader để lệnh qua đêm thường sẽ có nhiều lo lắng hơn. Trong khi đó, giao dịch Day trading giúp bạn hạn chế các nỗi lo về biến động giá. Sau khi kết thúc một phiên giao dịch ngắn và chốt lãi, bạn hoàn toàn có thể nghỉ ngơi và quay trở lại khi tâm thế đã sẵn sàng.
Nhược điểm
- Tốn thời gian: Phương pháp giao dịch này buộc bạn phải có thời gian phân tích đồ thị hàng ngày và đặt lệnh. Để tạo được lợi nhuận lớn, bạn buộc phải theo dõi thị trường liên tục và gần như không có nhiều thời gian cho bản thân, gia đình.
- Căng thẳng, mệt mỏi nếu đặt áp lực quá cao, mỗi ngày giao dịch quá nhiều lệnh.
- Xét về lâu dài thì lợi nhuận từ hình thức Day trading sẽ không ngon lành như Long trading. Một chiến dịch dài hơi khiến bạn mất nhiều thời gian hơn để chốt lời. Nhưng nó cũng cho lợi nhuận ổn định và lý tưởng nhất.
- Các khoản phí có thể nhiều hơn do có nhiều giao dịch phát sinh trong ngày.
- Cần khoản vốn kha khá để có thể tham gia đầu tư, chia nhỏ vốn và đặt lệnh.
Vậy Day trading có phải là chiến lược giao dịch có nhiều hạn chế không? Thật ra, bất cứ chiến lược đầu tư nào cũng có những ưu nhược điểm riêng.
Tùy thuộc vào sở thích, phong cách đầu tư mà trader chọn cho mình hình thức phù hợp. Khi đó, các hạn chế đều sẽ không phải là vấn đề quá lớn.
Top 5 chiến lược Day trading hiệu quả nhất
Chiến lược giao dịch trong ngày cần phải được xây dựng hợp lý, khoa học, rõ ràng. Đó chính là những tiền đề giúp trader có thể gặt hái được những thành công trên thị trường.
Giao dịch Day trading có nhiều cách thức đa dạng. Trong đó, top 5 phương pháp dưới đây được sử dụng nhiều nhất. Đây cũng là những chiến lược giao dịch được đánh giá hiệu quả nhất. Các bạn có thể tham khảo và áp dụng nó cho các kế hoạch giao dịch của mình.
Swing Trading
Lợi nhuận từ chiến lược này rất cao. Nó cũng mang rủi ro lớn. Tuy nhiên, đây lại nhà nhân tố kích thích các nhà đầu tư. Để có thể giao dịch với chiến lược này, trader cần phải là một nhà đầu tư lão luyện và kinh nghiệm.
Vì bạn cần phải có đủ kiên nhẫn, sự bình tĩnh để theo dõi thị trường và chờ đợi cơ hội béo bở để vào lệnh. Bạn không đặt nặng các biến động nhỏ để chốt lời thấp. Bạn chờ đợi có hội giá thay đổi đột biến để có khoản lợi nhuận cao nhất.
Hình thức đầu tư swing trading có thể cho phép lệnh kéo dài từ 1 – 3 ngày. Đôi khi cũng có thể là vài tuần. Những trader chọn hình thức này dựa vào các phân tích kỹ thuật để nắm được thời điểm vào lệnh chính xác.
Bí quyết của phương pháp này là gì? Trong 1 xu hướng tăng, trader sẽ vào lệnh Buy (mua) tại vùng hỗ trợ. Đóng lệnh ở khu vực kháng cụ. Ngược lại, trong 1 xu hướng giảm, trader sẽ vào lệnh Sell (bán) tại khu vực kháng cự. Sau đó đóng lệnh ở vùng hỗ trợ.
Arbitrage
Hình thức đầu tư này gọi là hưởng lợi nhuận từ chênh lệch giá tạm thời. Chiến lược này có mức độ rủi ro thấp. Tuy nhiên, lợi nhuận của nó cũng không cao.
Để có thể đầu tư thành công với chiến lược Daytrading này, bạn cần phải có được kỹ năng mua bán nhanh. Hình thức này khá đơn giản: Bạn mua cặp tiền ở thị trường giá thấp. Sau đó bán cặp tiền này ở thị trường giá cao hơn để kiếm lời.
Lợi nhuận có được từ chênh lệch giá giữa mua thấp, bán cao. Muốn đầu tư, bạn phải tham gia 2 sàn giao dịch.
Ví dụ, sàn A đang có mức giá USD/AUD thấp. Như vậy, bạn có thể mua cặp tiền này ở sàn A. Trong một thời điểm khác, sàn B đang có giá USD/AUD cao hơn mức bạn mua ở thị trường A. Bạn tiến hành bán cặp tiền này ở sàn B.
Có thể thấy được, đây là một hình thức đầu tư phi rủi ro. Bạn hoàn toàn có thể chọn được thời điểm bán ngoại tệ để thu lãi. Không nhất thiết phải bán liền sau khi mua mà có thể đợi giá lên ở mức tốt nhất rồi mới bán.
Scalping
Đây cũng là một trong những chiến lược giao dịch trong ngày. Nó là một phân khúc nhỏ của chiến lược Day trading. Nhiều trader mặc định Day trading là Scalping là không chính xác.
Hình thức đầu tư này gọi là lướt sóng. Trong một khoản thời gian ngắn, trader thực hiện các lệnh mua và bán liên tục để kiếm lời các mức nhỏ. Lợi nhuận sẽ được tính theo phương thức gộp nhiều lợi nhuận nhỏ với nhau.
Trong thị trường chứng khoán, thời gian giao dịch lướt sóng được tính bằng ngày. Còn trong Forex, thời gian này có thể chỉ được tính bằng giây. Nhiều nhất là vài phút.
Các lợi nhuận từ phương thức đầu tư này rất nhỏ. Vì vậy muốn có được khoản lãi lớn, trader cần tập trung vào lệnh liên tục. Nó đòi hỏi bạn phải có sự tập trung cao độ trong bất cứ thời điểm nào tham gia thị trường.
Trading News
Hình thức đầu tư này dựa vào các tin kinh tế trong ngày để đưa ra các lệnh giao dịch
Với Forex, tin tức là một phần rất quan trọng. Nó không chỉ giúp bạn nắm được các diễn biến của thị trường tài chính toàn cầu. Nó còn giúp trader xác định rõ những thời điểm vào lệnh và đầu tư hợp lý nhất.
Với hình thức giao dịch này, bạn cần xác định trước các đường hỗ trợ và kháng cự. Khi có tin tức tài chính đưa ra, bạn sẽ dự đoán xem giá sẽ tăng hay giảm. Từ đó có quyết định Buy hay Sell phù hợp.
Mỗi tin tức tài chính đều có thể dẫn đến những biến động giá mạnh mẽ. Vì vậy trước khi quyết định vào lệnh, hãy lướt xem các tin tức này. Với nhiều trader, chỉ cần dựa vào tin tức đã có thể xây dựng được phong cách giao dịch cố định và kiếm lời ổn định lâu dài.
AL
Đây là hình thức giao dịch Day trading dựa vào trí tuệ nhân tạo. Thông qua những công cụ giao dịch mà sàn Forex cung cấp, trader có thể tiến hành giao dịch tự động.
Các đoạn mã được lập trình sẵn sẽ thay trader thực hiện các giao dịch trong ngày. Bạn không cần mất thời gian phân tích hay tính toán thị trường.
Cách này có vẻ tối ưu. Kỳ thực bạn phải tuyệt đối cẩn trọng. Hiện nay, nhiều thông tin trên thị trường rao bán các kỹ thuật giao dịch tự động AL này.
Nếu không cẩn thận, bạn có thể sẽ sập bẫy. Việc mua các phần mềm giao dịch tự động kém hiệu quả vừa khiến bạn mất tiền, lại có thể cháy vốn khi phần mềm giao dịch không hiệu quả.
Kết luận
Chiến lược giao dịch trong ngày là một phong cách giao dịch khá thú vị. Với hình thức này, nhà đầu tư có thể dễ dàng có được lợi nhuận trong thời gian ngắn.
Nếu kiên trì theo đuổi chiến dịch này, bạn có thể sẽ có những thành công nhất định. Tuy nhiên, nó đòi hỏi trader cần phải có được kiến thức và kinh nghiệm giao dịch Forex thật sự để có thể chinh phục thị trường, làm giàu ổn định.
