Không có cách nào “tốt nhất” để giao dịch vàng, tuy nhiên, vẫn có những chiến lược giao dịch vàng hiệu quả nhất được đúc rút từ kinh nghiệm của các trader kỳ cựu.
Vàng được biết đến là một trong những công cụ giao dịch phổ biến nhất cho cả các nhà giao dịch forex. Nhiều chiến lược khác nhau đã được phát triển để giao dịch vàng, nhưng chỉ có một số chiến lược đạt hiệu quả tốt theo từng hoàn cảnh.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét một số chiến lược trade vàng hiệu quả nhất được các nhà kinh doanh vàng trên toàn thế giới sử dụng.
Chiến lược giao dịch vàng là gì?
Đầu tiên chúng ta hãy xem chiến lược giao dịch vàng trong forex là gì. Chiến lược trader vàng có thể được mô tả như một tập hợp các quy tắc giúp nhà giao dịch xác định thời điểm tham gia giao dịch, cách quản lý và thời điểm đóng giao dịch. Một chiến lược giao dịch có thể rất đơn giản hoặc rất phức tạp – tùy thuộc vào các nhà giao dịch.
Nếu một trader đã có chiến lược giao dịch forex, họ có thể sử dụng chiến lược tương tự cho vàng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chiến lược giao dịch hiện tại của bạn có thể không phù hợp.
Ví dụ: một chiến lược giao dịch phạm vi hoạt động tốt với các cặp tiền tệ thường có mức độ biến động thấp hơn – chẳng hạn như EUR / GBP – rất có thể sẽ hoạt động kém trong trường hợp này, vì vàng có xu hướng biến động cao hơn.
Cách tốt nhất để tìm hiểu là thử nghiệm chiến lược giao dịch của bạn trong tài khoản demo để giảm rủi ro. Khi thử với tài khoản demo, bạn có quyền truy cập vào các quỹ ảo, vì vậy hãy nhớ rằng thành công trong môi trường này có thể không được nhân rộng trực tiếp trong thời gian thực trên nền tảng trực tiếp.
Chiến lược giao dịch vàng hiệu quả nhất cho tất cả các nhà giao dịch
1. Giao dịch vị thế
Khi bạn giao dịch một tài sản trong thị trường tài chính, bạn thường xem các tin tức liên quan đến ngành đó. Với giao dịch tiền tệ, đó sẽ là dữ liệu kinh tế và các sự kiện liên quan đến quốc gia có đơn vị tiền tệ mà bạn đang giao dịch. Với vàng, mọi thứ trở nên phức tạp hơn một chút. Có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến sự biến động của vàng:
- Diễn biến địa chính trị – Kim loại quý thường được coi là nơi trú ẩn an toàn và giá có xu hướng tăng trong thời gian căng thẳng địa chính trị.
- Lo ngại lạm phát – Trong thời điểm các nhà đầu tư lo lắng về lạm phát gia tăng, vàng nhìn chung sẽ tăng giá, vì việc nắm giữ tiền mặt ngày càng trở nên kém hấp dẫn.
- Chính sách tiền tệ – Vàng và Đô la Mỹ có mối quan hệ ngược chiều. Do đó, kỳ vọng lãi suất tăng ở Mỹ sẽ thúc đẩy đồng Đô la và khiến Vàng chịu áp lực. Ở chiều ngược lại, nếu kỳ vọng tỷ giá của Mỹ giảm, thì Đô la Mỹ có thể giảm trong khi giá vàng tăng.
- Cung và cầu vật chất – Mua ETF vàng hoặc giao dịch CFD vàng và hợp đồng tương lai đã trở nên phổ biến, nhưng vàng vật chất vẫn đang được sử dụng để sản xuất đồ trang sức và đầu tư (ví dụ như vàng miếng). Nhu cầu đối với các sản phẩm này cũng sẽ ảnh hưởng đến giá vàng.
Do đó, áp dụng phân tích cơ bản trong giao dịch vàng đòi hỏi bạn phải theo dõi các sự kiện và xu hướng khác nhau trên toàn cầu. Chiến lược mua bán vàng hiệu quả nhất với các nhà giao dịch trung và dài hạn.
2. Giao dịch theo tin tức về vàng
Tin tức vàng liên quan đến phân tích cơ bản, News Trading là một thuật ngữ thường được sử dụng cho các trader giao dịch theo đà một sự kiện cụ thể và cuối cùng có thể giữ (các) vị trí có liên quan chỉ trong vài giây hoặc vài phút.
Trong khi giá vàng đôi khi bị ảnh hưởng bởi các sự kiện khiến mọi người ngạc nhiên, thì có những sự kiện đã được lên lịch như công bố dữ liệu kinh tế và các cuộc họp của ngân hàng trung ương có thể có tác động đáng kể đến giá vàng.
Ví dụ như: Bảng lương phi nông nghiệp (NFP), dữ liệu lạm phát và các cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang.
3. Chiến lược Trend Trading
Chiến lược giao dịch theo xu hướng liên quan đến việc xác định các cơ hội giao dịch theo hướng của xu hướng. Ý tưởng đằng sau nó là công cụ giao dịch sẽ tiếp tục di chuyển theo cùng hướng với xu hướng hiện tại (tăng hoặc giảm).
Khi giá liên tục tăng (mức cao hơn), chúng ta đang nói về một xu hướng tăng. Ngược lại, giá giảm (công cụ giao dịch đang tạo ra mức thấp hơn) sẽ cho thấy xu hướng giảm.
XAUUSD thường có xu hướng biến động khá mạnh. Dưới đây là biểu đồ cho thấy các giai đoạn khi vàng có xu hướng mạnh – cả tăng và giảm:
Các nhà giao dịch thường sẽ sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khi áp dụng chiến lược giao dịch theo xu hướng.
4. Chiến lược giao dịch trong ngày
Các nhà giao dịch trong ngày thường không giữ các giao dịch chỉ trong vài giây như những scalpers. Tuy nhiên, họ cũng có xu hướng tập trung vào một phiên hoặc một khoảng thời gian nhất định để nắm bắt cơ hội giao dịch.
Trong khi các nhà giao dịch có thể sử dụng biểu đồ M1 để giao dịch, các nhà giao dịch trong ngày có xu hướng sử dụng bất kỳ thứ gì từ M15 cho đến biểu đồ H1.
Scalpers có xu hướng mở hơn 10 giao dịch mỗi ngày (một số nhà giao dịch hoạt động tích cực có thể kết thúc với thậm chí hơn 100 giao dịch mỗi ngày). Nhưng với các Days Trader thì thường chậm hơn một chút và cố gắng tìm 2-3 cơ hội tốt mỗi ngày.
Vàng thích hợp cho giao dịch trong ngày vì nó là một công cụ giao dịch có tính thanh khoản cao, mức chênh lệch thấp (đặc biệt là so với các hàng hóa khác) và độ biến động đủ cao trong hầu hết các ngày để có cơ hội giao dịch.
5. Giao dịch hành động giá
Giao dịch hành động giá là chiến lược đầu tư vàng hiệu quả nhất nếu muốn tập trung vào việc đưa ra quyết định dựa trên biến động giá của một công cụ nhất định thay vì kết hợp các chỉ báo kỹ thuật (ví dụ: RSI, MACD, Bollinger Bands). Có nhiều chiến lược hành động giá khác nhau mà các nhà giao dịch có thể sử dụng – từ đột phá đến đảo chiều cho đến các mẫu hình nến đơn giản và nâng cao.
Nó có thể dễ dàng được thực hiện trên tất cả các khung thời gian, đó là một lợi thế lớn. Ví dụ: một nhà giao dịch trong ngày có thể giao dịch một breakout bằng vàng trên biểu đồ M15, trong khi một nhà giao dịch swing có thể đặt một giao dịch dựa trên một breakout (cùng một mẫu) trên biểu đồ H4.
6. Copy Trade
Có rất nhiều chuyên gia cố vấn (EA) được xây dựng đặc biệt cho giao dịch vàng. Đồng thời, có những nhà cung cấp tín hiệu chuyên kinh doanh vàng và những người giao dịch có thể sao chép thông qua các ứng dụng giao dịch sao chép khác nhau.
Chiến lược giao dịch vàng hiệu quả nhất với những người mới bắt đầu, hoặc các nhà giao dịch có kinh nghiệm nhưng không thấy chiến lược hiện tại của họ tương thích với vàng và thiếu thời gian để phát triển một chiến lược mới.
Các chỉ báo tốt nhất cho chiến lược giao dịch vàng
Có rất nhiều chỉ báo có thể được sử dụng để giúp dự đoán biến động giá của vàng. Một số chỉ báo tốt nhất cho giao dịch vàng có thể nói đến dưới đây như:
Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI)
Chỉ báo Sức mạnh Tương đối (RSI) là một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất được các nhà giao dịch sử dụng. Đây là một công cụ hữu ích để xác định khi nào một công cụ giao dịch – trong trường hợp này là vàng – bị quá mua hoặc quá bán.
Nếu chỉ báo RSI giảm xuống dưới 30, chúng tôi cho rằng nó đã đi vào vùng quá bán. Mặt khác, giá trị RSI từ 70 trở lên sẽ cho biết điều kiện mua quá mức.
RSI có thể là một công cụ tuyệt vời để lọc tín hiệu. Ví dụ: nếu bạn nhận được tín hiệu mua, bạn có thể kiểm tra giá trị RSI. Nếu nó nằm trên 70, bạn có thể muốn xem xét lại việc mua vàng, vì nó đã nằm trong vùng quá mua. Giá trị dưới 70 sẽ thích hợp hơn.
Mặc dù bạn sẽ bỏ lỡ một số cơ hội giao dịch, nhưng nó có thể cải thiện chất lượng tổng thể của các tín hiệu bạn nhận được từ chiến lược giao dịch của mình. Tìm hiểu thêm về chiến lược giao dịch RSI nâng cao.
Chỉ báo trung bình động
Đường trung bình động là các chỉ báo đơn giản nhưng hiệu quả có thể giúp các nhà kinh doanh vàng. Chúng có thể được sử dụng để đánh giá hướng đi của thị trường một cách đơn giản – ví dụ: vẽ đường MA 200 trên biểu đồ hàng ngày.
Ngoài ra, chúng có thể được sử dụng như các chỉ báo tạo ra các tín hiệu vào / ra. Ví dụ: bạn có thể vẽ đường MA di chuyn nhanh (10) và di chuển chậm (20) trên biểu đồ hàng giờ.
Khi đường MA 10 vượt lên trên đường MA 20, nó sẽ tạo ra tín hiệu mua. Nếu đường MA 10 cắt xuống dưới đường MA 20, nó sẽ tạo ra tín hiệu bán.
Dải Bollinger
Dải Bollinger là một tập hợp ba đường biểu thị sự biến động, là phạm vi giá mà chúng đã từng giao dịch trong quá khứ.
Hai đường bên ngoài hiển thị nơi mà mức độ chuyển động trên và dưới của giá dự kiến sẽ giao dịch trong 90% thời gian (biên độ giao dịch) trong khi đường giữa hiển thị hành động giá theo thời gian thực di chuyển giữa các giới hạn đó khi nó dao động hàng ngày.
Khi các dải này co lại, điều này cho thấy sự biến động cao; khi các dải này mở rộng, điều này cho thấy vàng có thể đang trải qua một thời kỳ biến động thấp.
Làm thế nào để chọn chiến lược giao dịch vàng hiệu quả nhất?
Không có chiến lược giao dịch nào có thể được mô tả là “tốt nhất” để giao dịch vàng. Một chiến lược có thể cực kỳ hiệu quả đối với nhà giao dịch A, nhưng lại kém hiệu quả đối với nhà giao dịch B. Một yếu tố quan trọng là tâm lý giao dịch đóng một vai trò lớn trong thị trường.
Trước khi bắt đầu xây dựng các chiến lược giao dịch, bạn nên tìm hiểu loại trade mà mình mong muốn và xây dựng kế hoạch giao dịch bao gồm các quy tắc quản lý rủi ro (ví dụ: bạn sẵn sàng chịu rủi ro bao nhiêu cho mỗi giao dịch).
Khi bạn đã có ý tưởng tốt về việc bạn muốn trở thành một scalpers hay một nhà giao dịch dài hạn; Bạn muốn dựa vào phân tích kỹ thuật hay phân tích cơ bản hoặc kết hợp cả hai, lúc đo, bạn có thể bắt đầu phát triển một chiến lược giao dịch vàng phù hợp.
>> Xem thêm:
