Bài viết tổng hợp các chiến lược phổ biến nhất trong giao dịch Forex để bạn luôn giành chiến thắng trong thị trường đầy rủi ro này.
Xác định một chiến lược giao dịch ngoại hối thành công là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của giao dịch tiền tệ.
Để kiếm lợi nhuận, các nhà giao dịch nên tập trung vào việc loại bỏ các giao dịch thua lỗ và đạt được nhiều chiến thắng hơn.
Giao dịch ngoại hối khi mới bắt đầu có thể khó khăn – và bạn có thể đang tìm kiếm một kế hoạch phù hợp để bắt đầu. Hãy xem các tổng hợp hữu ích này về chiến lược phổ biến trong giao dịch ngoại hối sau đây.
Kiến thức cơ bản về giao dịch ngoại hối cho người mới bắt đầu
Khi bạn mới bắt đầu giao dịch ngoại hối, bạn sẽ phải thực hiện khá nhiều nghiên cứu về cách hoạt động của thị trường ngoại hối. Kiến thức cơ bản về giao dịch ngoại hối bao gồm hiểu các cặp tiền tệ, quyết định cách giao dịch FX, tạo chiến lược và quản lý rủi ro của bạn. Bạn cũng sẽ cần thiết lập phong cách giao dịch của mình – có thể là giao dịch trong ngày, giao dịch theo tỷ lệ swing.
Tuy nhiên, là người mới bắt đầu giao dịch ngoại hối không có nghĩa là bạn chỉ mới bắt đầu. Bạn có thể đã đặt một vài giao dịch, nhưng bây giờ cần một chiến lược giao dịch ngoại hối đã được thử nghiệm để giúp bạn.
Top 4 chiến lược phổ biến nhất được dùng trong giao dịch ngoại hối
Lưu ý rằng, mặc dù đây không nhất thiết là các chiến lược giao dịch ngoại hối tốt nhất cho người mới bắt đầu, nhưng chúng là một số lựa chọn phổ biến hơn. Chúng tôi sẽ trình bày những điều cơ bản của từng chiến lược phổ biến nhất giao dịch ngoại hối bên dưới.
Hỗ trợ/ Kháng cự và hai Stochastics – một sự kết hợp mạnh mẽ để giao dịch Forex thành công
Giao dịch Forex sử dụng vùng hỗ trợ và kháng cự (S / R) có lẽ là chiến lược phổ biến và lâu đời nhất. Tuy nhiên, chúng vẫn là một trong những công cụ hiệu quả nhất để xây dựng các chiến lược ngoại hối có lợi nhuận.
Chúng ta không thể vẽ những đường này khá phù phiếm, điều này cuối cùng dẫn đến giao dịch thua lỗ. Chắc chắn rằng không cần phải dạy bạn những điều cơ bản về cách tìm và vẽ các đường hỗ trợ và kháng cự, nhưng chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một số mẹo vì nhiều nhà giao dịch – thậm chí một số nhà giao dịch dày dạn – có xu hướng
- Luôn xem xét khối lượng giao dịch khi vẽ đường S / R. Các khu vực hành động giá trên biểu đồ có khối lượng tăng đột biến lớn nhất nên luôn được xem xét vì chúng chỉ ra các khu vực tăng cung hoặc cầu;
- Hãy nhớ rằng hỗ trợ ngang được coi là đáng tin cậy hơn hỗ trợ chéo, đặc biệt là khi xác định các điểm trục.
- Khi xác định S / R cho chiến lược giao dịch của bạn, hãy nhớ bắt đầu từ các khung thời gian vĩ mô (hàng tháng, hàng tuần) và chuyển dần xuống các khung thời gian thấp hơn.
Đối với chiến lược phổ biến trong giao dịch ngoại hối này, chúng tôi sẽ sử dụng hỗ trợ và kháng cự theo chiều ngang, kết hợp với hai Stochastics: một chỉ báo nhanh, đặt ở 9-3-3 và phiên bản chậm hơn của cùng một chỉ báo với cài đặt 21-9-9.
Ý tưởng đằng sau chiến lược này như sau: xác định mức S / R mạnh bằng cách phân tích khối lượng giao dịch và sau đó sử dụng các hiển thị của Stochastics để xác định động lượng trước mắt và trung hạn và lập kế hoạch giao dịch cho phù hợp.
Trong ví dụ này, Stochastic nhanh là tăng trong khi chỉ báo chậm rõ ràng là giảm, vì vậy chúng ta có thể đang xem xét mức tăng đột biến lên 1.369, tiếp theo là pullback về 1.313.
Đối với một chiến lược phổ biến như sử dụng S/R trong giao dịch tiền tệ này, điều vô cùng quan trọng là phải hiểu động lượng đang lấy giá ở đâu khi nó tiếp cận khu vực tương tác giá mạnh mẽ, vì nó gợi ý về việc liệu đường S / R có thể giữ được hay không.
Sử dụng Parabolic SAR và MACD để tối đa hóa lợi nhuận
Chiến lược phổ biến trong Forex sử dụng Parabolic SAR và MACD này khá đơn giản và có thể áp dụng cho tất cả các khung thời gian cao hơn 15 triệu và cho nhiều thị trường tiền tệ.
Bên cạnh đó, hai chỉ báo này đều có sẵn miễn phí trên tất cả các nền tảng giao dịch ngoại hối, do đó, nó càng trở nên hữu ích hơn.
Nó cho thấy rằng chiến lược của bạn không cần phải quá phức tạp để có thể thu được lợi nhuận. Việc giám sát quá mức chiến lược của bạn với các khoản phí giao dịch phức tạp đôi khi sẽ dẫn đến sự bất hòa hoàn toàn.
Đồng thời, đặt SAR và MACD lên trên các thanh nến sẽ giữ cho biểu đồ sạch sẽ trong khi cung cấp đủ tín hiệu để giao dịch thành công trên Forex.
Lưu ý rằng chiến lược ngoại hối SAR/MACD chỉ hoạt động tốt nhất trong các thị trường có xu hướng, trong khi hiệu quả của nó có xu hướng giảm khi giá nằm trong phạm vi vì SAR là chỉ báo xu hướng.
Theo kinh nghiệm của chúng tôi, EUR / USD và GBP / USD là thị trường phù hợp nhất cho chiến lược này vì chúng dễ biến động hơn so với một số cặp ngoại lai có khối lượng thấp. Trong trường hợp này, cài đặt MACD phải là 12-26-9, trong khi Parabolic SAR phải được đặt ở 0,02 -2.
Theo chiến lược này, nhà giao dịch nên mua khi các dấu chấm của Parabolic SAR nằm bên dưới hành động giá trong khi MACD đang cắt đường 0 lên phía trên trong khi ba chấm SAR đang hình thành.
Nếu các dấu chấm SAR đã xuất hiện trong khi MACD vẫn nằm dưới đường 0, thì một tín hiệu như vậy sẽ được coi là sai. Đối với các giao dịch ngắn hạn, Parabol phải nằm trên các thanh nến đang hình thành trong khi MACD phải vượt qua đường 0 để đi xuống.
Giao dịch lưới trên Forex
Sắp xếp lệnh mua / bán trong một lưới với các khoảng thời gian bằng nhau từ lâu đã được coi là một trong những chiến lược Forex tốt nhất, cũng như một chiến lược phổ biến vì nó có thể được áp dụng cho giao dịch tiền tệ trên mọi khung thời gian và trong cả thị trường xu hướng và thị trường khác nhau.
Ý chính của cách tiếp cận giao dịch này cũng khá đơn giản. Một nhà giao dịch phải đặt các lệnh tương ứng ở trên và dưới mức giá định trước ở cùng một khoảng cách, cuối cùng tạo ra một mạng lưới các lệnh, do đó có tên là chiến lược giao dịch ngoại hối.
Ví dụ: bạn có thể bắt đầu lưới bằng cách đặt các lệnh tương ứng cao hơn 20 pips đối với lệnh mua và thấp hơn 20 pips giá đã đặt đối với lệnh bán trong điều kiện thị trường có xu hướng.
Chiến lược Forex này cũng có thể áp dụng cho các thị trường khác nhau, nhưng trong trường hợp đó, nhà giao dịch nên đặt lệnh mua bên dưới mức giá – lệnh mua sẽ đi trên vùng đã nói.
Điều tốt nhất về phương pháp này là nó hiếm khi yêu cầu phân tích sâu rộng về nơi mà một thị trường ngoại hối cụ thể đang diễn ra, làm cho nó trở thành một trong những chiến lược phổ biến tự động hóa nhất có độ phức tạp trung bình.
Giao dịch lưới cho phép những người tham gia thị trường tăng quy mô vị thế trong khi thị trường đang có xu hướng hoặc đang dao động.
Nhưng hãy lưu ý rằng cách tiếp cận giao dịch ngoại hối này hiệu quả nhất khi giá đang di chuyển theo hướng ổn định. Nếu hành động giá biến động và thay đổi, nó có thể di chuyển lên và xuống giữa các mức lưới, trong khi nhà giao dịch phải chịu lỗ do giá chạm lệnh ở cả hai bên.
Đó là lý do tại sao bạn nên giới hạn lưới thành một số đơn đặt hàng; nếu không, nó sẽ đòi hỏi ít quản lý vị trí hơn và giúp giảm thiểu rủi ro.
Giao dịch Forex thành công với Ichimoku Cloud
Vì một số lý do, không có nhiều nhà giao dịch ngoại hối đang sử dụng Ichimoku Cloud, hoặc Ichimoku Kinko Hyo, một chỉ báo để phát triển các chiến lược giao dịch, có thể là do công cụ này tương đối mới đối với xu hướng phổ biến và thoạt đầu có vẻ quá phức tạp.
Nó có thể trông giống như một mớ hỗn độn khi bạn lần đầu tiên vẽ nó trên biểu đồ, nhưng chúng tôi cho rằng đó có thể là chỉ báo kỹ thuật hữu ích duy nhất cho phép các nhà giao dịch đánh giá động lượng và khu vực hỗ trợ/kháng cự trong nháy mắt.
Chỉ báo này bao gồm năm yếu tố, nhưng nó có thể hoạt động mà không cần chuyển đổi và đường cơ sở, chỉ để lại khoảng trễ cung cấp xác nhận và hai MA hàng đầu tạo thành đám mây đó.
Điều tuyệt vời về chiến lược phổ biến trong giao dịch Forex dựa trên Ichimoku Cloud này chính là chỉ báo này xác định chính xác các giao dịch có xác suất cao và đã được chứng minh là đáng tin cậy khi xác định điểm đảo ngược xu hướng và điểm vào/ra.
Thị trường được coi là đang trong xu hướng tăng giá khi hành động giá diễn ra trên đám mây Kumo và giảm nếu giá giảm xuống dưới nó.
Nếu giá bị mắc kẹt bên trong đám mây, thị trường đang thiếu quyết đoán, vì vậy hãy tránh thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Lý do tại sao không nên thực hiện giao dịch khi bên trong đám mây là chỉ báo này chính xác nhất trong môi trường có xu hướng.
Đây là một mẹo chiến lược Forex nhanh chóng: để có một bức tranh rõ ràng hơn nữa, bạn nên kết hợp Ichimoku Cloud với một công cụ tạo dao động động lượng như MACD.
Trong ví dụ cụ thể này, mục nhập thứ ba được thực hiện sau khi cờ tăng (mô hình tiếp tục) đã bị phá vỡ theo chiều tăng tại 1.22096.
Lưu ý rằng tất cả các mục này được thực hiện sau khi MACD bước vào vùng kiểm soát tăng giá trong bối cảnh biểu đồ màu xanh lá cây đang phát triển.
Ngoài ra, đừng quên luôn xác nhận với khoảng thời gian trễ đo chính xác hướng xu hướng. Theo chiến lược phổ biến trong Forex này, điểm thoát đầu tiên nằm ở 1.22364 (lợi nhuận 40 điểm); giao dịch thứ hai phải ở mức 1.22580 cho lợi nhuận 61 pip.
Để bắt đầu giao dịch ngoại hối nếu bạn là người mới bắt đầu, hãy tìm hiểu càng nhiều càng tốt về ngoại hối và sau đó mở tài khoản demo để bắt đầu thực hành các chiến lược phổ biến.
Tìm ra được một chiến lược phù hợp sẽ giúp bạn tránh được rủi ro và luôn giành chiến thắng trong các cuộc giao dịch Forex.
