Mô hình Falling Three Methods là gì?

Falling Three Methods là mô hình dự đoán xu hướng giảm của thị trường, mang đến lợi nhuận cho các nhà đầu tư dù giá giảm. 

Falling Three Methods là một trong những mô hình hữu ích với các nhà đầu tư trong việc phân tích thị trường và tiến hành giao dịch. Mô hình Falling Three Methods là gì? Đặc điểm ra sao? Cách giao dịch mang lại hiệu quả như thế nào? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết này.

Falling Three Methods là gì?

Falling Three Methods hay mô hình giảm giá 3 bước và là mô hình xuất hiện ở xu hướng giảm. Khi thấy giảm giá 3 bước báo hiệu rằng có thể thị trường sẽ tiếp tục giảm mạnh hơn nữa. Để nhận biết được dấu hiệu này, bạn cần nhận biết được mô hình gồm các thành phần sau:

• Nến đầu tiên là cây nến biểu thị giảm giá mạnh với xu hướng giảm đã xuất hiện từ trước đó.
• Cây nến thứ hai, thứ ba, thứ tư là những cây nến ngắn và có xu hướng tăng giá. Cả 3 cây nến này đều nằm trong thân của cây nến đầu tiên.
• Cây nến thứ 5 và là cây nến cuối cùng sẽ xuất hiện với xu hướng giảm cùng phần thân lớn. Thông thường giá đóng cửa của cây nến thứ 5 sẽ thấp hơn giá đóng cửa của cây nến đầu tiên. Đồng thời chúng cũng tạo ra một khoảng trống giảm giá.
• Khối lượng giao dịch của cây nến đầu tiên và cây nến cuối cùng thông thường sẽ lớn hơn khối lượng giao dịch của cây nến thứ hai, thứ ba và thứ tư.

Ví dụ thực tế của mô hình Falling Three Methods

Giá cổ phiếu của một công ty B giảm từ $70 đến $60 trong vòng một tuần, sau đó tăng lên $65 trong vòng một tuần tiếp theo và cuối cùng giảm xuống $55 trong vòng một tuần nữa. Mô hình này cho thấy rằng có một sự giảm trưởng về giá cổ phiếu của công ty B và có thể là một cảnh báo cho nhà đầu tư muốn bán cổ phiếu của công ty đó hoặc tránh đầu tư vào công ty đó. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần phải xem xét tình hình kinh tế và thị trường trước khi quyết định đầu tư.

Giải thích ý nghĩa của mô hình Falling Three Methods

Để giải thích ý nghĩa cho mô hình giảm giá 3 bước này ta nên bắt đầu từ xu hướng giảm. Giá giảm mạnh ở cây nến thứ nhất cho thấy nhu cầu mua giảm, nhu cầu bán ra tăng. Sau một khoảng thời gian xu hướng giảm, lúc này giá và khối lượng phục hồi ở mức thấp, xuất hiện xu hướng tăng ở các cây nến nhỏ thứ 2, 3, 4 trong mô hình. 

Tuy nhiên ở phiên giao dịch tiếp theo, khối lượng và giá không tiếp tục tăng mà ngược lại tiếp tục xu hướng giảm. Quyết định này sẽ càng được củng cố hơn nếu xuất hiện khoảng trống giá.

Phân tích tâm lý trong mô hình giảm giá 3 bước 

Diễn biến của thị trường theo mô hình giảm giá 3 bước có thể lý giải. Vì lúc này tâm lý thị trường đều diễn biến như sau:

• Ban đầu khi cây nến thứ nhất có xu hướng giảm và giảm giá khá mạnh. Điều này cho thấy nhà đầu tư không tin tưởng và thị trường, nhu cầu bán ra lớn hươn mua vào. Điều này dẫn đến giá và khối lượng giảm mạnh trên thị trường.
• Sau một thời gian xu hướng và giá giảm mạnh, lúc này giá và khối lượng có biểu hiện phục hồi nhẹ thể hiện qua cây nến thứ 2, thứ 3 và thứ 4 trong mô hình. 
• Tuy nhiên mức tăng này không quá nhiều và sau các phiên tăng giá vẫn chưa thể đạt đỉnh so với cây nến đầu tiên. Dẫn đến thị trường tiếp tục quyết định xu hướng giảm. Phần nào cũng cho thấy sự thiếu lạc quan của thị trường và người mua. Xu hướng giảm thể hiện mạnh mẽ qua cây nến thứ 5, giá giảm sâu, giá đóng cửa cây nến thứ 5 thấp hơn giá đóng cửa của cây nến thứ nhất.
• Thị trường sau đó có thể tiếp tục xu hướng giảm. Giá và khối lượng giảm thấp hơn so với cây nến thứ 5. Lúc này, trader cần nhanh nhạy và bán ra để tránh tiếp tục thua lỗ.

Có nên tin tưởng và áp dụng mô hình Falling Three Methods vào giao dịch?

Mô hình Falling Three Methods được nghiên cứu và tính trong thời gian dài. Thực tế sự xuất hiện của mô hình đến 98% thị trường sẽ tiếp tục giảm giá. Độ tin cậy của giảm giá 3 bước rất cao. 

Việc phát hiện mô hình xuất hiện và tiến hành giao dịch phù hợp sẽ giúp các nhà đầu tư giảm được tổn thất do thị trường. Cũng như có thể kiếm được lời dù thị trường đang xu hướng giảm. 

Phương pháp giao dịch Falling Three Methods trader cần biết

Trong bài chia sẻ trước đây, chienluocfx.com có chia sẻ đến các bạn Rising Three Methods. Đây là mô hình có phần trái ngược hoàn toàn với mô hình giảm giá 3 bước khi nó dự đoán xu hướng tăng của thị trường. Tuy nhiên, phương pháp giao dịch của 2 mô hình này lại có phần tương tự với nhau. 

Bạn có thể lựa chọn một trong hai cách sau:

• Phương pháp giao dịch truyền thống: Đây là phương pháp giao dịch quen thuộc và được nhiều anh em trader áp dụng. Phương pháp đơn giản nhưng lại mang đến hiệu quả vô cùng bất ngờ. Anh em sẽ tiến hành giao dịch bán ra ngay khi kết thúc cây nến thứ 4 – Thời điểm được giá tốt.
• Phương pháp giao dịch chờ Re-test: Đây là phương pháp giao dịch phù hợp với trader mong muốn sự an toàn hay cũng chưa có nhiều kinh nghiệm, kỹ năng. Khi mô hình xuất hiện tam giác cân, trader chỉ cần chờ đợi giá Breakout, tỷ giá re-test và tiến hành giao dịch. Tuy nhiên vì an toàn nên cũng có nguy cơ trader bỏ lỡ thời điểm tốt để bán ra. 

Cách giao dịch với mô hình Falling Three Methods hiệu quả

Với những chia sẻ ở trên, có thể thấy việc các nhà đầu tư hiểu và giao dịch theo mô hình rất quan trọng. Mô hình này giảm thiểu rủi ro, thua lỗ khi xu hướng giảm hay thậm chí là mang về lợi nhuận.

Điểm vào lệnh trong mô hình giảm giá 3 bước

Ngay sau khi cây nến thứ 5 kết thúc tức mô hình đã hoàn thành. Lúc này các nhà đầu tư có thể xác định và chắc chắn được sự xuất hiện của giảm giá 3 bước. Hãy tiến hành mua ngay khi lệnh này kết thúc, đây cũng là thời điểm mà đa số trader thích vào lệnh để có điểm bán tốt hơn.

Tuy nhiên khi vào lệnh tại thời điểm này, nhà đầu tư cần có phản ứng nhanh với các biến động của thị trường. Vì thế lời khuyên của chúng tôi là các trader mới, hay chưa có nhiều kỹ năng thì không nên vào ngay thời điểm này.

Cách an toàn hơn cả là bạn hãy vào khi giá retest quay lại điểm cao nhất của cây nến thứ nhất. Lúc này, giá đã quay trở về vùng an toàn trước đó. Tuy nhiên với cách này có thể bạn sẽ bỏ lỡ mất cơ hội vào lệnh Down nếu giá không về vùng mong muốn.

Điểm dừng lỗ

Mỗi trader sẽ có điểm dừng lỗ khác nhau. Điều này phụ thuộc vào khả năng chịu đựng rủi ro, chiến lược cũng như phong cách đầu tư của mỗi người. Trader có thể chọn 1 trong hai điểm dừng lỗ phổ biến sau:

• Nếu bạn là nhà đầu tư và mong muốn có điểm dừng lỗ ngắn thì hãy đặt lệnh Stop loss ở ngay đỉnh của cây nến thứ 5. 
• Bạn là người yêu thích sự mạo hiểm, có thể chấp nhận giá lỗ lớn hơn thì có thể đặt lệnh Stop loss ở vùng kháng cự gần đó.

Điểm chốt lời

Thông thường, điểm chốt lời sẽ được trader đặt ở các đáy hoặc các vùng tích lũy gần đó. Ngoài cách này, trader có thể theo dõi biểu đồ thị trường và có quyết định giao dịch khi nào xu hướng đảo chiều. Đóng vị thế và chốt lời giao dịch về cho mình.

Lưu ý khi giao dịch cùng mô hình giảm giá 3 bước

Với chia sẻ ở trên, anh em trader phần nào hiểu về mô hình Falling Three Methods. Ta có thể thấy được mô hình này có tính chính xác cùng độ tin cậy cao. Tuy nhiên, mô hình này cũng có những hạn chế và không phải lúc nào cũng chính xác tuyệt đối. Vì thế khi quyết định giao dịch cùng mô hình bạn cần thận trọng và lưu ý những điều sau:

Không phải lúc nào mô hình cũng có 5 cây nến

Thực tế mô hình Falling Three Methods có thể ít hơn hoặc nhiều hơn 5 cây nến. Tuy nhiên trường hợp 5 cây nến là phổ biến nhất cũng như được nhiều trader nhận ra. Thực tế số nến này có khi chỉ có 4 nến hay thậm chí nhiều hơn 6, 7 nến. 

Điều này là do số nến ở giữa có thể bị thay đổi. Tuy nhiên về bản chất của mô hình vẫn được giữ nguyên. Các cây nến ở giữa có xu hướng tăng tuy nhiên vẫn nằm trong thân của cây nến thứ nhất. Đồng thời giá đóng cửa của của cây nến cuối cùng thấp hơn giá đóng cửa của cây nến đầu tiên.

Cần quản lý được rủi ro khi tiến hành giao dịch

Thị trường điện tử có rủi ro lớn hơn so với thị trường ngoại hối và chứng khoán truyền thống. Tuy nhiên thị trường cũng mang đến lợi nhuận cao hơn, cơ hội kiếm lời khủng cho các nhà đầu tư. Vì thế đây là thị trường hấp dẫn và ghi nhận lượt giao dịch khủng.

Trong quá trình giao dịch với mô hình Falling Three Methods, trader cần quản lý rủi ro thật tốt. Dù mô hình này có tính chính xác cao nhưng chúng ta không thể đoán trước điều bất ngờ gì đang chờ đợi phía trước. 

Trader cần tính toán cẩn thận số tiền mà bạn có thể chấp nhận thua lỗ khi tiến hành giao dịch sắp tới. Nếu có rủi ro xảy ra có ảnh hưởng tới nguồn vốn của bạn hãy không cũng như ảnh hưởng tới chiến lược đầu tư sắp tới. Để giao dịch không có rủi ro, nên di chuyển tới mức cắt lỗ ở điểm hòa vốn với rủi ro trên phần thưởng là 1:1.

Sử dụng thêm các báo cáo khi sử dụng mô hình Falling Three Methods

Mô hình giảm giá 3 bước không sử dụng bất kỳ công cụ tài chính nào. Vì thế các nhà đầu tư có thể tăng hiệu quả khi sử dụng mô hình giảm giá 3 bước bằng các báo cáo. Phổ biến nhất phải kể đến đường trung bình động và MACD. 

• Đường trung bình động: Đây là đường cho thấy giá trung bình của số lượng nến gần đây. Nếu giá nằm trên đường trung bình động có nghĩa thị trường đang tăng và ngược lại giá nằm dưới đường trung bình là thị trường đang giảm. Sử dụng đường trung bình giúp bạn xác định được xu hướng thị trường và quyết định có sử dụng mô hình hay không.
• Mô hình MACD: Mô hình cho nhà đầu tư thấy rằng mô hình Falling Three Methods có đang hình thành ở ngưỡng kháng cự hay không. Nếu MACD nằm ở dưới biểu đồ 0 có nghĩa mô hình đang trong ngưỡng kháng cự. Nếu mô hình ở trong ngưỡng này, nhà đầu tư cần thận cẩn trọng trong quá trình giao dịch.

Mô hình giảm giá 3 bước – Falling Three Methods mang đến hiệu quả bất ngờ đối với các nhà đầu tư. Có thể kiếm lời ngay cả khi xu hướng thị trường đang giảm và kiếm được lợi nhuận tối đa trong tất cả giao dịch.