Giao dịch ngược chiều – Contrarian trading là một dạng giao dịch đi ngược lại với những mà thị trường đang diễn ra.
Khi thị trường biến động, sẽ có hai hình thức giao dịch là giao dịch theo xu hướng và giao dịch ngược chiều xu hướng. Đối với những trader chuyên nghiệp, họ sẽ biết cách dự đoán đề nâng cao kết quả giao dịch của mình.
Vậy đối với những người mới bắt đầu đầu tư thị trường Forex thì sao? Bạn cần phải nắm vững các kiến thức về các loại giao dịch, xu hướng thị trường. Từ đó, bạn mới biết được cách giao dịch hiệu quả nhất.
Xu hướng thị trường Forex là gì?
Trước khi tìm hiểu về giao dịch ngược chiều bạn cần hiểu rõ chiều hướng thị trường là gì. Bạn có thể hiểu, nền kinh tế những năm trở lại đây đều bị ảnh hưởng bở đại dịch.
Do đó, không ít các doanh nghiệp, công ty buộc dừng hoạt động. Tuy nhiên, đối với thị trường Forex thì giá vàng, dầu, đồng Yên Nhật lại có chiều hướng gia tăng trong giai đoạn kinh tế đang lao dốc này.
Đó là một chuyển biến rất tốt cho các trader. Họ có thể xác định được xu hướng giao dịch trên thị trường. Trong khi đó, việc xác định chiều hướng này lại là yếu tố vô cùng quan trọng để các trader đầu tư thành công. Bạn có thể xác định được xu hướng thị trường thì đồng nghĩa bạn đã thành công được bước đầu.
Hiện nay, thị trường Forex bao gồm 3 xu hướng được nhà đầu tư quan tâm nhiều nhất trong khi giao dịch đó là xu hướng tăng (uptrend), xu hướng giảm (downtrend) và xu hướng đi ngang (sideway). Vậy giao dịch đi ngược xu hướng là như thế nào? Cùng tìm hiểu tiếp sau đây.
Giao dịch ngược chiều – Contrarian trading là gì?
Như tên gọi của nó, giao dịch ngược chiều là giao dịch có xu hướng đi ngược lại với xu hướng đang phổ biến trên thị trường. Nghĩa là một trader sẽ làm điều trái ngược lại với hầu hết các nhà giao dịch khác.
Trên thực tế, họ đặt cược vào việc đi ngược lại đám đông để thu lợi từ đó. Họ mua khi giá đang kém hiệu quả và đợi đến khi giá có chuyển biến tốt hơn vào sau đó.
Hoặc có thể là bán khi giá lên quá cao và thu về lợi nhuận khi có sự điều chỉnh. Giao dịch trái ngược này được xem là một chiến lược giao dịch Forex có nguy cơ rủi ro cao.
Như yếu tố cơ bản trong giao dịch ngược chiều – Contrarian trading
Các chiến lược giao dịch đi ngược với xu thế thường là để xác định điểm đảo chiều của xu hướng. Trader sẽ dùng cách này để nhận được gợi ý từ các mẫu nến đảo chiều như mẫu nến sao mai, hình pin, sao hôm,…
Họ còn sử dụng các chỉ báo dao động như MACD hoặc RSI để xem các tài liệu thị trường có bán vượt mực hay mua vượt mức hay không.
Đồng thời, nhằm xác định sự phân kỳ giữa giá và chỉ báo. Một khi các dấu hiệu này xuất hiện thì các trader sẽ mở vị thế ngược lại với xu hướng thị trường trước đó.
Các nhà giao dịch có thể quyết định bán ra tại một thời điểm khi giá đã hình thành nên nến có bóng trên dài (dấu hiệu âm). Đồng thời, chỉ báo MACD không xác nhận đỉnh của giá.
Chốt lời
Khi giao dịch ngược chiều, trader khó mà tìm được vị trí để cố định lợi nhuận. Khó khăn chính là bạn không nên quá tham lam.
Nên nhớ rằng bạn đang đi ngược lại với đám đông. Một số xu thế có thể chuyển sang đi ngang làm hạn chế lợi nhuận của một xu hướng đang đi ngược xu hướng.
Ngoài ra, xu thế ban đầu cũng có thể nhanh chóng khôi phục và không có điều chỉnh giá quá nhiều. Do đó, bạn cần cẩn thận và kiểm soát tốt rủi ro.
Cắt lỗ
Vị trí đặt lệnh cắt lỗ trong khi giao dịch là điều tự nhiên. Các nhà giao dịch sẽ thực hiện lệnh cắt lỗ ở phía sau điểm cực của mức giá.
Từ đó, nó hình thành một đợt điều chỉnh mới. Lệnh cắt lỗ có thể còn nhỏ hơn cả lệnh mà bạn thường dùng để giao dịch theo xu hướng thị trường.
Gia tăng quy mô
Khi thực hiện giao dịch ngược chiều, bạn không nên bận tâm đến kích thước vị thế của mình. Giao dịch này có thể cực kỳ ngắn hạn, vì vậy mà bạn có thể gặp rủi ro khi đặt mình vào tình huống không thoải mái.
Đó là khi bạn cố gắng bổ sung thêm một giao dịch. Ngoài ra, bạn cũng đừng nên bổ sung vào một thế đang thua lỗ. Làm như vậy chỉ khiến bạn đã lỗ càng lỗ nặng hơn mà thôi.
Hướng dẫn giao dịch ngược chiều – Contrarian trading
Dưới đây sẽ là 5 bước để bạn tạo lập chiến lược giao dịch đi ngược với xu thế thị trường:
Bước 1: Nguyên tắc nến đối lập để nhận biết thị trường bắt đầu có chuyển hướng ngược với xu thế
Khi xu hướng bắt đầu, bạn có thể vẽ một đường xu hướng để giúp phân biệt các con sóng ngược chiều và các con sóng đẩy.
Khi thị trường xuất hiện xu hướng, bạn cần chú ý đến nến đi ngược lại để nhận biết thời điểm một con sóng đẩy có khả năng kết thúc. Nói tóm lại, bạn cần xác định được cây nến đang đi ngược lại với xu hướng chính để tiếp tục chuyển sản bước 2.
Bước 2: Xác nhận
Mô hình có thể được xác nhận theo hai cách. Đó là xác định nến đi ngược lại với xu hướng chính và cách thứ 2 là xác nhận mô hình nến đảo chiều.
Bạn cần lưu ý quy tắc này sẽ không phát huy hiệu quả nếu như hai nến ngược nhau không phải là tín hiệu xác nhận. Tuy nhiên, tỷ lệ thành công vẫn sẽ hơn 50%, đủ để bạn thực hiện chiến lược giao dịch ngược chiều của mình.
Mô hình nến đảo chiều là mô hình nến phổ biến như engulfing, pinbar,… Bạn có thể nhận thấy khi thị trường đang tăng lên, ở cuối con sóng đẩy sẽ xuất hiện mô hình nến nhấn chìm (engulfing). Đây chính là dấu hiệu giá giảm đầu tiên, cảnh báo đến các nhà giao dịch một động thái ngược xu hướng bắt đầu.
Bước 3: Giao dịch ngược chiều – Contrarian trading
Sau khi đã xác định được một động thái ngược chiều có thể sẽ bắt đầu, lúc này bạn cần tìm cách mở một vị thế ngược xu hướng.
Nếu xu hướng hiện tại là tăng thì chiến lược giao dịch ngược xu hướng là bán xuống. Ngược lại, nếu xu hướng chung đang giảm thì chiến lược giao dịch ngược xu hướng là mua lên.
Bước 4: Dừng lỗ (Stoploss) theo động thái ngược chiều
Bạn hãy đặt dừng lỗ cho chiến lược giao dịch ngược chiều của mình theo các cách sau đây:
- Đối với xu hướng tăng: Stoploss nên đặt ở trên đỉnh con sống đẩy và sống ngược xu hướng
- Đối với xu hướng giảm: Stoploss nên được đặt ở dưới đây con sống đẩy và sóng ngược xu hướng
Bước 5: Đặt lợi nhuận đối với chiến lược giao dịch đi ngược xu hướng
Các trader cần nắm được cách xác định tín hiệu tiềm năng cho động thái ngược xu thế. Xác định khi nào nên tham gia giao dịch và khi nào nên dừng lỗ.
Tiếp theo đó chính là cách đặt lợi nhuận cho chiến lược giao dịch. Bạn cần biết rằng nên giữ vị thế giao dịch của mình trong bao lâu.
Quy tắc đơn giản là bạn nên giữ giao dịch của mình cho đến khi hành động giá chạm đường xu hướng trong quá trình điều chỉnh. Lúc này, bạn nên đóng lệnh giao dịch của mình.
Như vậy, chienluocfx.com đã chia sẻ đến bạn những thông tin cơ bản về giao dịch ngược chiều – Contrarian trading. Hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu rõ hơn về chiến lược giao dịch này và giúp ích trong việc đầu tư Forex của bạn.
