Trong bài đăng này, chienluocfx.com sẽ giúp bạn hiểu ý nghĩa của nến Gravestone Doji bằng cách phân tích nó.
Các mẫu hình nến có tầm quan trọng đặc biệt trong phân tích kỹ thuật và việc hiểu rõ về chúng là rất quan trọng. Mặc dù có hơn 30 mẫu hình nến, nhưng các mẫu hình nến Doji được sử dụng thường xuyên hơn.
Trong bài viết sau đây, chúng ta sẽ thảo luận về một trong những mô hình nến phổ biến – Gravestone Doji để giúp bạn trở thành một nhà giao dịch tốt hơn.
Gravestone Doji là gì?
Gravestone Doji là một mô hình giảm giá cho thấy sự đảo ngược giá và một xu hướng giảm tiếp theo. Nó cảnh báo các nhà giao dịch đặt lợi nhuận trên các vị thế tăng trước khi xu hướng chuyển sang giảm.
Mô hình hình thành khi giá mở và đóng của một tài sản nào đó cơ bản bằng nhau. Nó có một cái “bóng” dài ở phía trên cho thấy người bán chống lại áp lực mua trong ngày cũng như cung và cầu đang ở trạng thái cân bằng. Mô hình nến này thường được xem như một nến đảo chiều. Nó trông giống như một nến chữ “T” lộn ngược trên biểu đồ.
Gravestone Doji chỉ ra điều gì?
Mô hình Gravestone Doji cho thấy sự đảo chiều giảm giá. Mẫu nến không nhất thiết cần giá mở, giá đóng hoặc giá thấp giống nhau để xác thực. Tuy nhiên, phần đuôi nhỏ của nến giúp các nhà giao dịch không nhầm lẫn nó với các mô hình khác như inverted hammer, spinning top, shooting star (búa ngược, con quay hoặc ngôi sao băng). Thị trường miêu tả rằng những người “đầu cơ giá lên” đẩy giá lên cao hơn, trong khi những người “đầu cơ giá xuống” tiếp tục kéo giá trở lại điểm ban đầu.
Bóng dài phía trên của Gravestone Doji ngụ ý phe mua đang trở nên yếu đi. Chưa kể, mô hình nến có thể xuất hiện gần cuối xu hướng giảm, nhưng nó phổ biến hơn trong xu hướng tăng. Mặc dù được sử dụng phổ biến, mẫu nến Doji dạng Gravestone (hình bia mộ) vẫn đi kèm với những lo ngại về độ tin cậy của nó. Các nhà giao dịch thường bỏ qua mẫu nến Doji này cho đến khi nến xác nhận sự xuất hiện và báo hiệu sự đảo chiều.
Đặc điểm của mô hình nến Gravestone Doji
Mô hình Doji Gravestone là một trong 4 mô hình nến Doji, bao gồm Common Doji, Gravestone Doji, Dragonfly Doji, và Long-Legged Doji. Chúng có khác biệt về mặt trực quan với các mẫu hình nến khác, và có thể dễ dàng nhận biết.
Đặc điểm nổi bật nhất của loại nến Gravestone Doji là thân trên và dưới dài với thân nến nhỏ trông giống như giá mở và giá đóng gần như bằng nhau.
Khi mô hình nến này xuất hiện ở cuối xu hướng tăng mạnh, nó trở nên hấp dẫn. Nói chung, bạn có thể nhận thấy các đợt bùng nổ hành động giá dữ dội đẩy giá của chứng khoán cơ bản vào xu hướng tăng. Những xu hướng tăng này có khả năng không có pullback.
Nến Doji Gravestone gợi ý tạm dừng hoặc thậm chí có thể đảo chiều nếu một xu hướng như vậy xuất hiện. Không còn nghi ngờ gì nữa, sự xuất hiện của mô hình nến này gần đỉnh của một đợt tăng giá hoặc gần với mức kháng cự khiến nó trở nên khả thi hơn. Chưa kể, nến Doji dạng Gravestone có thể xuất hiện trong cả hai trường hợp.
Ý nghĩa của vị trí nến Gravestone Doji
Hãy nhớ rằng, vị trí hình thành Gravestone Doji là cực kỳ quan trọng. Mô hình nến này xuất hiện trên mức kháng cự vượt trội có ý nghĩa hơn nhiều so với mô hình xuất hiện trên biểu đồ ở bất kỳ nơi nào khác. Do đó, bạn nên tránh giao dịch loại nến Gravestone trừ khi nó xuất hiện ở vị trí nêu trên.
Chẳng hạn, trong số hai Doji Gravestone xuất hiện trong hình ảnh được chia sẻ bên dưới, Doji Gravestone thứ 2 có ý nghĩa quan trọng hơn vì nó hình thành trên các mức kháng cự chính xác. Mặt khác, Gravestone Doji xuất hiện ở giữa biểu đồ không có ý nghĩa gì. Do đó, nếu bạn phải đặt một giao dịch bán, chắc chắn bạn sẽ đặt nó gần mô hình nến Doji Gravestone thứ hai.
Gravestone Doji không phải lúc nào cũng phản ánh các cơ hội sinh lời. Mặc dù cho thấy sự đảo ngược giá khá tốt, nhưng nó vẫn cần được sử dụng đúng cách phù hợp với các yếu tố khác trong chiến lược của bạn. Hãy nhớ rằng, đừng đưa ra quyết định cuối cùng chỉ dựa trên mô hình nến này.
Thay vào đó, tốt nhất là sử dụng nó cùng với các công cụ, chỉ báo hoặc xác nhận hành động giá khác cho chiến lược của bạn. Ngày nay có rất nhiều công cụ giúp bạn đạt được lợi nhuận. Vì bây giờ bạn đã quen thuộc với Gravestone Doji, nên việc xác định và sử dụng nó trong giao dịch forex sẽ không còn là vấn đề đối với bạn.
Ưu và nhược điểm của Gravestone Doji
Dưới đây là một số ưu và nhược điểm của việc sử dụng mô hình nến Doji Gravestone.
Ưu điểm:
- Gravestone Doji có thể dễ dàng xác định.
- Đây là một trong những mô hình nến đảo chiều giảm giá mạnh.
- Nhà giao dịch có thể sử dụng nó kết hợp với các chỉ số khác.
Nhược điểm:
- Nó có thể hình thành một xu hướng giữa trở nên ít hữu ích nhất.
- Nó thường không xuất hiện trong các khung thời gian cao.
- Nó cho thấy những biến động của thị trường và có thể tiếp tục xu hướng hoặc đảo chiều.
Các ví dụ về mô hình nến Doji Gravestone
Gravestone Doji có thể xuất hiện trong cả xu hướng tăng và xu hướng giảm. Dưới đây là giải thích một trong hai trường hợp bằng một ví dụ đơn giản.
Gravestone Doji trong Uptrend
Gravestone Doji có nhiều khả năng được hình thành trong một Uptrend top. Khi nó xuất hiện trong một xu hướng tăng, nó được coi là bất lợi cho thị trường tăng giá. Đó là bởi vì nó cho thấy những người đầu cơ giá lên đang trở nên yếu hơn và những người đầu cơ giá xuống có thể sẽ xuất hiện, những người sẽ bắt đầu kéo giá xuống. Lý tưởng nhất là khi mô hình này xuất hiện ở đầu xu hướng tăng, bạn nên sẵn sàng thoát giao dịch trước khi quá muộn và bên bán nắm quyền kiểm soát.
Gravestone Doji trong Downtrend
Cho dù Doji Gravestone xuất hiện trong xu hướng tăng hay giảm, nó luôn là một mô hình nến giảm giá. Do đó, bạn không được nhầm lẫn. Sự xuất hiện của nến Doji Gravestone trong một xu hướng giảm cho thấy rằng một xu hướng có thể tiếp tục hoặc đi ngang vào phạm vi thị trường. Hãy nhớ rằng, một nên Doji dạng Gravestone trong một xu hướng giảm không nên được coi là một sự xác nhận đáy vì thị trường có thể tiếp tục giảm hơn nữa.
Làm thế nào để giao dịch Gravestone Doji?
Mặc dù phân tích cho thấy nến Gravestone là một công cụ mạnh mẽ để giao dịch hiệu quả, nhưng nó hoạt động tốt nhất khi được kết hợp với các chỉ báo khác, chẳng hạn như mức Fibonacci, đường trung bình động, hỗ trợ và kháng cự ngang, phân tích động lượng với RSI, MACD và CMF, v.v.
Sau khi xác định được Doji Gravestone, hãy đợi nến xác nhận ở mức thấp nhất mà nó bị phá vỡ. Phương pháp đơn giản để giao dịch mô hình nến này là vào một vị trí ngắn hạn. Hãy nhớ rằng, bạn chỉ nên bắt đầu giao dịch khi mức thấp nhất của Gravestone bị phá vỡ vì nếu nó tiếp tục giữ ở đó, thị trường có thể bắt đầu tăng hơn nữa.
Quản lý rủi ro khi giao dịch với Gravestone Doji
Đừng quên đặt lệnh cắt lỗ khi vào một vị thế dựa trên Doji Gravestone. Nó sẽ giúp bạn hạn chế thua lỗ nếu thị trường đi ngược lại với bạn. Tốt nhất là đặt mức dừng lỗ cao hơn một chút so với bóng của nến.
Chưa kể, mức độ rủi ro của bạn có thể khác nhau tùy thuộc vào kích thước của nến Doji Gravestone. Nó có thể quá nhỏ hoặc quá lớn để bạn giao dịch.
Về cơ bản, việc đặt một mức dừng lỗ chặt chẽ có thể bị những người “săn điểm dừng” bắt gặp, trong khi việc đặt một mức cắt lỗ quá xa sẽ mang lại nhiều rủi ro hơn. Do đó, bạn có thể sử dụng cấu hình khối lượng để xác định điểm dừng lỗ thích hợp.
Thiết lập lợi nhuận mục tiêu trong khi giao dịch với Gravestone Doji
Mặc dù thời điểm thích hợp có tầm quan trọng thiết yếu đối với vị trí giao dịch, nhưng bạn sẽ ít có khả năng sinh lãi hơn nếu bỏ lỡ kế hoạch rút lui cho các vị trí của mình.
Khi giao dịch với Gravestone, tốt nhất là sử dụng bấc nến để thoát khỏi một vị trí. Lợi nhuận mục tiêu đầu tiên của bạn phải bằng với kích thước của nến Doji Gravestone, trong khi bạn có thể tăng gấp đôi kích thước của nến cho lần chốt lời thứ hai.
Vẽ các mức Fibonacci để khớp với vị trí tiềm năng thích hợp hoặc kết hợp các mức hỗ trợ và kháng cự cũng có thể hữu ích. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các phương pháp khác như TD tuần tự hoặc sóng Elliott và sử dụng các điểm thoát của chúng kết hợp với Gravestone Doji để có kết quả tốt nhất.
Thiết lập dừng lỗ khi tiếp tục giao dịch
Có thể có một kịch bản mà thị trường dường như đang chuyển biến tốt theo hướng có lợi cho bạn và bạn muốn chuyển từ giao dịch lướt sóng sang giao dịch dài hạn. Trong trường hợp như vậy, bạn cần tính toán lại mức dừng của mình và đặt nó thấp hơn hoặc cao hơn một chút so với mức dừng hiện tại để bạn có thể tránh mất lợi nhuận.
Tuy nhiên, không nên sửa đổi điểm dừng lỗ trong giao dịch tiếp tục. Nó có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng trong các thị trường có tính biến động cao như tiền điện tử. Nếu bạn chưa quen với giao dịch, tốt hơn hết là đừng nghĩ về nó.
Kết luận
Nến Doji là một trong những mô hình đảo chiều phổ biến nhất và Gravestone Doji là một trong những biến thể của nó. Khi được xác định và xác nhận một cách thích hợp, loại nến này có thể dẫn dắt các nhà giao dịch khám phá các cơ hội sinh lời.
Tuy nhiên, như với bất kỳ chiến lược hoặc mô hình nào khác, cần có thời gian để xác định lợi thế và làm chủ nó. Tốt nhất là trước tiên bạn hãy kiểm tra chiến lược của mình bằng trình mô phỏng và thực hành kỹ trước khi giao dịch trên thị trường trực tiếp.
Tổng hợp những câu hỏi liên quan đến mô hình Gravestone Doji
Cách nhận diện mô hình nến Gravestone Doji trong forex?
Để nhận diện mô hình nến Gravestone Doji trong Forex, bạn cần lưu ý các điều sau:
- Giá mở cửa, giá cao nhất, giá đóng cửa và giá thấp nhất phải là giá tương đồng hoặc rất gần nhau.
- Giá thấp nhất phải rất thấp so với giá mở cửa, giá cao nhất và giá đóng cửa.
- Khi được vẽ trên biểu đồ, mô hình nến sẽ có dạng như một đèn chìa khóa với một thanh trên dài, giống như người chìa khóa của mộ đá.
Lưu ý: Mô hình nến Gravestone Doji không phải là một dấu hiệu độc lập và nên được xem xét cùng với các yếu tố khác trong khuôn khổ của một phân tích tổng quan.
Giao dịch với mô hình Gravestone Doji có rủi ro không?
Giao dịch với mô hình Gravestone Doji có thể có rủi ro, như với bất kỳ mô hình giao dịch nào khác. Mô hình nến Gravestone Doji được coi là một dấu hiệu bearish, tức là nó cho thấy rằng giá của một loại tiền tệ đã bị từ chối ở mức giá cao hơn và có thể sẽ giảm trong tương lai gần đây.
Tuy nhiên, giao dịch với mô hình này cũng cần phải xem xét các yếu tố khác trong khuôn khổ của một phân tích tổng quan và không nên được coi là một dấu hiệu độc lập.
Ngoài ra, giao dịch Forex cũng có thể đối mặt với rủi ro do sự biến động của tỷ giá hối đoái và các yếu tố khác như tình hình kinh tế, tình hình chính trị và sự thay đổi trong các quy định giao dịch.
Lợi ích mà mô hình nến Gravestone Doji mang lại cho trader?
Mô hình nến Gravestone Doji có thể mang lại các lợi ích sau cho trader:
- Nó cung cấp cho trader một cơ hội để giao dịch theo xu hướng giá hiện tại của một loại tiền tệ. Mô hình này được coi là một dấu hiệu bearish, nên nó có thể cho trader một cơ hội để mua vào và bán ra tùy theo xu hướng giá hiện tại.
- Mô hình nến Gravestone Doji có thể cho trader một cơ hội để xác định điểm vào và ra thích hợp hơn bằng cách xem xét giá hiện tại của loại tiền tệ và các yếu tố khác như tình hình kinh tế và chính trị.
Gravestone Doji có thể giúp trader quản lý rủi ro hiệu quả hơn, xác định mức rủi ro có thể chấp nhận được và quyết định các khoản đầu tư phù hợp.
