Nếu như bạn đang muốn tìm kiếm những kinh nghiệm mua bán XAUUSD đáng tin cậy nhất hiện nay thì đừng vội lướt qua bài viết dưới đây của chúng tôi!
Giao dịch ngoại hối hiện nay được xem là một hình thức đầu tư ổn định để kiếm lãi được ưa chuộng. Tuy nhiên, để tránh sự ảnh hưởng của thị trường lạm phát cũng như các yếu tố bất ổn thị trường, chính trị thì hình thức đầu tư vàng đã trở nên phổ biến hơn hẳn. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ đề cập đến những kinh nghiệm giao dịch XAUUSD để bạn đọc cùng tham khảo.
Giao dịch XAUUSD là gì?
XAU/USD là chữ cái ghi tắt của Gold/Dollar – một loại tài sản luôn có mặt trong danh mục sản phẩm giao dịch của hầu hết nhà đầu tư hiện nay.
Nó được hiểu là tỷ giá của vàng so với USD. Rất nhiều Trader lựa chọn XAU/USD là công cụ giao dịch chính của mình bởi nhiều lý do khác nhau, một trong số đó phải kể đến là khả năng hạn chế ảnh hưởng từ các yếu tố bên ngoài.
Mục đích của việc đưa cặp ngoại hối này vào giao dịch chính là giúp khả năng kết hợp vàng vào chiến lược đầu tư ngoại hối trở nên dễ dàng hơn.
1 lot vàng được tính như thế nào?
Cũng tương tự với các cặp tiền tệ lưu thông trên thị trường ngoại hối, vàng cũng được tính toán khối lượng giao dịch bằng đơn vị Lot. 1 lot tiêu chuẩn XAUUSD = 100 Ounces.
Bên cạnh đó, tại một số sàn Forex cũng có thể giao dịch XAUUSD với các đơn vị khối lượng nhỏ hơn như mini lot, micro lot. Chẳng hạn nếu 1 lot tiêu chuẩn = 100 Ounces thì 1 mini lot = 0.1 lot tiêu chuẩn = 10 Ounces; 1 micro lot = 0.01 lot tiêu chuẩn = 1 Ounces.
Trong khi đó, tỷ giá XAU/USD trong giao dịch Forex thường sẽ được thông báo với 2 chữ số thập phân và giá trị 1 pip của vàng bằng 0.1 USD.
Ví dụ: Tỷ giá XAU.USD = 1933.97 nghĩa là 1 Ounce vàng = 1933.97 USD. Giả sử tỷ giá vàng tăng lên thành 1934.07, nghĩa là tăng lên 1 pip = 1934.07 – 1933.97 = 0.1 USD.
Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá XAU/USD?
Trên thực tế có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá XAU/USD, chẳng hạn như chính sách của Ngân hàng trung ương, giá Đô la Mỹ, mối quan hệ cung cầu, lạm phát, khủng hoảng kinh tế,… Các nhà đầu tư sẽ dựa vào các yếu tố đó để đánh giá, phân tích và dự đoán xu hướng của cặp tiền tệ sẽ tăng hay giảm. Một số yếu tố chính có thể kể đến như:
- Giá Dollar: theo kinh nghiệm trade XAUUSD, đồng Đô la Mỹ chính là một loại tiền tệ an toàn nên nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng tăng giá của vàng. Nói một cách dễ hiểu, giá trị đồng USD tăng lên thì tỷ giá XAU/USD giảm xuống.
- Dự trữ vàng tại Ngân hàng trung ương thế Giới: chính sách dự trữ vàng cũng tác động mạnh mẽ đến giá vàng. Khi các ngân hàng này muốn thu mua vàng để lưu trữ thì lượng cung sản phẩm vàng trên thị trường sẽ trở nên khan hiếm và khiến cho giá vàng tăng hoặc ngược lại. Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha,… là những quốc gia có Ngân hàng trung ương dự trữ khối lượng vàng lớn.
- Các chỉ số kinh tế: lãi suất và lạm phát là 2 chỉ số kinh tế có ảnh hưởng lớn đến sự tăng giảm của giá vàng. Trong trường hợp lãi suất tăng thì giá vàng sẽ giảm còn lãi suất giảm, giá vàng sẽ trở nên hấp dẫn hơn. Còn về lạm phát nếu tăng thì người ta sẽ có xu hướng thích nắm giữ vàng hơn và điều này cũng đồng nghĩa với việc giá vàng sẽ cao.
- Mối quan hệ cung – cầu: giá vàng cũng giống như các loại hàng hóa khác do chúng đều chịu tác động trực tiếp từ sự cung – cầu. Nếu nhu cầu nắm giữ vàng tăng trong khi nguồn cung vàng không đủ đáp ứng thì giá vàng sẽ tăng lên và ngược lại.
Top những kinh nghiệm giao dịch XAUUSD cần lưu ý
Dưới đây là một số những kinh nghiệm đầu tư XAUUSD mà mọi người cần lưu ý để có thể tiến hành đầu tư hiệu quả hơn:
Giao dịch trong ngày theo phiên New York
Vàng là một thị trường giao dịch gần như là 24 giờ/ngày, tuy nhiên tính thanh khoản cao nhất thường nằm trong phiên New York.
Trong các trường hợp giao dịch trong phiên có tính thanh khoản cao và biến động thấp thì giao dịch ngoài phiên có thể cung cấp thêm biến động cần thiết để thực hiện những giao dịch lướt sóng (scalping).
Tập trung vào các đỉnh và đáy trong lịch sử giao dịch
Bắt nguồn từ việc XAU/USD có xu hướng chạy trong một vùng giá, một trong những chiến lược dễ nhất là xác định các điểm mua hoặc bán tại các đỉnh và đáy trước đó để đơn giản hóa phân tích.
Chẳng hạn như các nhà đầu tư có thể đặt một lệnh mua vàng khi nó có xu hướng tăng và đặt chốt lời tại đỉnh trước đó, hoặc ngược lại.
Tính ổn định của loại tài sản này có thể được coi là điều để giúp cho nó có khả năng đạt được những đỉnh hoặc đáy trước đó.
Song, nếu như nhà đầu tư đang tiến hành giao dịch trong ngày thì không nên theo chiến lược này vì nó tương đối mất thời gian để giá chạm đến điểm chốt lời. Đồng thời, các kênh giao dịch giá thường không mang đến lợi nhuận nhanh chóng như khi giao dịch theo xung lực.
Sử dụng tam giác đối xứng để phân tích
Tam giác đối xứng là một mẫu biểu đồ đơn giản chỉ ra một điểm hội tụ có thể dẫn đến sự phá vỡ giá. Các tam giác đối xứng có sự hội tụ của hai đường xu hướng phát triển tương tự nhau nhưng ngược chiều nhau và khi sự hội tụ diễn ra, chuyển động giá trên cặp tiền tệ phát triển theo xu hướng rõ ràng hơn.
Điều này hoàn toàn có khả năng tạo ra một cơ hội giao dịch tiềm năng trên cơ sở phá vỡ giá. Hầu hết các nhà đầu tư đều có thể sử dụng kết hợp giữa tam giác đối xứng và các chỉ báo kỹ thuật khác để đánh giá xu hướng.
Sử dụng RSI và các công cụ Fibonacci khi phân tích giá
RSI và Fibonacci là những công cụ rất hiệu quả trong phân tích kỹ thuật giá của các cặp tiền tệ và chắc chắn bao gồm cả XAU/USD. Trong khi RSI sẽ hỗ trợ Trader trong việc xác định xu hướng và những điểm quá mua/quá bán của giá vàng thì Fibonacci có thể giúp tìm ra những ngưỡng kháng cự và hỗ trợ quan trọng.
Khi sử dụng chỉ báo RSI, nhà đầu tư hãy lưu ý điều chỉnh thông số sao cho phù hợp với chiến thuật giao dịch. Ví dụ, nếu Trader là một nhà giao dịch dài hạn, nên cân nhắc việc cài đặt thời gian lâu hơn thay vì sử dụng mức mặc định 14 ngày.
Giao cắt đường Trung bình động (MA)
Giá vàng có xu hướng dao động trong 1 vùng giá nhất định nên chúng sẽ khiến các đường MA giao nhau trên biểu đồ. Nhiều Trader sẽ đặt lệnh mua bất cứ khi nào có một đường MA ngắn hạn cắt lên trên một đường MA dài hạn.
Ví dụ: nếu đường MA(20) cắt đường MA(50), nó sẽ báo một tín hiệu mua cho các nhà giao dịch dài hạn. Ngược lại, nếu đường MA ngắn hạn cắt xuống đường MA dài hạn thì các nhà đầu tư có thể sử dụng chiến lược khi dự đoán vàng có tiếp tục rớt giá hay không.
Trên thực tế, không có quy định nào cho việc sử dụng đường MA nào để đưa ra quyết định giao dịch, nhưng theo kinh nghiệm trade XAUUSD thì tốt nhất là nên có một khoảng cách đủ lớn giữa hai đường.
Thực hiện phân tích đa khung thời gian
Vàng là một tài sản có độ biến động cao tùy thuộc vào các yếu tố khác nhau. Chính vì vậy, nếu như các nhà đầu tư không có một cái nhìn rộng đối với diễn biến của giá thì sẽ rất dễ bị mắc phải các bẫy tăng giá (Bull trap) hoặc giảm giá (Bear trap).
Nếu như thường xuyên giao dịch vàng trên các đồ thị ngắn hạn, cụ thể là từ 1 giờ trở xuống thì Trader nên cân nhắc sử dụng các đồ thị trung và dài hạn để xác định xu hướng tổng thể.
Khung thời gian càng lớn, các mức hỗ trợ và kháng cự càng có độ tin cậy cao. Ngược lại, nếu Trader thường xuyên giao dịch trên các đồ thị dài hạn thì có thể tối ưu hóa mức cắt lỗ và chốt lời thông qua đồ thị ngắn hạn.
Cân nhắc theo dõi nhu cầu vàng trong công nghiệp và thương mại
Một số ngành công nghiệp có thể tăng cường việc mua lại vàng do chúng đóng vai trò nguyên liệu trong các dự án tiêu dùng.
Ví dụ ngành công nghiệp y tế và công nghệ thường sử dụng vàng trong một số sản phẩm và dung dịch. Như chúng tôi đã đề cập ở trên, điều này hoàn toàn có khả năng ảnh hưởng đến giá cả của vàng trong một khoảng thời gian nhất định.
Do vậy, nếu như nhận định nhu cầu sử dụng vàng tăng hoặc giảm sẽ giúp các Trader hiểu rõ được xu hướng hiện thời, từ đó đưa ra quyết định chính xác nhất.
Theo dõi lãi suất thực tế USD
Vàng được chứng minh là có mối tương quan chặt chẽ với lãi suất thực tế của đồng Đô la Mỹ, tức có nghĩa là giá tăng khi lãi suất giảm và giá giảm khi lãi suất tăng.
Trong lịch sử của ngành tài chính thế giới, giá vàng có xu hướng tăng khi lãi suất thực tế giảm xuống dưới 1%. Bằng cách theo dõi sự thay đổi của mức lãi suất này, các nhà đầu tư có thể xác định được cơ hội mua tốt, đặc biệt là khi đang tìm kiếm cơ hội giao dịch dài hạn.
Ngược lại, khi lãi suất thực tế trên 2% có khả năng làm giảm giá trị của vàng đang nắm giữ. Theo kinh nghiệm giao dịch XAUUSD thì chuyên gia sẽ khuyến nghị bán cặp tiền tệ XAU/USD nếu lãi suất thực tế đạt ngưỡng này.
Trên đây là một số thông tin liên quan đến chủ đề kinh nghiệm trade XAUUSD mà chúng tôi đã tổng hợp để mọi người cùng tham khảo. Hy vọng chúng sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn và cân nhắc đầu tư thích hợp.
>> Xem thêm:
