Có lẽ Lệnh giới hạn là gì đang là thắc mắc của khá nhiều người khi tham gia vào thị trường giao dịch ngoại hối hay cụ thể là Forex.
Nếu bạn đã từng tham gia giao dịch ngoại hối, đó là cụm từ bạn sẽ gặp phải. Lệnh giới hạn không khác với lệnh thị trường và chúng tạo nên nền tảng cơ bản của giao dịch.
Khi ai đó lần đầu tiên bắt đầu học cách giao dịch trên thị trường chứng khoán, lệnh giới hạn là một trong những khái niệm đầu tiên mà nhà đầu tư sẽ học. Cùng chienluocfx.com tìm hiểu về lệnh giới hạn trong giao dịch Forex ngay sau đây!
Tìm hiểu lệnh giới hạn là gì?
Lệnh giới hạn là một công cụ trong bộ công cụ giao dịch của bạn để giúp bạn kiểm soát nhiều hơn mức giá bạn phải trả cho một cổ phiếu.
Lệnh giới hạn “giới hạn” giá bạn phải trả để mua một cổ phiếu hoặc giá bạn nhận được khi bán một cổ phiếu – Chúng cho phép bạn chọn giá bạn muốn mua hoặc bán cổ phiếu đó.
Không giống như lệnh thị trường mua hoặc bán cổ phiếu ở mức giá tốt nhất hiện có, lệnh giới hạn chỉ xảy ra nếu giá bằng hoặc tốt hơn giá bạn đã đặt.
Lệnh giới hạn cho phép nhà đầu tư xác định mức giá họ muốn, cho dù là mua hay bán. Lệnh giới hạn mua ngăn bạn trả nhiều hơn giá đã định cho một cổ phiếu – lệnh giới hạn bán cho phép bạn đặt giá bạn muốn cho cổ phiếu của mình. Nếu giá cổ phiếu chạm mức giá giới hạn (giá bạn đặt trên lệnh giới hạn) thì cổ phiếu được mua hoặc bán.
Ví dụ về lệnh giới hạn
Một nhà đầu tư đặt lệnh giới hạn mua cho 100 cổ phiếu Apple ở mức 200 đô la (giá giới hạn) vào ngày 29 tháng 8 năm 2019, với giao dịch cổ phiếu ở mức 207,76 đô la.
Nếu cổ phiếu giảm xuống 200 đô la hoặc thấp hơn, giao dịch sẽ diễn ra. Nếu cổ phiếu của Apple không giảm xuống 200 đô la hoặc thấp hơn trong một khoảng thời gian nhất định, đơn đặt hàng sẽ hết hạn không được thực hiện, có thể là một ngày hoặc cho đến khi nhà đầu tư hủy đơn đặt hàng.
Những điều cần biết về lệnh giới hạn
Mua lệnh
Lệnh giới hạn mua đề cập đến việc mua một số lượng chứng khoán cụ thể bằng hoặc thấp hơn một mức giá quy định.
Sử dụng lệnh giới hạn mua là một thực tế phổ biến giữa các nhà đầu tư và thương nhân vì nó cung cấp một cơ chế, với giá bán cụ thể, để họ đảm bảo lợi nhuận và hạn chế thua lỗ.
Bán các lệnh
Lệnh giới hạn bán về cơ bản là mặt khác của lệnh giới hạn mua. Nó giải quyết việc bán một số lượng chứng khoán cụ thể bằng hoặc cao hơn một mức giá quy định. Giá này được gọi là giá giới hạn.
Cách hoạt động của lệnh giới hạn
Lệnh giới hạn cho phép nhà đầu tư mua với giá họ muốn (hoặc tốt hơn). Nếu nhà đầu tư muốn mua cổ phiếu của Facebook – được giao dịch ở mức 184,46 đô la vào ngày 29 tháng 8 năm 2019 – với giá 180 đô la, họ sẽ đặt lệnh giới hạn mua với giá giới hạn là 180 đô la.
Đơn đặt hàng của bạn sẽ được xử lý nếu Facebook giảm xuống mức giá giới hạn là $ 180 trở xuống. Mặt khác – Giả sử bạn muốn chốt lời trên cổ phiếu của Facebook ở mức 195 đô la.
Đặt một lệnh giới hạn bán với giá giới hạn $ 195 có nghĩa là bạn bán cổ phiếu nếu nó tăng lên đến mức $195 hoặc cao hơn.
Tại sao nhà đầu tư nên sử dụng lệnh giới hạn?
Các lệnh giới hạn cho phép bạn kiểm soát một số mức giá bạn phải trả (hoặc nhận được) cho một cổ phiếu. Các nhà đầu tư thường sử dụng lệnh giới hạn mua nếu họ cảm thấy thị trường đang định giá quá cao cổ phiếu – nơi bạn hy vọng sẽ mua được với giá tốt hơn (thấp hơn).
Nó cũng giúp bạn chắc chắn hơn về giá mua của mình nếu cổ phiếu có biến động – tăng và giảm nhanh chóng. Lệnh giới hạn mua sẽ ngăn bạn nhận được lệnh thị trường ở mức giá mà bạn không mong đợi. Lệnh giới hạn bán cho phép bạn chốt lại những gì bạn sẵn sàng bán cổ phiếu.
Ưu và nhược điểm của lệnh giới hạn là gì?
Ưu điểm của lệnh giới hạn
Một số nhà giao dịch thích các lệnh giới hạn vì họ có thể quyết định mức giá tối đa mà họ muốn mở hoặc đóng vị thế của mình.
Nếu thị trường đạt đến mức đó, giao dịch sẽ được thực hiện. Vì vậy, các lệnh giới hạn cho phép các nhà giao dịch thực hiện giao dịch ở một mức nhất định mà không cần phải liên tục theo dõi giá của tài sản.
Với các lệnh mở giới hạn, thậm chí có khả năng trượt giá tích cực. Nếu thị trường đột ngột giảm xuống dưới số tiền bạn đã đặt, thì vị thế của bạn có thể mở ở một mức giá thậm chí còn tốt hơn.
Nhược điểm của lệnh giới hạn
Tuy nhiên, lệnh giới hạn không được đảm bảo sẽ được thực hiện, bởi vì giá thị trường có thể không bao giờ đạt đến mức bạn đã chỉ định.
Điều này có nghĩa là nếu có một vị trí cụ thể mà bạn cần mở hoặc đóng, bạn sẽ có nguy cơ nó không bao giờ được thực hiện, điều này có thể ảnh hưởng đến kế hoạch giao dịch của bạn.
Rủi ro của lệnh giới hạn là gì? Sử dụng lệnh giới hạn cũng có thể là bất lợi nếu thị trường bạn đang giao dịch rất dễ biến động.
Nếu bạn đang sử dụng lệnh giới hạn và thị trường giảm đáng kể, vị thế của bạn sẽ được mở nhưng sẽ bị thua lỗ ngay lập tức.
Và nếu bạn đang sử dụng lệnh đóng giới hạn, sẽ có rủi ro là sự thay đổi đột ngột của giá có thể ngăn lệnh của bạn được kích hoạt ở mức mà nó đã được đặt, điều này có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận cuối cùng của bạn.
Sự khác biệt giữa lệnh dừng và lệnh giới hạn
Nếu giá bạn đang cố gắng đặt cho lệnh mở của mình tốt hơn thị trường hiện tại, bạn sẽ cần phải đặt lệnh giới hạn.
Điều này sẽ chỉ thực hiện nếu giá thị trường ở mức giới hạn này hoặc tốt hơn. Nếu bạn đang giữ một giới hạn làm mức chốt lời thì logic này cũng tuân theo, tức là vị thế sẽ chỉ đóng nếu đạt đến mức giá giới hạn này hoặc tốt hơn.
Lệnh dừng sẽ được đặt nếu mức bạn đang cố gắng thực hiện thấp hơn mức giá hiện tại. Nếu mức bị vi phạm, đơn đặt hàng của bạn sẽ được xử lý theo giá thị trường bất kể giá cả như thế nào.
Do đó, bạn có thể bị lấp đầy ở mức kém hơn mức bạn yêu cầu. Nếu bạn đang gắn một điểm dừng vào một vị trí như một điều kiện đóng và nó được kích hoạt, thì có khả năng nó sẽ bị lấp đầy ở một mức độ tồi tệ hơn.
Cần lưu ý gì khi đặt lệnh giới hạn?
- Sự biến động của tài sản giao dịch. Giá giao dịch nên được đặt theo sự biến động của tài sản giao dịch. Nếu giá giao dịch được đặt quá cao hoặc quá thấp, sẽ không có lệnh nào xảy ra hoặc cần một khoảng thời gian dài trước khi thực hiện.
- Tính thanh khoản của tài sản.
- Tận dụng các công cụ phân tích kỹ thuật để hỗ trợ việc định giá.
So sánh Lệnh cắt lỗ và Lệnh giới hạn
Lệnh cắt lỗ (Stop-Loss Order) và Lệnh giới hạn (Limit Order) là hai loại lệnh giao dịch khác nhau trong Forex và các thị trường tài chính khác.
Lệnh cắt lỗ là một loại lệnh tự động, nó sẽ tự động đóng giao dịch khi giá đạt mức định trước. Điều này giúp ngăn chặn thất vọng và giới hạn rủi ro cho nhà đầu tư.
Lệnh giới hạn là loại lệnh mà nhà đầu tư xác định mức giá mà họ muốn mua hoặc bán và lệnh sẽ tự động thực hiện khi giá đạt đến mức đã xác định. Điều này cho phép nhà đầu tư cầm đầu và tối ưu hóa lợi nhuận của họ.
Tóm lại, lệnh cắt lỗ dùng để giới hạn rủi ro, trong khi lệnh giới hạn dùng để tối ưu hóa lợi nhuận. Nhà đầu tư cần phải cân nhắc những yếu tố như kế hoạch giao dịch, mức độ chấp nhận rủi ro và mục tiêu giao dịch của họ để quyết định sử dụng loại lệnh nào.
So sánh Lệnh giới hạn dừng và Lệnh giới hạn
Lệnh giới hạn dừng (Stop-Limit Order) và Lệnh giới hạn (Limit Order) là hai loại lệnh giao dịch khác nhau trong Forex và các thị trường tài chính khác.
Lệnh giới hạn dừng là một loại lệnh tạo ra từ sự kết hợp giữa lệnh cắt lỗ và lệnh giới hạn. Lệnh này sẽ thực hiện một lệnh giới hạn sau khi giá đạt đến mức cắt lỗ định trước.
Lệnh giới hạn là loại lệnh mà nhà đầu tư xác định mức giá mà họ muốn mua hoặc bán và lệnh sẽ tự động thực hiện khi giá đạt đến mức đã xác định.
Tóm lại, lệnh giới hạn dừng kết hợp hai loại lệnh lệnh cắt lỗ và lệnh giới hạn, trong khi lệnh giới hạn chỉ là một loại lệnh giới hạn đơn giản. Nhà đầu tư cần phải cân nhắc những yếu tố như kế hoạch giao dịch, mức độ chấp nhận rủi ro và mục tiêu giao dịch của họ để quyết định sử dụng lệnh giới hạn dừng hay lệnh giới hạn.
Tuy nhiên, lệnh giới hạn dừng có thể giúp ngăn chặn rủi ro tối đa bằng cách đặt mức cắt lỗ, trong khi lệnh giới hạn cho phép nhà đầu tư đạt được mức giá mong muốn của họ.
Kết luận
Như vậy, bài viết đã chia sẻ đến bạn về lệnh giới hạn là gì cũng như tất tần tật những thông tin cần biết về lệnh giới hạn.
Nắm rõ lệnh này sẽ giúp bạn giao dịch Forex hiệu quả hơn. Ngoài ra, để trading thành công trên thị trường ngoại hối, bạn cần nắm được các thuật ngữ, lệnh trading cũng như các chiến lược giao dịch phù hợp.
Theo dõi những bài viết chia sẻ kiến thức hữu ích của chienluocfx để chuẩn bị sẵn sàng trước khi giao dịch bạn nhé!
