Mô hình Harmonic là gì? Đây là một mẫu mô hình giá nâng cao trong phương pháp “Price action” – phương pháp giao dịch với đồ thị giá, gồm 6 mẫu mô hình cơ bản.
Với các nhà phân tích kỹ thuật, có lẽ không còn xa lạ với phương pháp price action – giao dịch dựa vào mô hình giá. Phương pháp này hiệu quả đến mức nó đã trở thành một xu hướng giao dịch riêng trong trường phái phân tích kỹ thuật.
Trong đó, mô hình Harmonic là gì là một nội dung rất quan trọng mà trader cần biết. Vì đơn giản, Harmonic là một mẫu mô hình đặc thù được sử dụng rất nhiều để nắm bắt các chuyển động giá.
Mô hình Harmonic là gì?
Mô hình Harmonic là một mẫu mô hình giá nâng cao và thường được các trader chuyên nghiệp áp dụng. Xuất phát nguyên thủy của nó là một mô hình gồm 5 điểm. 5 điểm này nối lại với nhau sẽ có hình dạng như 2 ngọn núi đứng liền nhau. Hoặc cũng có thể là 2 ngọn núi đảo ngược.
Với hình thái nguyên thủy, mô hình này khá đơn giản và cũng không khó để nhận diện. Tuy nhiên, sau khi nó được áp dụng rộng rãi trong các thị trường tài chính và các nhà đầu tư bắt đầu đưa các con số vào thì mô hình dần phức tạp. Nó có nhiều biến thể. Tuy nhiên, dù là biến thể nào thì nó cũng tuân thủ các quy tắc của tỷ lệ Fibonacci.
Như đã nói ở đầu bài viết, hiểu đúng mô hình Harmonic là gì rất quan trọng. Vì đây là mẫu mô hình giá điển hình trong phong cách giao dịch Price action. Với mô hình này, nhà đầu tư có thể tìm ra được thế lực nào đang nắm quyền chiếm giữ thị trường. Từ đó, có thể đưa ra được các dự đoán biến động giá hay xu hướng đổi chiều thị trường.
Lịch sử hình thành của mô hình giá Harmonic
Lịch sử của mô hình Harmonic là gì? Mô hình này lần đầu được công bố vào năm 1932. Nó được phát triển bởi một chuyên gia phân tích kỹ thuật là Harold M. Gartley (1899 – 1972).
Đến năm 1935, mô hình Harmonic đã được đưa vào cuốn sách Profits in The Stock Markets và trở nên rất nổi tiếng từ đó.
Về sau, mô hình đã được cải thiện và bổ sung rất nhiều. Đặc biệt nhất là sự bổ sung của Larry Pesavento. Ông đã cải thiện mô hình nguyên thủy trở nên hoàn thiện hơn với các tỷ lệ Fibonacci. Đồng thời, ông cũng thiết lập cho mô hình này những nguyên tắc giao dịch cụ thể.
Ngoài ra, có rất nhiều nhà phân tích, nghiên cứu khác cũng góp phần hoàn thiện Harmonic như ngày nay. Các nhà nghiên cứu đã tạo nên những biến thể của mô hình. Trong đó, người có công nhiều nhất là Scott M. Carney và Bryce Gilmore.
Hai nhà nghiên cứu này đã bổ sung thêm rất nhiều những kiến thức giao dịch thực tế vào mô hình. Từ đó, đã đưa ra được các đặc tính nổi bật của mô hình Harmonic. Đồng thời, cũng có những giải pháp quản lý rủi ro hiệu quả với nó.
6 mô hình giá Harmonic quan trọng trader cần biết khi đầu tư forex
Nếu là một trader theo trường phái kỹ thuật, bạn không thể không biết mô hình Harmonic là gì. Vì theo thống kê, mẫu mô hình này xuất hiện khá nhiều trên đồ thị giá. Các tín hiệu giao dịch mà nó mang lại cũng rất tin cậy, xác đáng.
Cho đến ngày hôm nay, sau rất nhiều những bổ sung, mô hình Harmonic đã được nâng cấp thành 6 mẫu hình. Mỗi một trạng thái của mô hình đều có đặc điểm và tâm lý thị trường giáo nhau. Nắm bắt được điều này sẽ giúp trader có thêm nhiều công cụ hữu ích để xác lập các vị thế của mình.
6 mẫu mô hình Harmonic bao gồm:
Mô hình Gartley
Đây chính là mẫu mô hình Harmonic nguyên thủy. Tuy nhiên, nó đã được bổ sung thêm các tỷ lệ Fibonacci để tăng độ chính xác. Sẽ có mẫu mô hình Gartley tăng giá và giảm giá. Chúng ta tạm gọi đây là mô hình XABCD. Với mỗi điểm sẽ là một khoảng giá cụ thể trên biểu đồ giao dịch.
Xét mô hình Gartley tăng giá:
- Mức giá sẽ tăng dần từ điểm X đến điểm A
- Sau khi chạm điểm A, giá sẽ bắt đầu có sự điều chỉnh nhẹ về B. Đảm bảo về đúng tại mức thoái lui 0.618 của đoạn XA – Đoạn xu hướng tăng. Có nghĩa là B sẽ chính là Fibonacci Retracement (FR) 0.618 của đoạn XA.
- Từ B, giá sẽ tăng trở lại và chạm đến C. Điều kiện để hình thành điểm C chính là C là mức FR 0.382 – 0.886 của AB.
- Cuối cùng, giá từ C lại điều chỉnh giảm nhẹ xuống D. D sẽ là mức mở rộng của đoạn xu hướng giảm AB.
Và sau khi D hình thành, thị trường sẽ không điều chỉnh giảm thêm lần nào nữa mà sẽ có xu hướng đi thẳng lên.
Ngược lại với mô hình Gartley giảm giá. Đây là mẫu mô hình Harmonic cơ bản nhất. Và khi tìm hiểu mô hình Harmonic là gì, thì ít nhất trader cũng nên thông thạo mẫu mô hình nguyên thủy này.
Mô hình AB = CD – Mẫu mô hình Harmonic đơn giản nhất
Việc nhận diện mô hình AB = CD là đơn giản nhất, vì các đặc trưng của mô hình cũng giống như tên gọi của nó. Do đó, đây được xem là mẫu mô hình giá Harmonic đơn giản nhất, dễ nhận diện và giao dịch nhất.
Các mức giá sẽ được điều chỉnh sao cho đoạn AB có chiều dài tương đương với đoạn CD. Và đây là một mô hình mang đến tín hiệu đảo chiều xu hướng. Có nghĩa là, nếu đoạn AB ban đầu là đoạn giảm giá, thì mô hình kết thúc sẽ cho tín hiệu thị trường tăng giá. Ngược lại, nếu AB là đoạn tăng giá, thì kết thúc mô hình sẽ cho tín hiệu đảo chiều giảm giá.
Mô hình 3 sóng Three Drive
Về quá trình hình thành, mô hình 3 sóng tương tự như mô hình AB = CD. Tuy nhiên, điểm khác biệt là nếu AB = CD chỉ có 2 sóng chính, 1 sóng điều chỉnh. Trong khi đó mô hình này sẽ có đến 3 sóng chính và 2 sóng điều chỉnh.
Mô hình này cũng có những cấu trúc hình thành tương tự như mô hình sóng Elliott. Và rất nhiều nhà phân tích đã cho rằng đây chính là tiền thân của mô hình sóng Elliott. Ở mô hình này, nó cũng cho tín hiệu đảo chiều thị trường.
Mô hình con dơi – Bat Pattern
Nếu không tìm hiểu kỹ mô hình Harmonic là gì, bạn rất dễ nhầm lẫn mô hình con dơi với mô hình Gartley.
Về hình dạng, 2 mô hình này khá giống nhau, nó cũng giống nhau về quá trình hình thành. Tuy nhiên, các tỷ lệ Fibonacci ở 2 mô hình sẽ không giống nhau. Trong mô hình con dơi, đoạn AB sẽ có điều chỉnh ít hơn. Đồng thời, đoạn CD sẽ có mức điều chỉnh xa hơn so với mô hình Gartley. Trader cần cẩn thận để tránh nhầm lẫn dẫn đến các tín hiệu giao dịch sai lệch.
Mô hình con bướm – Butterfly Pattern – Mẫu mô hình Harmonic phổ biến
Có một điểm thú vị là mô hình này cũng tương tự như mô hình Gartley. Tuy nhiên, trong mô hình con bướm, điểm D sẽ thấp hơn điểm X trong mô hình tăng giá. Và ngược lại, điểm D sẽ cao hơn điểm X trong mô hình giảm giá.
Mô hình này cho thấy những sự dao động sóng nhỏ. Và sau khi mô hình hoàn thành, nó vẫn tiếp tục xu hướng cũ trước khi xuất hiện mô hình. Đây là một mẫu điển hình của mô hình Harmonic là gì. Nó giúp trader có thể thuận lợi hơn trong việc đặt các giao dịch phù hợp với chuyển động giá.
Mô hình con cua – Crab Pattern
Mẫu mô hình Harmonic là gì cuối cùng mà chúng ta tìm hiểu chính là mô hình con cua. Mô hình này khá giống với cấu trúc của mô hình con bướm. Tuy nhiên, có sự khác biệt rõ nhất chính là đoạn AB có sự điều chỉnh ngắn hơn. Trong khi đó, đoạn CD sẽ có sự điều chỉnh xa hơn.
Cụ thể trong từng mô hình, Chiến lược FX sẽ có một bài viết chi tiết, cụ thể hơn về cách nhận diện. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi tổng hợp các mẫu hình Harmonic cơ bản để trader có thể nắm được tổng thể. Từ đó, bạn cũng sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm và nhận diện các mô hình trên đồ thị giao dịch.
Kỹ thuật giao dịch với mô hình Harmonic là gì?
Nắm rõ 6 mẫu hình mô hình Harmonic là gì rất quan trọng. Đầu tiên, trader có thể nhận diện được mô hình. Sau đó, chính là có thể áp dụng mô hình để tìm kiếm các điểm vào lệnh hay thoát lệnh tốt nhất.
Các bước giao dịch với mô hình Harmonic, khó khăn nhất chính là việc nhận diện được mô hình. Vì để có thể xác định chính xác, bạn cần phải thực hiện đo lường các tỷ lệ Fibonacci. Nếu đo lường sai, có thể đó không phải là một mô hình Harmonic hoàn hảo. Từ đó, có thể cho những tín hiệu giao dịch sai lệch dẫn đến thua lỗ.
Kỹ thuật giao dịch với mô hình Harmonic là:
- Bước 1: Xác định được mô hình Harmonic tiềm năng trên đồ thị. Trader cần kết hợp quan sát chuyển động giá bằng mắt cũng như tư duy hình ảnh tưởng tượng. Mỗi kiểu mô hình Harmonic đều có hình dáng đặc biệt và rất gợi hình. Nhưng bạn cần phải có óc tưởng tượng để có thể tìm ra nó.
- Bước 2: Tính toán các tỷ lệ Fibonacci để có được sự chắc chắn đó chính là mẫu mô hình mà bạn đang dự đoán.
- Bước 3: Tiến hành vào lệnh hoặc là không giao dịch, quan sát các hành vi giá.
Mô hình Harmonic có hạn chế không?
Mô hình Harmonic ngày nay đã được chuẩn hóa bằng tỷ lệ Fibonacci. Nó có thể hoạt động tốt ở nhiều khung thời gian khác nhau và mang lại tín hiệu giao dịch an toàn. Tuy nhiên, mẫu mô hình này vẫn có nhiều điểm hạn chế:
- Harmonic là mẫu mô hình giá khá phức tạp. Để xác định chuẩn xác, cần sử dụng thành thạo công cụ Fibonacci
- Mô hình Harmonic có thể bị nhầm sang các mẫu mô hình 2 đỉnh hoặc mô hình 2 đáy. Và các biến thể của Harmonic cũng khá giống nhau. Chính vì vậy, trader cần luyện tập thường xuyên để tránh nhầm lẫn dẫn đến giao dịch thiếu chính xác.
Kết luận
Chúng ta đã tìm hiểu chi tiết mô hình Harmonic là gì. Trong quá trình giao dịch forex, có rất nhiều mẫu mô hình giá cần phải biết, hiểu, và học cách giao dịch. Mặc dù phức tạp, nhưng nếu nhận diện được Harmonic, chắc chắn trader sẽ bất ngờ trước hiệu quả mà nó mang lại.
