Cùng Chiến lược FX tìm hiểu mô hình kim cương forex là gì. Từ đó, có được kinh nghiệm nhận diện mô hình trên đồ thị cũng như có cách giao dịch hiệu quả.
Mô hình kim cương forex là gì? Đây là một trong những mô hình giá không thường xuyên xuất hiện trên đồ thị. Tuy nhiên, khi nó xuất hiện lại mang đến cho trader những tín hiệu giao dịch khá chuẩn xác. Cùng Chiến lược FX tìm hiểu chi tiết mô hình đặc biệt này cũng như cách giao dịch với mô hình kim cương này nhé.
Tìm hiểu chi tiết mô hình kim cương forex là gì?
Mô hình kim cương forex là gì chính là nội dung đầu tiên mà chúng ta cần tìm hiểu. Vì để giao dịch hiệu quả với một mô hình giá, điều đầu tiên là trader cần phải hiểu được bản chất của nó.
Kim cương, trong tiếng anh là Diamond, là một mẫu mô hình đảo chiều không thường xuất hiện. Nó có thể xuất hiện ở cuối một xu hướng tăng hoặc giảm và cung cấp cho nhà đầu tư các tín hiệu đảo chiều cùng vị trí vào lệnh Buy/ Sell lý tưởng.
Mô hình này được tạo thành từ 2 hình tam giác gộp lại làm một và có hình dáng tương tự như hình thoi. Nếu có óc trừu tượng, bạn sẽ thấy nó có hình dạng tương tự như một viên kim cương. Tên gọi của mô hình cũng chính vì điều này mà thành.
Xét về hình dạng cũng như quá trình hình thành, phần đầu của mô hình có nhiều điểm giống với mô hình vai đầu vai. Do đó, trader cần phân biệt thật kỹ 2 mô hình. Nếu không, có thể dẫn đến những tín hiệu sai lệch. Hậu quả là giao dịch cũng kém hiệu quả đi.
Có những dạng mô hình kim cương forex nào?
Cũng tương tự như những mô hình giá khác, mô hình này gồm 2 loại: Mô hình thuận (mô hình đỉnh) và mô hình nghịch (mô hình đáy). Mỗi loại mô hình sẽ có đặc điểm khác nhau và đưa đến tín hiệu giao dịch khác nhau:
Mô hình đỉnh kim cương
Mô hình kim cương thuận được gọi là mô hình đỉnh kim cương, tên tiếng anh là Top Diamond. Mô hình này có một số đặc điểm để nhận diện như sau:
- Xu hướng hình thành mô hình: Top Diamond hình thành ở cuối của một xu hướng tăng. Lúc này, đà tăng đã có dấu hiệu suy yếu và thị trường đang có những tín hiệu đảo chiều giảm.
- Cấu tạo mô hình kim cương đỉnh: Top Diamond – kim cương thuận – được hình thành từ 2 đường hỗ trợ và kháng cự. Trong đó, 2 đường kháng cự tạo ra phần đỉnh của mô hình. Còn 2 đường hỗ trợ sẽ tạo nên phần đáy của mô hình. 4 đường này sẽ tạo thành hình dạng tương tự như hình con thoi.
- Diễn tiến mô hình: Khi mức giá phá vỡ cạnh dưới của tam giác thu hẹp, lúc này mô hình đã hoàn thiện. Trader dựa vào điều này để tìm kiếm các điểm vào lệnh Sell để chốt lời.
Mô hình đáy kim cương
Mô hình đáy kim cương chính là mô hình kim cương nghịch – Diamond Bottom. Về quá trình hình thành cũng như đặc điểm, nó hoàn toàn là nghịch đảo của mô hình thuận:
- Xu hướng hình thành mô hình Diamond Bottom: Hình thành ở cuối một xu hướng giảm. Lúc này, đà giảm đang suy thoái, dự báo cho một tín hiệu đảo chiều tăng trở lại.
- Cấu tạo mô hình: Mô hình đáy kim cương cũng được tạo thành từ 2 đường hỗ trợ và 2 đường kháng cự. Trong đó, 2 đường kháng cự tạo thành phần đỉnh mô hình. 2 đường hỗ trợ tạo thành phần đáy của mô hình đáy kim cương. Các cạnh của mô hình thường không bằng nhau để tạo nên một hình kim cương hoàn hảo. Nó chỉ đảm bảo được sự hoàn thiện về mặt cơ bản đủ để nhận diện cũng như giao dịch.
- Diễn biến hình thành mô hình: Mô hình kim cương đáy sẽ được hoàn thiện khi tín hiệu giá phá vỡ cạnh trên của tam giác thu hẹp. Lúc này, trader có thể dựa vào đó để tìm kiếm điểm vào lệnh buy tốt nhất.
Đặc điểm và ý nghĩa biểu đạt tâm lý thị trường của mô hình kim cương forex
Để có thể biết được đầy đủ mô hình kim cương forex là gì, trader cần nắm rõ các đặc điểm của nó. Mặc dù mô hình Diamond thuận và nghịch đại diện cho 2 xu hướng giá đối lập, tuy nhiên chúng vẫn có những đặc trưng cơ bản nhất. Dựa vào đặc điểm này, nhà đầu tư có thể dễ dàng nhận diện được mô hình trên đồ thị giá:
- Hình dạng của mô hình tương tự như hình thoi, như một viên kim cương. Trong phần lớn trường hợp, nó sẽ không có hình dạng hoàn hảo nhưng trader có thể dựa vào diễn tiến giá của nó để xác định.
- Mô hình kim cương sẽ có 2 đường hỗ trợ và 2 đường kháng cự. Trong đó, 2 đường hỗ trợ tạo thành phần đáy mô hình. Còn 2 đường kháng cự sẽ tạo nên đỉnh của mô hình.
- Mô hình được hình thành khi giá phá hỗ trợ hoặc phá kháng cự (tùy thuộc mô hình thuận nghịch khác nhau). Mức giá phá vỡ và bứt khá khá mạnh mẽ, vượt ra biên giới của hình thoi.
Vậy làm thế nào để phân biệt với mô hình vai đầu vai? Ở mô hình vai đầu vai, chúng ta sẽ thấy các đỉnh giá tạo nên các hình tam giác giả lập có cạnh khá nhọn. Trong khi đó, mô hình kim cương lại có các dao động giá tạo thành một hình thoi rất rõ nét. Dựa vào đặc trưng này, trader có thể dễ dàng hơn trong nhận diện cũng như phân biệt các mô hình giá với nhau.
Cách giao dịch hiệu quả với mô hình kim cương forex
Tìm hiểu mô hình kim cương forex là gì, cách giao dịch với nó là một nội dung quan trọng không thể bỏ qua.
Theo các nhà phân tích, sở dĩ mô hình có tên gọi kim cương vì hai lẽ. Thứ nhất là hình dạng mô hình gợi liên tưởng đến một viên kim cương hình thoi hoàn hảo. Thứ nữa, chính là nó mang lại những tín hiệu giao dịch vô cùng quý giá, như kim cương vậy.
Đúng như vậy, mặc dù mẫu mô hình này không thường xuất hiện, nhưng những giá trị mà nó mang lại cho giao dịch là vô cùng lớn. Chính vì vậy, là một trader theo trường phái phân tích kỹ thuật, bạn tuyệt đối không thể bỏ qua mô hình này.
Vậy kỹ thuật giao dịch với mô hình kim cương forex là gì? Trader cần thực hiện theo trình tự 3 bước dưới đây để hoàn thiện giao dịch với Diamond:
Nhận diện mô hình Diamond
Nhận diện được mô hình kim cương Diamond chính là bước đầu tiên trong kỹ thuật giao dịch. Và nó cũng chính là nhân tố theo chốt quyết định đến việc bạn có thực sự giao dịch hiệu quả hay không.
Vì đơn giản, nếu không nhận diện đúng mô hình nhưng bạn lại sử dụng tín hiệu mô hình để giao dịch thì hậu quả rất khó đoán. Mỗi mô hình giá forex đều mang đến những tín hiệu giao dịch không giống nhau. Việc nhầm lẫn sẽ dẫn đến giao dịch sai lệch và thua lỗ là điều mà bạn phải đối mặt.
Dựa vào đặc điểm của mô hình kim cương Diamond, trader cần xác định chính xác mô hình trên biểu đồ giá. Trong một xu hướng tăng kéo dài hoặc giảm kéo dài, mô hình có thể sẽ bắt đầu hình thành. Hãy nối lại các cây nến để xem đó là mô hình mà chúng ta đang tìm kiếm hay mô hình vai đầu vai. Xác định chính xác mô hình, hãy theo dõi quá trình hình thành của nó để chuẩn bị cho giao dịch.
Vào lệnh
Giao dịch với mô hình kim cương forex là gì không quá khó. Bước vào lệnh chỉ là bước cụ thể của việc nhận diện và bạn đang thực hành đúng với hướng dẫn. Ở bước này, điều mà bạn cần làm là thực hiện đúng với kỹ thuật giao dịch đã được đúc kết. Bạn không cần sáng tạo thêm bất cứ giải pháp giao dịch nào khác.
Để bắt đầu, hãy chú ý vào giai đoạn cuối hình thành hình thoi. Đây là thời điểm mà mô hình hoàn thiện.
Với mô hình kim cương đỉnh, khi giá phá vỡ đường cạnh dưới, trader vào ngay lệnh bán. Tất nhiên, bạn cần đợi cây nến giảm hình thành để có thể xác định chính xác điểm phá vỡ. Điều này sẽ giúp bạn tránh được các bẫy giá vỡ giả.
Còn với mô hình kim cương đáy, khi giá phá vỡ và vượt lên trên đường cạnh trên trong tam giác thứ 2, đó là lúc mà bạn thực hiện vào bệnh Mua. Lệnh được thực hiện ngay sau khi cây nến tăng được hình thành. Điều này cũng an toàn tuyệt đối và bạn sẽ thoát được các bẫy báo động giả của xu hướng.
Đặt cắt lỗ và chốt lời với mô hình kim cương
Điểm cắt lỗ và điểm chốt lời rất quan trọng khi giao dịch với bất cứ mô hình giá nào. Nó sẽ mang lại cho bạn khoản lợi nhuận tối ưu nhất cũng như có được khoản giao dịch an toàn nhất.
Điểm cắt lỗ tùy thuộc vào việc bạn đang giao dịch ở mô hình đỉnh kim cương hay đáy kim cương:
- Với mô hình đỉnh kim cương: Vị trí cắt lỗ sẽ nằm ở trên đỉnh gần nhất, hoặc đỉnh viên kim cương. Nó sẽ phụ thuộc vào chiến lược của trader nhưng không nên vượt quá đỉnh kim cương. Còn vị trí chốt lời sẽ được đặt ở một khoảng bằng với chiều cao của hình thoi mô hình.
- Với mô hình đáy kim cương: Điểm cắt lỗ sẽ được đặt ở vị trí nằm dưới đáy cây nến gần nhất hoặc đáy thấp nhất của mô hình. Còn điểm chốt lời đặt tương tự như mô hình đỉnh, với một khoảng bằng chiều cao của viên kim cương.
Mô hình kim cương cho tín hiệu rất chính xác và tính hiệu quả của nó đã được kiểm chứng. Tuy nhiên, để tăng hiệu quả giao dịch, trader có thể kết hợp thêm nhiều công cụ khác. Khi đó, bạn hoàn toàn có thể chắc chắn hơn về xu hướng. Ví dụ như sử dụng các đường trendline, hỗ trợ/ kháng cự, kênh giá…
Một giải pháp khác để giao dịch hiệu quả với mô hình là hãy phân tích và ứng dụng nó trên khung thời gian lớn. Khi đó, chắc chắn các tín hiệu mô hình sẽ rất chuẩn xác và là tiền để để trader giao dịch hiệu quả.
Kết luận
Trên đây, chúng ta đã tìm hiểu mô hình kim cương forex là gì. Có thể thấy, mỗi một mô hình giá đều có những giá trị riêng. Việc tìm hiểu và ứng dụng linh hoạt các mô hình giá sẽ mang lại cho nhà đầu tư các tín hiệu giao dịch tốt nhất. Chúc các bạn thành công và ngày càng hoàn thiện kỹ năng trading của mình.
