Trong tất cả các mô hình đảo chiều mà chúng ta có thể sử dụng trên thị trường Forex mô hình nêm tăng và giảm là hai trong số những mô hình tốt nhất để tạo ra lợi nhuận.
Mô hình nêm (Wedge) tăng và giảm là một loại mô hình biểu đồ giao dịch phổ biến giúp cảnh báo các nhà giao dịch về khả năng đảo chiều hoặc tiếp tục của hướng giá.
Việc giá có đảo ngược xu hướng trước đó hay tiếp tục theo cùng một hướng hay không phụ thuộc vào hướng đột phá từ nêm.
Nêm là một mô hình biểu đồ hữu ích để hiểu vì chúng dễ xác định và việc rời khỏi mô hình trước đó có thể mang lại cơ hội giao dịch rủi ro / lợi nhuận cho các nhà giao dịch.
Dưới đây là tổng quan về Forex mô hình nêm tăng và giảm có thể được sử dụng trong chiến lược giao dịch Forex của bạn cũng như cách lập kế hoạch giao dịch để giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng.
Các Mô hình nêm là gì?
Mô hình nêm là một mô hình biểu đồ được đánh dấu bằng cách hội tụ các đường xu hướng trên biểu đồ giá. Nếu các đường xu hướng được vẽ dọc theo mức cao và mức thấp của dao động, và các đường xu hướng đó hội tụ, thì đó là một nêm tiềm năng.
Mô hình cái nêm (Wedge Pattern) là mô hình giá thường xuyên xuất hiện trên biểu đồ, dự báo những điểm bất thường có thể dẫn đến đảo chiều hoặc tiếp diễn xu hướng.
Mô hình nêm bao gồm hai đường xu hướng di chuyển cùng hướng khi kênh thu hẹp hơn cho đến khi một trong những đường xu hướng bị phá vỡ. Hình dạng kết quả tạo thành một hình nêm thu hẹp dần.
Đường xu hướng trên đóng vai trò là kháng cự , trong khi đường xu hướng dưới đóng vai trò là hỗ trợ.
Vì mô hình hình nêm có các đường xu hướng hội tụ lại với nhau tại đỉnh nên nó trông giống như một tam giác cân. Sự khác biệt là các nêm có một độ nghiêng đáng chú ý theo hướng lên hoặc hướng xuống.
Các mô hình nêm được gọi là các mô hình biểu đồ đảo ngược xu hướng và có thể báo hiệu sự đảo chiều tăng hoặc giảm.
Có ba loại biểu đồ hình nêm
- Nêm tăng (báo hiệu sự đảo chiều giảm giá)
- Nêm giảm (báo hiệu sự đảo chiều tăng giá)
- Mô hình nêm mở rộng
Mô hình nêm tăng và giảm đóng vai trò quan trọng trong các chiến lược của các nhà giao dịch Forex.
Mô hình biểu đồ hình nêm tăng trông như thế nào?
Mô hình biểu đồ hình nêm tăng là một động thái giá dễ nhận biết được hình thành khi thị trường hợp nhất giữa hai đường hỗ trợ và kháng cự hội tụ.
Để tạo thành một nêm tăng, cả hai đường hỗ trợ và kháng cự đều phải hướng lên trên và đường hỗ trợ phải dốc hơn đường kháng cự.
Biểu đồ nêm thường dẫn đến đột phá, trong trường hợp nêm tăng, sự đột phá này thường là giảm.
Nêm tăng dần có thể xảy ra khi thị trường tăng hoặc giảm:
- Khi thị trường đang trong xu hướng tăng, chúng là dấu hiệu cho thấy các nhà giao dịch đang xem xét lại động thái tăng giá.
- Khi thị trường giảm, chúng sẽ tạm dừng trong thời gian ngắn trước khi thị trường giảm một lần nữa.
Thoạt nhìn, một nêm tăng dần trông giống như một động thái tăng giá. Mỗi đỉnh và đáy kế tiếp đều cao hơn đỉnh cuối cùng.
Nhưng điểm quan trọng cần lưu ý là các đường đi lên ngày càng ngắn lại. Đây là dấu hiệu cho thấy quan điểm giảm giá đang hình thành (hoặc đang cải thiện-trong trường hợp tiếp tục).
Tâm lý tiêu cực này hình thành khi thị trường vượt ra khỏi đường hỗ trợ đang tăng của nó, bất kỳ ai có vị thế mua có thể vội vàng đóng giao dịch để hạn chế thua lỗ của họ.
Trong khi đó, những người đang chờ bán khống thị trường sẽ nhảy vào. Điều này gây ra làn sóng bán dẫn đến đà giảm đáng kể.
Mô hình biểu đồ hình nêm giảm là gì?
Trong mô hình nêm tăng và giảm thì mô hình biểu đồ hình nêm giảm cần chú ý hơn cả. Một nêm giảm xảy ra khi giá thực hiện nhiều lần dao động đến mức thấp nhất của dao động mới, nhưng sóng giá ngày càng nhỏ. Điều này tạo ra một xu hướng giảm trong đó các sóng giá đi xuống đang co lại hoặc hội tụ.
Để tạo thành một nêm giảm dần, các đường hỗ trợ và kháng cự phải hướng xuống dưới và đường kháng cự phải dốc hơn đường hỗ trợ.
Nêm giảm về cơ bản hoàn toàn ngược lại với nêm tăng, các nêm đi xuống dẫn đến các động thái tăng giá.
- Khi thị trường đang có xu hướng tăng, chúng đại diện cho sự tạm dừng ngắn hạn trước khi động thái dài hạn được giữ vững một lần nữa.
- Khi thị trường giảm, chúng là một dấu hiệu cho thấy các nhà giao dịch đang xem xét lại động thái giảm giá.
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nêm giảm dẫn đến bùng phát thường xuyên hơn một chút so với nêm tăng.
Mô hình nêm mở rộng
Đây là dạng đặc biệt của mô hình cái nêm, có hình dạng giống như một cái loa, biên độ mở rộng từ trái qua phải. Mô hình nêm mở rộng được cấu tạo bởi 2 đường trendline nối các đỉnh, các đáy hướng lên hoặc hướng xuống. Mẫu hình này có thể xuất hiện cả trong xu hướng tăng và giảm cung cấp các tín hiệu khác nhau.
Mô hình nêm mở rộng (Broadening Wedge) trong Forex còn là một dạng chỉ báo hình dạng trên biểu đồ giá của một cặp tiền tệ. Nó xuất hiện khi giá tăng hoặc giảm trong một chiều dần dần với một mức độ tăng hoặc giảm đồng đều. Tuy nhiên, mô hình nêm mở rộng có đặc điểm khác biệt so với mô hình nêm thông thường, là khoảng cách giữa giá tăng và giá giảm tăng dần, tạo ra một hình dạng giống như một cạm bẫy.
Để giao dịch với mô hình nêm mở rộng, bạn cần làm những bước tương tự như giao dịch với mô hình nêm thông thường. Tuy nhiên, vì mô hình nêm mở rộng có thể chỉ là một dạng tạm thời trên biểu đồ, bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng rủi ro trước khi thực hiện giao dịch.
Ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng mô hình nêm là gì?
Ưu điểm
- Mô hình nêm tăng và giảm là một trong những mô hình dễ xác định nhất trên biểu đồ Forex. Nó không chỉ dễ phát hiện mà còn dễ diễn giải — điều này mang lại cho các nhà giao dịch mới bắt đầu và chuyên gia một công cụ phân tích đơn giản mang lại tín hiệu rõ ràng.
- Dễ dàng xác định mức đầu vào và mức cắt lỗ. Mặc dù một số mẫu biểu đồ có thể không chính xác trong việc dự đoán biến động giá, nhưng thiết lập mẫu hình nêm thường cung cấp các mức rất cụ thể nơi các mục nhập sẽ được thực hiện và nơi đặt cắt lỗ để đề phòng thua lỗ. Điều này giúp bạn dễ dàng xác định cơ hội giao dịch — bao gồm cả thời điểm bạn có thể mong đợi hành động giá xảy ra.
- Các mẫu hình nêm được tìm thấy rộng rãi trên các biểu đồ ngoại hối.
Nhược điểm
- Các mô hình nêm không phải lúc nào cũng báo hiệu sự đảo chiều của giá. Mặc dù nó minh họa cho sự hợp nhất diễn ra với một cặp tiền tệ, nhưng thiết lập thường có thể chứng minh là sai, với sự chuyển động của giá tiếp tục theo hướng lên hoặc xuống sau khi hình nêm đã được tạo hoàn toàn.
- Mặc dù các mẫu hình nêm là phổ biến, nhưng việc xác định chúng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Các nêm có thể có một số hình dạng khác nhau và các nhà giao dịch đôi khi có thể cảm thấy như họ đang ép một mô hình nêm vào biểu đồ giá hơn là xác định một cách tự nhiên. Điều này có thể đặc biệt khó khăn đối với các nhà giao dịch ít kinh nghiệm, những người chưa phát triển nhãn quan để xác định các mô hình này của riêng họ.
- Các mẫu hình nêm yêu cầu xác nhận từ các chỉ báo kỹ thuật khác.
Sử dụng các mô hình nêm tăng và giảm trong chiến lược giao dịch
Cách phổ biến nhất để sử dụng các mô hình nêm là mở các vị thế giao dịch Forex dựa trên một sự đột phá dự kiến.
Đây có thể là một chiến lược hiệu quả để nhắm mục tiêu các cơ hội lợi nhuận có thể được tính toán thời gian xung quanh sự hội tụ của các đường này.
Mô hình nêm (Wedge) tăng và giảm cũng có thể giúp bạn xác định thời điểm bạn muốn đóng một vị trí. Đôi khi điều này được thực hiện để đảm bảo lợi nhuận gần cuối của một nêm tăng dần được dự đoán sẽ tạo ra một đột phá giảm giá.
Nhưng bạn cũng có thể sử dụng Wedge để cắt lỗ trên một vị trí không diễn ra theo cách bạn dự định — và để tránh thua lỗ thêm do đột phá về giá.
Nói chung, các giao dịch sử dụng cách tiếp cận dài hạn hơn để phân tích giao dịch sẽ sử dụng khoảng thời gian dài hơn để xác định các nêm hỗ trợ một vị thế mua.
Trong khi đó, các nhà giao dịch làm việc trên các khung thời gian ngắn hơn sẽ sử dụng các khoảng giá ngắn hơn để xác định các mô hình nêm mà các đột phá được dự kiến phát triển trên một dòng thời gian phù hợp với chiến lược giao dịch của họ.
Mô hình nêm hay xuất hiện ở đâu?
Mô hình nêm (Wedge) có thể xuất hiện trên biểu đồ giá của bất kỳ cặp tiền tệ, chứng khoán, kim loại quý hoặc hàng hóa nào. Chúng ta thường thấy mô hình nêm xuất hiện trong thời gian dài hơn, trong khi mô hình nêm mở rộng thường xuất hiện trong thời gian ngắn hơn.
Mô hình nêm là một công cụ hữu ích cho nhà đầu tư để xác định xu hướng giá cả và để quản lý rủi ro trong giao dịch. Tuy nhiên, mô hình nêm chỉ là một yếu tố trong sự tích lũy của các dữ liệu và thông tin, vì vậy nhà đầu tư cần phải cân nhắc các yếu tố khác như các tin tức kinh tế, sự biến động trong thị trường và các chỉ báo khác để đưa ra quyết định giao dịch.
