Một trong những mô hình giá vô cùng quan trọng, báo hiệu thị trường sắp đảo chiều giảm giá, đó chính là mô hình tam giác giảm dần (Descending Triangle)? Vậy bạn có biết cách nhận biết và giao dịch với mô hình này sao cho hiệu quả cao nhất? Nếu bạn chưa rõ, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết trong bài viết này nhé!
Đặc điểm trader cần biết để nhận diện mô hình tam giác giảm
Mô hình Descending Triangle là một trong những mô hình kỹ thuật phổ biến trên thị trường chứng khoán. Được đặt tên dựa trên hình dạng của nó, mô hình này được tạo thành từ một loạt các đỉnh giá cao hơn liên tiếp nối với một loạt các đáy giá thấp hơn liên tiếp. Kết quả là một tam giác có cạnh dưới nghiêng xuống phía dưới bên phải.
Để nhận diện chính xác mô hình, các nhà giao dịch cần lưu ý một số điểm sau:
- Mô hình cần có ít nhất 4 điểm giá để hình thành, bao gồm 2 đỉnh và 2 đáy. Nếu ít hơn 4 điểm thì không đủ để xác định mô hình tam giác giá giảm dần.
- Các đỉnh phải nằm cao hơn các đỉnh trước đó và các đáy phải nằm thấp hơn các đáy trước. Nói cách khác đỉnh phải giảm dần và đáy phải hạ thấp dần.
- Hai cạnh của tam giác phải hội tụ vào một điểm giao nhau. Đây là yếu tố quan trọng nhất để xác định tam giác giảm chứ không phải các hình tam giác khác.
- Đường kháng cự phải có độ dốc nhỏ hơn đường hỗ trợ. Điều này cho thấy áp lực bán đang tăng dần.
- Cuối cùng, mô hình được hoàn thành khi giá vượt ra ngoài một trong hai cạnh của tam giác. Lúc này nhà đầu tư có thể mở vị thế để hưởng lợi từ xu hướng giá mới.
Ý nghĩa của mô hình Descending Triangle là gì?
Mô hình Descending Triangle cho thấy sự mất cân bằng giữa lực cung và cầu trên thị trường. Cụ thể, nó phản ánh xu hướng giảm giá do áp lực bán lớn hơn áp lực mua.
Thứ nhất, mô hình này cho thấy lực bán đang tăng dần trong khi lực mua đang suy yếu. Khi giá giảm xuống mức thấp, lý thuyết là sẽ xuất hiện nhu cầu mua nhiều hơn để đẩy giá lên.
Tuy nhiên, ở đây lại không có dấu hiệu tăng mua mà người bán vẫn sẵn sàng giảm giá thêm nữa. Điều đó cho thấy lực bán đang áp đảo.
Thứ hai, sự hình thành mô hình cũng cho thấy có nhiều lệnh bán đang chờ đợi ở ngay dưới đường hỗ trợ. Nếu giá phá vỡ hỗ trợ, nhiều nhà đầu tư sợ mất lợi nhuận nên vội vàng bán tháo.
Các lệnh stop loss sẽ được kích hoạt. Những người đang đầu cơ giảm giá cũng sẽ đặt lệnh chốt lời ngay dưới hỗ trợ. Tất cả tạo thành áp lực bán lớn khiến giá lao dốc.
Như vậy, mô hình Descending Triangle cho thấy xu hướng giảm giá mạnh sắp diễn ra. Giá có thể sẽ phá vỡ hỗ trợ và rơi xuống sâu hơn nữa. Lúc này, bạn có thể bán sớm để tránh rủi ro hoặc mở vị thế đầu cơ giảm để hưởng lợi nhuận.
Cách giao dịch với mô hình Descending Triangle
Để giao dịch hiệu quả với mô hình này, trước tiên bạn cần xác định được điểm phá vỡ hỗ trợ. Đây là thời điểm quan trọng nhất để mở vị thế đầu cơ giảm giá. Cụ thể:
- Theo dõi sát diễn biến giá và xác định vùng hỗ trợ mà giá đã test nhiều lần nhưng chưa thể phá vỡ. Đây chính là ngưỡng hỗ trợ quan trọng của mô hình.
- Khi giá tiến gần vùng hỗ trợ, chuẩn bị sẵn sàng để mở vị thế bán khống. Bạn có thể đặt lệnh sớm một chút so với mức hỗ trợ để có giá tốt hơn.
- Sau khi mở vị thế, đặt lệnh stop loss ngay trên vùng kháng cự của mô hình. Việc này là cần thiết để giúp cắt lỗ kịp thời nếu phán đoán sai.
- Khi giá phá vỡ hỗ trợ, lệnh bán khống sẽ được kích hoạt. Lúc này hãy chuẩn bị tinh thần để giữ vị thế cho đến khi giá điều chỉnh xuống mức thoả đáng.
- Mục tiêu lợi nhuận có thể đặt bằng khoảng cách từ điểm phá vỡ đến đáy của tam giác. Nên chốt lời từng phần để đảm bảo lợi nhuận.
Lưu ý quan trọng cần biết khi giao dịch mô hình Descending Triangle
- Không nên chỉ dựa vào giá mở cửa/đóng cửa mà cần xem xét giá cao nhất và thấp nhất trong ngày để vẽ đường xu hướng chính xác.
- Nên xem xét mô hình trên khung thời gian lớn hơn như tuần hay tháng để tránh bị lung lay bởi những biến động nhỏ.
- Cần xem xét bối cảnh xu hướng chung của thị trường để đánh giá mô hình. Tam giác giảm xuất hiện trong xu hướng giảm chung sẽ có ý nghĩa hơn so với khi xuất hiện sau khi giá tăng mạnh.
- Đừng chỉ dựa vào mô hình tam giác này mà cần kết hợp với các yếu tố hỗ trợ khác. Ví dụ như khối lượng giao dịch, các chỉ báo kỹ thuật để đánh giá chính xác hơn.
Tổng kết
Hy vọng qua những thông tin trên các bạn đã biết mô hình tam giác giảm cùng cách giao dịch hiệu quả. Đừng quên truy cập website Chienluocfx để đón đọc nhiều nội dung hay hơn nữa.
