Momentum là một trong những công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật chứng khoán và ngoại hối. Bạn muốn dự đoán được tình hình giá trong tương lai và đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn?
Cùng chienluocfx.com tìm hiểu ngay Momentum là gì và cách sử dụng chỉ báo này tại bài viết dưới đây.
Chỉ báo Momentum là gì?
Momentum là một công cụ được sử dụng để đo lường tốc độ và sức mạnh của xu hướng giá của một tài sản. Nó đo lường sự thay đổi của giá trong một khoảng thời gian nhất định bằng cách so sánh giá hiện tại với giá của một khoảng thời gian trước đó.
Nếu giá hiện tại cao hơn giá trước đó, chỉ báo Momentum sẽ cho giá trị dương, ngược lại nếu giá hiện tại thấp hơn giá trước đó, chỉ báo sẽ cho giá trị âm.
Chỉ báo Momentum được xem là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật, giúp nhà đầu tư và trader có thể hiểu được động lực của thị trường và đưa ra các quyết định giao dịch chính xác hơn.
Đặc điểm của chỉ báo Momentum
- Chỉ báo momentum thường được biểu diễn dưới dạng histogram. Biểu đồ này cho thấy sự khác biệt giữa giá hiện tại và giá trung bình của một khoảng thời gian trước đó.
- Momentum thường được tính theo định dạng phần trăm. Nó đo lường sức mạnh tương đối của tài sản và cho phép nhà đầu tư xác định mức độ mua hoặc bán của tài sản.
- Không phù hợp với thị trường phi tuyến tính, nơi giá cả dao động theo một mô hình không tuyến tính. Bởi trong những trường hợp này, chỉ báo momentum có thể cho ra những tín hiệu giả mạo.
- Momentum phụ thuộc vào khoảng thời gian được sử dụng để tính toán. Do đó, chỉ báo này có thể cho ra những kết quả khác nhau tùy thuộc vào khoảng thời gian được sử dụng.
- Chỉ báo momentum cũng không phù hợp cho các tài sản có giá trị lớn, như chứng khoán với giá trị vốn hóa thị trường cao hoặc các tài sản nhà đất có giá trị rất cao bởi có thể bị ảnh hưởng bởi các tác động của sự kiện bên ngoài.
Tính toán chỉ báo Momentum
Sau khi hiểu rõ Momentum là gì và những đặc điểm của nó, cùng tìm hiểu về công thức tính toán của loại chỉ báo này.
- Momentum = (Giá đóng cửa ngày hiện tại / Giá đóng cửa ngày n trước) x 100
Trong đó, n thường là 10 hoặc 14 để tính toán Momentum trung bình trong khoảng thời gian 2 tuần. Công thức này tính toán sự thay đổi phần trăm của giá trị hiện tại so với giá trị của n phiên giao dịch trước đó. Nếu chỉ báo Momentum tăng, điều này cho thấy tài sản đang tăng giá, ngược lại, điều này cho thấy tài sản đang giảm giá.
Một số trường hợp, giá trị Momentum còn được tính bằng công thức đơn giản hơn:
- Momentum = Giá đóng cửa ngày hiện tại – Giá đóng cửa ngày n trước
Trong đó, “n” thường được chọn là 10, tương ứng với 10 phiên giao dịch gần nhất. Tuy nhiên, số ngày “n” có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào mục đích sử dụng của người dùng. Công thức này tính toán sự thay đổi giá trị của tài sản trong n phiên giao dịch gần nhất, cho biết tài sản đang tăng giá hay giảm giá mạnh hay không.
Dù vậy trong trường hợp nào cũng cần lưu ý rằng chỉ báo Momentum cần được sử dụng kết hợp với các công cụ khác như khối lượng giao dịch, biểu đồ đường xu hướng và các chỉ báo kỹ thuật khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
Cách giao dịch với chỉ báo Momentum
Momentum giao cắt với cắt đường 100
Đây là tín hiệu cho thấy xu hướng hiện tại đang thay đổi. Khi đường Momentum vượt qua đường 100 từ dưới lên, điều này cho thấy sự gia tăng trong đà tăng giá và đường Momentum từ trở thành đường hỗ trợ.
Ngược lại, khi đường Momentum vượt qua đường 100 từ trên xuống dưới, điều này cho thấy sự giảm sút trong đà tăng giá và đường Momentum từ trở thành đường kháng cự.
Trong trường hợp đường Momentum cắt đường 100 từ dưới lên, đây là một tín hiệu mua vào (buy signal). Nhà đầu tư có thể mua vào khi giá cổ phiếu tăng lên sau khi tín hiệu này xuất hiện, và đặt stop loss dưới đường Momentum để bảo vệ tài khoản.
Ngược lại, nếu cắt đường 100 từ trên xuống dưới, đây là một tín hiệu bán ra (sell signal). Nhà đầu tư có thể bán ra khi giá cổ phiếu giảm sau khi tín hiệu này xuất hiện, và đặt stop loss trên đường Momentum để bảo vệ tài khoản.
Đường Momentum phân kỳ hoặc hội tụ với đường giá,
Nếu đường Momentum hội tụ với đường giá, điều này có thể cho thấy xu hướng đang có sự thay đổi. Ví dụ, khi giá đang tăng mạnh và đường Momentum đang tăng dần nhưng không tăng theo tốc độ của giá, điều này cho thấy xu hướng tăng đang bị giảm tốc.
Khi đường Momentum phân kỳ hoặc hội tụ đường giá, nhà đầu tư cần chú ý đến các tín hiệu khác để xác định điểm mua và bán. Các chỉ báo khác như MACD, RSI và đường trung bình động (MA) có thể cung cấp thêm thông tin hữu ích để đánh giá tình hình.
Ví dụ, khi đường Momentum phân kỳ với đường giá và đường MA đang giảm, nhà đầu tư có thể chờ đợi tín hiệu bán từ đường MA hoặc tín hiệu giảm từ các chỉ báo khác trước khi đưa ra quyết định bán.
Tín hiệu giao cắt với đường trung bình di động (MA).
Đây là một phương pháp phổ biến trong phân tích kỹ thuật và giúp xác định điểm mua và bán tiềm năng. Để áp dụng, bạn cần:
- Chọn đường MA phù hợp với phương pháp giao dịch của mình (ví dụ: MA 20, MA 50, MA 200).
- Theo dõi sự giao nhau giữa đường Momentum và đường MA. Khi đường Momentum cắt lên trên đường MA, đó là một tín hiệu mua. Ngược lại là một tín hiệu bán.
Tuy nhiên, đây chỉ là một tín hiệu tiềm năng và cần được xác nhận bằng các tín hiệu khác trong phân tích kỹ thuật, chẳng hạn như khối lượng giao dịch hoặc các chỉ báo khác. Bạn cũng nên xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng để đặt các mức stop loss và take profit hợp lý.
Ngoài ra, bạn có thể sử dụng một số biến thể khác của phương pháp này, chẳng hạn như giao cắt giữa đường Momentum và đường MA ở phương pháp MACD (Moving Average Convergence Divergence), để cải thiện độ chính xác của tín hiệu giao dịch.
Sử dụng chỉ báo Momentum Indicator trong thị trường ngoại hối
Momentum là gì, sử dụng thế nào để có thể xác định được xu hướng giá của cặp tiền tệ và thực hiện các quyết định giao dịch nhanh chóng và hiệu quả. Dưới đây là một số cách sử dụng Momentum trong forex:
Xác định xu hướng giá
Momentum indicator có thể được sử dụng để xác định xu hướng giá chính trong thị trường Forex. Nếu giá trị của chỉ báo Momentum tăng lên, điều này cho thấy xu hướng tăng giá đang diễn ra. Ngược lại, nếu giá trị của chỉ báo giảm, điều này cho thấy xu hướng giảm giá đang diễn ra.
Điểm đảo chiều xu hướng giá dựa trên chỉ báo Momentum
Khi giá tài sản đang tăng, chỉ báo Momentum sẽ tăng lên, tuy nhiên, nếu giá tài sản tiếp tục tăng nhưng chỉ báo Momentum giảm, điều này cho thấy độ mạnh của xu hướng đang giảm dần và có thể sẽ đảo chiều.
Ngược lại, khi giá tài sản đang giảm, chỉ báo Momentum sẽ giảm xuống. Do đó, các nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ báo Momentum để đánh giá độ mạnh của xu hướng và tìm kiếm điểm đảo chiều của thị trường.
Xác định điểm mua và bán dựa trên chỉ báo Momentum
Khi chỉ báo Momentum tăng lên, điều này cho thấy tài sản đang tăng giá và nhà đầu tư có thể xem đó là điểm mua. Ngược lại, khi chỉ báo Momentum giảm xuống, điều này cho thấy tài sản đang giảm giá và nhà đầu tư có thể xem đó là điểm bán.
Sử dụng Momentum kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác
Momentum cũng có thể được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như Đường trung bình động (Moving Average), Dấu hiệu tích cực và tiêu cực (Positive and Negative Divergence) và Chỉ báo Khối lượng (Volume Indicator) để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
Ví dụ, sự kết hợp giữa chỉ báo Momentum và Đường trung bình động có thể giúp nhà đầu tư xác định được xu hướng chung của tài sản và điểm mua/bán chính xác hơn.
Những lưu ý cần thiết khi sử dụng chỉ báo Momentum :
- Không sử dụng chỉ báo Momentum độc lập: Chỉ báo Momentum là một công cụ hữu ích để giúp xác định xu hướng giá, nhưng nó không thể được sử dụng độc lập. Bạn nên sử dụng nó kết hợp với các công cụ khác như đường trung bình động, MACD, RSI để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
- Đừng dựa quá nhiều vào chỉ báo Momentum: Chỉ báo Momentum có thể cho bạn tín hiệu mua hoặc bán, nhưng nó không thể đưa ra quyết định chính xác về điểm mua hoặc bán của một cặp tiền tệ. Bạn cần xem xét nhiều yếu tố khác như tin tức kinh tế, sự kiện toàn cầu, tâm lý thị trường,…
- Sử dụng cùng với các khung thời gian khác nhau: Bạn nên sử dụng chỉ báo Momentum trên nhiều khung thời gian khác nhau để đảm bảo tính chính xác của tín hiệu giao dịch.
- Hạn chế sử dụng Momentum trong thị trường phẳng: Chỉ báo Momentum thường cho kết quả tốt trong thị trường có xu hướng rõ ràng. Khi thị trường di chuyển trong một phạm vi giá hẹp, sử dụng chỉ báo Momentum có thể không hiệu quả.
- Quản lý rủi ro: Bạn nên sử dụng các công cụ quản lý rủi ro để giảm thiểu rủi ro trong giao dịch Forex. Bạn nên đặt mức dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận để đảm bảo rằng rủi ro của bạn được kiểm soát.
Tổng kết lại, chỉ báo Momentum có thể được sử dụng độc lập hoặc kết hợp với các chỉ báo khác nhằm đảm bảo tính chính xác của tín hiệu giao dịch.
Tuy nhiên, để sử dụng một cách hiệu quả, nhà đầu tư cần lưu ý thời điểm sử dụng, xác định rõ điểm stop loss và take profit, và áp dụng chỉ báo này trong chiến lược giao dịch phù hợp với tính cách và kinh nghiệm giao dịch của mình.
Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ Momentum là gì và cách sử dụng nó trong phân tích kỹ thuật. Chúc các nhà đầu tư thành công trong việc áp dụng chỉ báo này trong quá trình đầu tư trên thị trường chứng khoán.
Và nếu như bạn đang muốn cập nhật thêm cho mình các kiến thức về đầu tư tài chính đừng bỏ lỡ chienluocfx.com.
