Chọn được phong cách giao dịch phù hợp với bản thân sẽ giúp bạn tự tin hơn trong quá trình giao dịch và luôn giành chiến thắng.
Một trong những phần quan trọng nhất trong hành trình giao dịch trên thị trường ngoại hối của bạn là tìm ra phong cách giao dịch của bạn. Khi chọn một chiến lược giao dịch ngoại hối phù hợp với mình, bạn cần phải suy nghĩ xem bạn là người như thế nào và kỹ năng của bạn nằm ở đâu. Một số thuộc tính cá nhân quan trọng bạn cần lưu ý sẽ được chia sẻ trong bài viết sau đây!
Những thuộc tính quan trọng để lựa chọn phong cách giao dịch
Chấp nhận rủi ro
Khẩu vị rủi ro về cơ bản là mức độ rủi ro mà bạn với tư cách là nhà giao dịch sẵn sàng chấp nhận với tư cách là nhà giao dịch và nhận được bao nhiêu phần thưởng. Ví dụ, một số nhà giao dịch có thể có sở thích rủi ro thấp và thực hiện nhiều giao dịch rủi ro thấp, thường xuyên thắng nhưng chỉ kiếm được lợi nhuận nhỏ. Các nhà giao dịch khác có thể thích tỷ lệ phần thưởng rủi ro cao hơn và sẵn sàng chấp nhận thua lỗ trong các giao dịch thường xuyên hơn. Điều này cũng có thể ảnh hưởng đến các loại kích thước vị trí mà bạn thực hiện. Những người có sở thích rủi ro cao hơn sẽ có khả năng sử dụng các vị thế lớn hơn – rủi ro nhiều hơn cho mỗi giao dịch – trong khi các nhà giao dịch ngoại hối có hồ sơ rủi ro thấp hơn sẽ có quy mô vị thế thận trọng hơn.
Kỹ năng & kiến thức
Mặc dù bạn không cần bất kỳ kỹ năng cụ thể nào để tham gia giao dịch ngoại hối, nhưng một số kỹ năng có thể hữu ích trong phong cách giao dịch của bạn. Ví dụ, những người có nền tảng về các lĩnh vực như toán học có thể thấy các khái niệm được tìm thấy trong phân tích kỹ thuật dễ dàng hơn nhiều hoặc những người có hiểu biết tốt về kinh tế học có thể thấy phân tích cơ bản dễ dàng hơn. Hoặc có lẽ bạn đã có nền tảng về lập trình và muốn tham gia vào các chiến lược giao dịch tự động.
Thời gian
Biết bạn có thể cam kết bao nhiêu thời gian để giao dịch là yếu tố quan trọng để đưa vào chiến lược của bạn, một số chiến lược sẽ yêu cầu nhiều thời gian cam kết, trong khi những chiến lược khác có thể yêu cầu ít hơn nhiều. Thông thường, điều này sẽ có ảnh hưởng lớn đến khung thời gian mà bạn đang giao dịch. Ví dụ: những người có thể cam kết một lượng lớn thời gian có thể muốn giao dịch theo khung thời gian ngắn hạn vì chúng có thể mang lại nhiều cơ hội giao dịch hơn, tuy nhiên, những người chỉ có thời gian giao dịch hai lần một ngày có thể nhìn vào khung thời gian dài hơn, giao dịch ít hơn, nhưng giữ trong thời gian dài hơn và tìm kiếm lợi nhuận lớn hơn cho mỗi giao dịch.
Dựa trên các kết luận phân tích để xác định chiến lược phù hợp
Khi giao dịch trên thị trường ngoại hối hoặc bất kỳ thị trường tài chính nào khác, chiến lược giao dịch của bạn sẽ dựa trên các kết luận phân tích của bạn, trong đó có 3 loại chính:
Phân tích Kỹ thuật
Phân tích Kỹ thuật liên quan đến việc xem xét các mẫu trong hành động giá và đi đến kết luận về những gì thị trường có thể làm dựa trên biến động giá hơn là các nguyên tắc cơ bản hay cảm tính. Điều này là do các nhà giao dịch kỹ thuật tin rằng mọi thứ về tài sản đều được phản ánh trong giá cả. Các nhà giao dịch kỹ thuật có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác nhau như RSI và đường trung bình động, hoặc các mô hình giao dịch như Fibonacci và điểm trục. Hệ thống giao dịch của bạn có thể chỉ sử dụng phân tích kỹ thuật hoặc bạn có thể sử dụng nó để giúp tìm ra các điểm vào và ra tốt cho các phong cách giao dịch dựa trên các loại phân tích khác, thậm chí bạn có thể sử dụng một số hỗn hợp giữa các loại khác nhau. Bạn sử dụng phân tích kỹ thuật như thế nào là tùy thuộc vào bạn.
Phân tích cơ bản
Phân tích cơ bản là quá trình phân tích sức mạnh của tài sản cơ bản dựa trên yếu tố làm cho chứng khoán có giá trị. Trong trường hợp giao dịch tiền tệ, phần lớn bạn đang phân tích nền kinh tế của cặp tiền tệ, cũng như các chính sách tài chính và tiền tệ của chúng. Phân tích cơ bản là một trong những hình thức phân tích nghiêm ngặt nhất, vì có nhiều yếu tố đi sâu vào yếu tố làm cho một nền kinh tế phát triển mạnh mẽ hay không. Thông thường, các nhà phân tích cơ bản sẽ phân tích dựa trên các tin tức hoặc thống kê chính như lạm phát, việc làm hoặc số GDP cũng như tin tức chính trị.
Phân tích cảm xúc
Phân tích cảm xúc dựa trên cách nhà giao dịch cảm nhận về một tài sản cụ thể và điều đó ảnh hưởng như thế nào đến quyết định mua / bán của nhà giao dịch. Các nhà giao dịch tâm lý có thể sử dụng các công cụ như chỉ số phần trăm tăng giá hoặc các đường trung bình động.
Ngoài phân tích, có các phong cách giao dịch mà tần suất, khung thời gian và hồ sơ rủi ro khác nhau.
Một số phong cách giao dịch bạn có thể xem xét
Lướt sóng
Scalping là phong cách giao dịch nhanh nhất, giữ các vị trí chỉ trong vài phút hoặc thậm chí vài giây tạo ra lợi nhuận rất nhỏ cho mỗi giao dịch nhưng thực hiện rất nhiều giao dịch và thường chuyển hướng từ dài sang ngắn hoặc ngược lại. Mở rộng quy mô đòi hỏi sự tập trung, ra quyết định nhanh chóng. Scalpers phát triển mạnh nhờ sự biến động và các điều kiện thị trường biến động nhanh. Mở rộng quy mô là một chiến lược rất tốn thời gian, vì bạn phải thực hiện nhiều giao dịch để có lợi nhuận. Khi sử dụng các chiến lược mở rộng quy mô, người ta thường sử dụng các công cụ như EA và nó thường được sử dụng nhất với phân tích kỹ thuật.
Giao dịch trong ngày
Các nhà giao dịch trong ngày mở và đóng các vị trí trong ngày, không bao giờ giữ các vị trí qua đêm hoặc chịu “rủi ro qua đêm”, mặc dù không nhanh bằng việc mở rộng quy mô, đây vẫn là một trong những phong cách giao dịch ngắn hạn hiện có. Giao dịch trong ngày là một trong những chiến lược tốn nhiều thời gian hơn vì nó liên quan đến việc tham gia nhiều vào thị trường trong hầu hết hoặc toàn bộ ngày giao dịch. Thông thường, các chiến lược giao dịch trong ngày sử dụng phân tích kỹ thuật để thu lợi nhuận từ các xu hướng ngắn hạn.
Giao dịch Swing
Các nhà giao dịch xoay vòng thường giữ các vị thế trong một vài ngày hoặc vài tuần tại một thời điểm, cố gắng nắm bắt các “biến động” giá lớn hoặc các mẫu đột phá. Chiến lược này tốn ít thời gian hơn giao dịch trong ngày, vì bạn không cần phải tham gia nhiều vào thị trường. Tuy nhiên, giao dịch swing khiến các nhà giao dịch gặp rủi ro qua đêm và cuối tuần, nơi có thể có những chuyển động lớn và tiềm ẩn bất lợi giữa thị trường mở và đóng cửa.
Giao dịch vị thế
Giao dịch vị thế là thời hạn dài nhất của các chiến lược giao dịch này, nơi các nhà giao dịch sẽ tổ chức giao dịch trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Các nhà giao dịch vị thế không quan tâm đến các biến động ngắn hạn của một công cụ và quan tâm nhiều hơn đến việc theo dõi xu hướng dài hạn. các nhà giao dịch vị thế thường ưa thích phân tích kỹ thuật theo xu hướng, cũng như phân tích cơ bản và thị trường theo xu hướng giao dịch, để nắm bắt các chuyển động dài hạn có lợi cho họ.
Cách tốt nhất để tìm ra phong cách giao dịch phù hợp nhất với bạn là mở một bản demo tài khoản trên nền tảng giao dịch ưa thích của bạn và bắt đầu giao dịch trên thị trường tiền tệ, tìm ra loại giao dịch nào phù hợp nhất với bạn và tạo một kế hoạch giao dịch trước khi bạn giao dịch thực. tiền trong tài khoản giao dịch trực tiếp .
