6 phương pháp giao dịch lợi nhuận nhanh mà trader cần biết

Trong đầu tư Forex, bạn cần tìm ra được chiến thuật và phương pháp giao dịch lợi nhuận nhanh phù hợp với mình để có thể áp dụng lâu dài.

Nếu bạn vẫn đang tìm kiếm một phương pháp giao dịch Forex phù hợp thì hãy theo dõi ngay bài viết này, để được chúng tôi giới thiệu các phương pháp giao dịch lợi nhuận nhanh được hầu hết nhà giao dịch lựa chọn.

Swing trading – Giao dịch trung hạn

Swing trading là hình thức giao dịch theo dao động. Đây cũng được gọi là phương pháp giao dịch trung hạn. Trong đó các trader có thể giữ lệnh vài ngày đến vài tuần, trung bình khoảng từ hai đến bốn ngày.

Những nhà đầu tư sử dụng phương pháp giao dịch lợi nhuận nhanh – Swing Trading thường dựa vào phân tích kỹ thuật như: Mô hình nến, ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, các đường chỉ báo, hành động giá… để xác định được các điểm Entry và thoát lệnh hợp lý nhất và ít khi quan tâm đến các quy tắc cơ bản.

Do tính chất trung hạn nên các trader đi theo phương thức này thường xem chart Forex tại các khung thời gian: 1H (1 giờ) và 4H (4 giờ).

Ưu điểm:

Không mất nhiều thời gian ngồi “canh” thị trường cả ngày. Nhờ vậy, bạn sẽ có thời gian để hoàn thành những công việc quan trọng khác.
Tinh thần thoải mái và không chịu áp lực quá lớn.
Tỷ lệ sinh lời khá hấp dẫn.

Nhược điểm của phương pháp Swing Trading

Khó có thể thu được lợi nhuận lớn khi thị trường có biến động mạnh theo xu hướng xấu đi.
Dễ gặp phải rủi ro vì giữ lệnh qua đêm.

Scalping – Giao dịch lướt sóng

Scalping là một trong những phương pháp giao dịch lợi nhuận nhanh và được các trader biết đến với phong cách giao dịch lướt sóng.

Đây chính là chiến lược giao dịch ngắn hạn vì phương pháp này thường chỉ giữ lệnh trong vài chục giây, hoặc tối đa là vài phút.

Tức là các trader sẽ mua và bán nhiều lần trong ngày nhằm tận dụng các biến động nhỏ trong khung thời gian ngắn để “ăn” lời từ những chênh lệch nhỏ.

Giao dịch lướt sóng giúp bạn thu lợi nhuận từ những lệnh nhỏ

Nếu biết sử dụng đòn bẩy khéo léo thì trung bình các nhà đầu tư có thể kiếm được 5-10 pips/lệnh giao dịch.

Tuy nhiên, để phát huy tối đa lợi thế của phương pháp này, các trader cần lựa chọn sàn môi giới có phí spread, phí hoa hồng thấp để không tốn quá nhiều chi phí giao dịch.

Một số ưu điểm của phương pháp giao dịch ngắn hạn:

Có nhiều cơ hội giao dịch trong ngày.
Tích tiểu thành đại nên thu nhập khá cao.

Nhược điểm của giao dịch lướt sóng:

Luôn phải quan sát thị trường trong nhiều giờ.
Rất dễ bị áp lực.

Day trading – Phương pháp giao dịch lợi nhuận nhanh theo ngày

Day trading là phương pháp giao dịch lợi nhuận nhanh được thực hiện theo ngày và những người theo chiến lược này được gọi là day trader.

Điểm đặc biệt của phương pháp này chính là các nhà đầu tư sẽ không giữ lệnh qua đêm mà phải luôn đóng lệnh trước khi phiên giao dịch kết thúc. Thường các day trader sẽ giữ lệnh giao dịch từ vài phút đến vài giờ.

Ngoài ra, các nhà đầu tư khi thực hiện theo phương pháp giao dịch theo ngày thường sử dụng phân tích kỹ thuật để đánh giá và khai thác dao động của giá, đánh dấu các khoảng thời gian hoặc volume giao dịch trong ngày.

Phương pháp giao dịch lợi nhuận nhanh trong ngày

Ưu điểm của phương pháp giao dịch lợi nhuận nhanh theo ngày:

Tránh được rủi ro do giá biến động theo chiều hướng xấu và không cần nộp phí swap (phí qua đêm) do các day traders đã đóng vị thế lệnh vào cuối phiên giao dịch.
Dễ dàng thu được lợi nhuận hàng tháng nếu biết cách quản trị rủi ro tốt.

Nhược điểm:

Thường xuyên phải theo dõi thị trường liên tục trong ngày.
Có thể sẽ gặp rủi ro khi thị trường rơi vào cú trượt dốc hoặc biến động đi ngược với mong muốn.

Price action – Phương pháp giao dịch lợi nhuận nhanh theo hành động giá

Đây là phương pháp thực hiện các giao dịch mang tính kỹ thuật thông qua việc phân tích biến động giá trong quá khứ.

Phương pháp giao dịch lợi nhuận nhanh Price action có thể dùng như một phương pháp độc lập hoặc kết hợp sử dụng với các công cụ kỹ thuật khác.

Những nhà đầu tư đi theo phương thức này thường hiếm khi áp dụng các nguyên tắc phân tích cơ bản. Thay vào đó, các trader đi theo hành động giá sẽ xác định các điểm entry và thoát lệnh bằng cách sử dụng Fibonacci thoái lui, mức kháng cự/hỗ trợ, các chỉ báo, mô hình giá…

Giao dịch Price action có thể được áp dụng ở mọi khung thời gian khác nhau (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn). Vì vậy, những nhà đầu tư đi theo phương pháp này thường được khuyến khích nên sử dụng đa khung thời gian phân tích giá để có cái nhìn tổng quan và chính xác nhất.

Ưu điểm của phương pháp này:

Giao dịch theo phương pháp Price action khá đơn giản vì chỉ cần sử dụng đồ thị nến.
Phù hợp với các trader mới.

Nhược điểm:

Mang tính chất chủ quan, tùy vào cách đánh giá và kinh nghiệm của trader.
Tiềm ẩn rủi ro như: Biến động giá mạnh hoặc thị trường bị thao túng bởi các nhà tạo lập.

Giao dịch tần suất cao (High-Frequency Trading)

Đây là phương pháp giao dịch lợi nhuận nhanh sử dụng các thuật toán phức tạp và độc quyền để thực hiện trading trên quy mô lớn với thời gian cực kỳ ngắn, khoảng một phần nghìn giây.

Những nhà đầu tư đi theo phương thức này thường là người có kinh nghiệm, nhiều kiến thức, thao tác nhanh chóng và thành thạo công nghệ.

Những trader độc lập có lợi nhuận cao nhất thường là nhà đầu tư có tốc độ đặt lệnh “thần tốc” nhất. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp nên hiện tại, có rất ít người đi theo phương pháp này.

Ưu điểm của phương pháp High-Frequency Trading:

Tránh khỏi những biến động giá mạnh.
Hạn chế những tổn thất lớn và tận dụng được triệt để sự chênh lệch giá để kiếm lời.

Nhược điểm:

Giao dịch với tốc độ cực nhanh và khối lượng lớn nên dễ gây tác động mạnh đến đến thị trường.
Không có sự tham gia của môi giới do phải áp dụng các thuật toán phức tạp. Từ đó, dễ gây tình trạng giao dịch ảo.

Position trading – Giao dịch vị thế

Position trading là một trong những phương pháp giao dịch lợi nhuận nhanh và đây là phong cách giao dịch dài hạn.

Có nghĩa là các trader khi đi theo phương pháp này sẽ giữ lệnh từ vài tuần đến vài tháng, hoặc thậm chí là vài năm. Vì vậy, các khung thời gian xem biểu đồ Forex của phương pháp này thường là ngày hoặc tuần.

Những trader đi theo phương pháp giao dịch vị thế sẽ không quá chú trọng đến phân tích kỹ thuật như trader theo cách giao dịch lướt sóng mà sẽ các phân tích cơ bản để đưa ra phán đoán về xu hướng trong tương lai, từ đó có quyết định mua bán tiền tệ một cách hợp lý.

Ưu điểm:

Không tốn nhiều thời gian để ngồi theo dõi thị trường.
Tâm lý thoải mái và không áp lực lớn vì các trader đi theo phong cách này không bị ảnh hưởng bởi những biến động giá trong ngắn hạn.
Tỷ suất sinh lời sẽ rất lớn nếu thị trường đi theo đúng theo kỳ vọng của bạn.

Nhược điểm:

Đòi hỏi các trader phải có kiến thức nền tảng về phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, đặc biệt là phải thường xuyên theo dõi, cập nhật tin tức kinh tế-chính trị trên thế giới.
Yêu cầu tiền vốn khá lớn vì điểm stoploss thường sâu hơn và lợi nhuận được tính theo năm vì số lần giao dịch ít.