Chienluocfx.com sẽ cung cấp một số thông tin liên quan đến giao dịch vĩ mô Macro Trading để mọi người cùng tham khảo trong bài viết dưới đây.
Giao dịch vĩ mô – Macro Trading được biết đến như một cách tiếp cận đầu tư mà các Trader cần xem xét các xu hướng kinh tế vĩ mô xảy ra trong một quốc gia và trên phạm vi toàn cầu.
Từ đó xác định liệu chứng khoán tài chính có được hưởng lợi từ những xu hướng này khi chúng diễn ra hay không. Các Trader có thể cân nhắc thực hiện giao dịch thử tại các sàn Forex có tài khoản Demo để tham khảo thị trường cũng như trải nghiệm truy cập vào nền tảng giao dịch.
Giao dịch vĩ mô – Macro trading là gì?
Như chúng tôi có đề cập ở trên, giao dịch vĩ mô – Macro Trading chủ yếu dựa vào phân tích cơ bản. Các nhà giao dịch sẽ xem xét các chỉ số về các nguyên tắc cơ bản kinh tế (tức là dữ liệu kinh tế vĩ mô) để có thể cân nhắc giá trị phát triển của một loại tiền tệ so với các loại tiền tệ khác.
Giao dịch vĩ mô sẽ đánh giá các xu hướng chính xảy ra ở cấp độ quốc gia hoặc toàn cầu. Nếu xu hướng này thuận lợi, các nhà đầu tư có thể mua các tài sản được đánh giá cao trong điều kiện như vậy.
Nếu xu hướng không đổi, họ có thể chọn tiếp tục đầu tư vào tiền mặt hoặc các tài sản chịu lãi suất rủi ro thấp. Nếu xu hướng không ổn định, họ có thể bán khống các tài sản có thể sụt giảm. Họ sẽ dựa vào các thông tin từ việc phân tích các chỉ số kinh tế để đưa ra các quyết định như trên.
Các nhà đầu tư vĩ mô có thể mua hoặc bán/giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ, hàng hóa và quỹ hoán đổi (ETF). Ví dụ, nếu một nhà đầu tư vĩ mô tin rằng nền kinh tế Mỹ đang tiến tới suy thoái và dự đoán rằng chứng khoán có thể giảm giá, họ có thể bắt đầu bán khống một loạt cổ phiếu hoặc tiền tệ nào đó.
3 cách tiếp cận để thực hiện giao dịch vĩ mô – Macro Trading
Giao dịch vĩ mô – Macro Trading có 3 cách tiếp cận như sau:
- Tiếp cận tùy chọn linh hoạt: đây là cách tiếp cận này cho phép sự linh hoạt và có mục đích. Nhà giao dịch thực hiện phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật và sau đó triển khai vốn khi họ thấy phù hợp. Họ không bị giới hạn trong việc chỉ mua bán dài hạn/ngắn hạn, hoặc chỉ giao dịch một số tài sản nhất định hoặc ở một số quốc gia nhất định. Về cơ bản, dựa trên phân tích thì họ có thể giao dịch theo cách họ muốn với thông tin này.
- Tiếp cận có hệ thống: cách tiếp cận này được đánh giá là tương đối cứng nhắc hơn và dựa trên quy tắc. Các chiến lược hệ thống thường có thể giúp người giao dịch quyết định chính xác trong việc mua bán, giao dịch. Chiến lược xác định được những gì cần làm dựa trên các điểm dữ liệu được cung cấp, cụ thể là phản hồi lịch sử hoặc các mô hình/dự đoán giả thuyết.
- Cố vấn giao dịch hàng hóa (Commodity Trading Advisor – CTA): CTA là một cá nhân hoặc công ty cung cấp lời khuyên cá nhân về việc mua và bán hợp đồng tương lai, quyền chọn đối với hợp đồng tương lai hoặc một số hợp đồng ngoại hối nhất định. Các đơn vị này sẽ đưa ra lời khuyên để các Trader thực hiện giao dịch dựa trên các chỉ số chứng khoán, hàng hóa, biến động, tiền tệ và lãi suất,…
Một số chiến lược giao dịch vĩ mô – Macro Trading cần biết
Các chiến lược giao dịch vĩ mô – Macro Trading sử dụng các yếu tố đầu vào khác nhau để đánh giá xem nền kinh tế của một quốc gia có khả năng hoạt động tốt hơn hay kém hơn trong tương lai. Dưới đây là các ví dụ về loại chiến lược giao dịch mà các Trader có thể xem xét:
Giao dịch trên dựa phân tích cơ bản
Các nhà giao dịch vĩ mô – Macro Trading sẽ xem xét dữ liệu kinh tế ở cấp độ vĩ mô hoặc quốc gia. Các điểm dữ liệu quan trọng bao gồm GDP, chỉ số giá cả (lạm phát), tỷ lệ việc làm, doanh số bán nhà và xây dựng, thông báo lãi suất và kỳ vọng, sản xuất và số lượng vận chuyển.
Đồng thời, các nhà giao dịch cũng sẽ tìm kiếm các xu hướng và điểm cực đoan trong dữ liệu liên quan đến các mức giao dịch lịch sử.
Chính sách tiền tệ
Chính sách tiền tệ là một trong những công cụ mà các ngân hàng trung ương và chính phủ sử dụng để giúp kiểm soát nền kinh tế. Chính sách tiền tệ có khả năng kiểm soát nguồn cung tiền trong nền kinh tế, chủ yếu sử dụng lãi suất.
Khi lãi suất thấp hơn và nguồn cung tiền tăng lên thì có nghĩa là giá tài sản cao hơn. Ngược lại, nếu lãi suất cao hơn và nguồn cung tiền giảm có nghĩa là ít mua hơn và giá tài sản thấp hơn nói chung.
Các nhà giao dịch vĩ mô có thể xem xét các xu hướng này để đánh giá xem đây là thời điểm tốt để mua hay bán các loại tài sản khác nhau.
Phân tích kỹ thuật và theo dõi xu hướng
Xu hướng giá của một tài sản có thể đảm bảo sự quan tâm từ các nhà giao dịch vĩ mô, vì điều này cho thấy rằng có sự chuyển động hoặc biến động trong thị trường chứng khoán vì một số lý do.
Chu kỳ thị trường chứng khoán có thể kéo dài vài năm, trong khi chu kỳ lãi suất và chu kỳ hàng hóa có thể kéo dài hàng thập kỷ.
Do đó, phát hiện xu hướng sớm có nghĩa là bạn có thể thu lợi nhuận từ xu hướng đó trong nhiều năm tới, nếu thành công.
Định giá thị trường
Các Trader thực hiện giao dịch vĩ mô – Macro Trading có thể theo dõi các sự kiện báo hiệu sự thay đổi giá chính trong một loại tài sản.
Những sự biến động này có xu hướng xảy ra khi giá thị trường đã di chuyển xa khỏi giá trị nội tại hoặc các chuẩn mực lịch sử của chúng.
Giao dịch chuyển nhượng (vay từ tài sản có lãi suất thấp hơn để tài trợ cho việc mua tài sản có lãi suất cao hơn) hoặc tỷ giá hối đoái cố định cho một loại tiền tệ thay đổi đều có thể dẫn đến giao dịch tài sản ở một giá trị rất khác so với ban đầu.
Nếu giao dịch thực hiện không có kết quả hoặc chốt được nâng lên hoặc điều chỉnh, nó có thể dẫn đến biến động giá nhanh chóng hơn.
Cách xây dựng chiến lược giao dịch vĩ mô của riêng nhà giao dịch
Dưới đây là các bước mà nhà đầu tư thực hiện giao dịch vĩ mô – Macro Trading có thể cân nhắc:
- Chọn các chiến lược mà bạn quan tâm và bạn có thể tìm thấy dữ liệu.
- Xác định những tài sản bạn sẽ giao dịch, chẳng hạn như cổ phiếu, ETF, trái phiếu, cặp tiền tệ và/hoặc hàng hóa.
- Chọn quốc gia bạn sẽ giao dịch. Mỗi quốc gia sẽ có những yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế vĩ mô của mình.
- Sử dụng dữ liệu lịch sử để thiết lập điểm chuẩn, lưu ý phạm vi giá trị của dữ liệu và điều gì đã xảy ra với giá tài sản khi giá trị cực đoan xảy ra. Ví dụ, nếu giao dịch chứng khoán Mỹ và theo dõi lãi suất của Mỹ, hãy lưu ý điều gì sẽ xảy ra với giá chỉ số chứng khoán khi lãi suất biến động.
- Thiết lập các quy tắc mua và bán cho các tài sản bạn đã chọn để giao dịch. Xác định những điểm dữ liệu (ví dụ: việc làm hoặc GDP) và ở những cấp độ nào sẽ cấu thành hoạt động mua hoặc bán trong một loại tài sản. Cân nhắc thêm các tín hiệu mua và bán kỹ thuật dựa trên biểu đồ giá.
- Thiết lập các giao thức quản lý rủi ro. Chúng bao gồm nơi đặt lệnh dừng lỗ trong trường hợp thời điểm giao dịch bị sai hoặc xu hướng thay đổi. Ngoài ra, hãy xem xét lượng vốn tài khoản được phân bổ cho mỗi giao dịch, lưu ý rằng đây là những giao dịch dài hạn có thể mất thời gian để tạo ra lợi nhuận nếu đánh giá là chính xác.
- Mở tài khoản giao dịch và nạp tiền vào tài khoản đó để bắt đầu kiếm tiền từ chiến lược vĩ mô của bạn.
Lời kết
Trên đây là một số thông tin liên quan đến giao dịch vĩ mô Macro Trading mà mọi người có thể tham khảo.
Trên thực tế, đây là một mảng khá rộng, nhiều yếu tố liên đới và cũng liên quan đến các vấn đề đòi hỏi chuyên môn cao. Chính vì thế, các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định xuống tiền vào lệnh.
